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AptarGroup, Inc.NYSE:ATR 주식 보고서

시가총액 US$8.0b
주가
US$121.52
내 적정 가치
해당 없음
1Y-29.1%
7D2.5%
포트폴리오 가치
​
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AptarGroup, Inc.

NYSE:ATR 주식 리포트

시가총액: US$8.0b

AptarGroup (ATR) 주식 개요

는 제약, 미용, 개인 관리, 홈 케어, 식음료 시장을 위한 다양한 약물 전달, 소비자 제품 조제, 활성 재료 과학 솔루션 및 서비스를 설계 및 제조합니다. 자세히 보기

ATR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 26.1% 에서 거래

지난 1년간 수익이 24.8% 증가했습니다.

1.58% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


ATR Community Fair Values

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AptarGroup

ATR: Expanded Partnership Agreements Will Drive Long-Term Healthcare Solutions

Key Takeaways Proprietary drug delivery innovations and sustainable packaging recognition are driving revenue growth, margin expansion, and strengthening competitive positioning. Strategic expansion in Asia-Pacific and operational efficiency improvements are diversifying revenues, optimizing costs, and supporting long-term market leadership.
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US$161.43
FV
24.7% 저평가 내재 할인율
5.42%
Revenue growth p.a.
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AptarGroup

European Destocking And Litigation Will Mar Results But Spur Recovery

Key Takeaways Margin pressures stem from shifts in packaging trends, normalization of key pharma products, and rising legal and sustainability-related costs dampening earnings and cash flow. Exposure to intense industry competition, evolving customer demands, and increased regulatory requirements threatens AptarGroup's long-term revenue growth and profitability.
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US$153
FV
20.6% 저평가 내재 할인율
4.58%
Revenue growth p.a.
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AptarGroup

Rising Global Wellness Trends Will Unlock Biologics And Smart Packaging

Key Takeaways Growing focus on innovative drug delivery and systemic nasal therapies positions AptarGroup for expanding high-margin revenue streams and strategic partnerships in pharmaceuticals. Leadership in sustainable, personalized packaging and expansion in Asian markets drives long-term growth across beauty, closures, and health segments.
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US$220
FV
44.8% 저평가 내재 할인율
6.98%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

AptarGroup, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

AptarGroup 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$121.52
52주 최고가US$174.10
52주 최저가US$103.23
베타0.51
1개월 변동-5.71%
3개월 변동-12.93%
1년 변동-29.15%
3년 변동14.74%
5년 변동-4.50%
IPO 이후 변동2,392.72%

최근 뉴스 및 업데이트

AptarGroup: Pharma Setback Creates Long-Term Opportunities

Nov 02

AptarGroup (NYSE:ATR) Is Increasing Its Dividend To $0.48

Oct 18
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Recent updates

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AptarGroup, Inc.'s (NYSE:ATR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Aug 28
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AptarGroup's (NYSE:ATR) Dividend Will Be $0.45

Jul 15
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Are Investors Undervaluing AptarGroup, Inc. (NYSE:ATR) By 28%?

Jul 02
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These 4 Measures Indicate That AptarGroup (NYSE:ATR) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 19
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AptarGroup's (NYSE:ATR) Returns Have Hit A Wall

May 13
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Subdued Growth No Barrier To AptarGroup, Inc.'s (NYSE:ATR) Price

Apr 30
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Is AptarGroup (NYSE:ATR) Using Too Much Debt?

Mar 07
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With EPS Growth And More, AptarGroup (NYSE:ATR) Makes An Interesting Case

Feb 21
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A Look At The Fair Value Of AptarGroup, Inc. (NYSE:ATR)

Feb 03
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AptarGroup, Inc.'s (NYSE:ATR) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jan 20
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AptarGroup (NYSE:ATR) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Dec 25
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AptarGroup Has Gotten Too Expensive

Dec 02

These 4 Measures Indicate That AptarGroup (NYSE:ATR) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 28
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Proprietary Drug Delivery And Digital Health Innovations To Spearhead Revenue Surge

Expansion in digital health services and sustainability initiatives may enhance brand value and open up new market opportunities, driving future growth.

AptarGroup: Shares Are Pumped Up

Jul 16

AptarGroup: Exceptional Quality, But Priced For Perfection

Jan 18

주주 수익률

ATRUS PackagingUS 시장
7D2.5%0.5%-2.0%
1Y-29.1%-24.0%9.4%

수익률 대 산업: ATR은 지난 1년 동안 -24%의 수익을 기록한 US Packaging 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ATR은 지난 1년 동안 9.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ATR's price volatile compared to industry and market?
ATR volatility
ATR Average Weekly Movement2.9%
Packaging Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: ATR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ATR의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199213,500Stephan Tandawww.aptar.com

는 제약, 미용, 퍼스널 케어, 홈 케어, 식음료 시장을 위한 다양한 약물 전달, 소비자 제품 조제, 활성 재료 과학 솔루션 및 서비스를 설계 및 제조합니다. 앱타 파마, 앱타 뷰티, 앱타 클로저 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 또한 코 알레르기 치료용 펌프, 천식 및 만성 폐쇄성 폐질환과 같은 호흡기 질환용 정량 흡입기 밸브, 주사제 1차 포장 구성품용 엘라스토머, 활성 재료 과학 솔루션 등을 제공합니다.

AptarGroup, Inc. 기초 지표 요약

AptarGroup의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ATR 기초 통계
시가총액US$7.97b
순이익 (TTM)US$419.39m
매출 (TTM)US$3.66b
19.0x
주가수익비율(P/E)
2.2x
주가매출비율(P/S)

ATR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ATR 손익계산서 (TTM)
매출US$3.66b
매출원가US$2.27b
총이익US$1.40b
기타 비용US$976.54m
순이익US$419.39m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)6.39
총이익률38.11%
순이익률11.45%
부채/자본 비율43.0%

ATR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.6%
현재 배당 수익률
28%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 04:26
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AptarGroup, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ghansham PanjabiBaird
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research
George StaphosBofA Global Research