Resonac Holdings Corporation

OTCPK:SHWD.F 주식 보고서

시가총액: US$4.7b

Resonac Holdings 가치 평가

SHWD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SHWD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SHWD.F ( $26.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $83.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SHWD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SHWD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SHWD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SHWD.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SHWD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SHWD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익JP¥38.18b
시가총액JP¥721.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SHWD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SHWD.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.2x
CC Chemours
43.1x80.0%US$3.3b
FUL H.B. Fuller
22.9x14.1%US$4.3b
AVNT Avient
32.2x20.4%US$4.9b
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.8b
SHWD.F Resonac Holdings
32.8x28.0%US$680.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SHWD.F은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SHWD.F 의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$11.50m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.04m
SHWD.F 18.9x업계 평균 23.3xNo. of Companies9PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SHWD.F 은 Price-To-Earnings 18.9 US Chemicals 업계 평균( 23.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SHWD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SHWD.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SHWD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SHWD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$26.31
US$26.28
-0.1%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Nov ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Oct ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Sep ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Aug ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Jul ’25n/a
US$26.28
0%
15.2%US$31.32US$17.42n/a9
Jun ’25n/a
US$25.57
0%
15.0%US$32.02US$17.80n/a9
May ’25US$21.52
US$25.36
+17.9%
13.1%US$29.07US$17.96n/a9
Apr ’25n/a
US$25.31
0%
13.0%US$28.36US$18.13n/a8
Mar ’25n/a
US$23.38
0%
20.3%US$28.54US$15.26n/a7
Feb ’25n/a
US$18.49
0%
11.7%US$20.92US$15.52n/a5
Jan ’25n/a
US$18.89
0%
9.3%US$21.79US$16.17n/a6
Dec ’24US$19.00
US$18.09
-4.8%
12.8%US$21.59US$14.37n/a8
Nov ’24n/a
US$17.40
0%
16.3%US$20.97US$13.53n/a8
Oct ’24n/a
US$17.40
0%
16.3%US$20.97US$13.53n/a8
Sep ’24n/a
US$16.91
0%
18.3%US$21.18US$12.64n/a8
Aug ’24US$15.65
US$17.66
+12.9%
20.6%US$22.46US$12.32n/a8
Jul ’24n/a
US$16.90
0%
21.2%US$21.92US$12.02n/a7
Jun ’24US$15.28
US$16.21
+6.1%
18.4%US$21.61US$12.25n/a8
May ’24n/a
US$16.78
0%
19.0%US$22.44US$12.72US$21.528
Apr ’24n/a
US$17.27
0%
18.6%US$22.60US$13.56n/a7
Mar ’24n/a
US$16.38
0%
19.3%US$22.02US$13.21n/a8
Feb ’24n/a
US$18.01
0%
27.7%US$27.64US$13.82n/a8
Jan ’24n/a
US$18.29
0%
27.2%US$27.20US$13.60n/a7
Dec ’23US$16.10
US$18.46
+14.7%
28.4%US$25.89US$12.94US$19.008
Nov ’23n/a
US$17.56
0%
26.6%US$24.64US$11.99n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%