LSB Industries, Inc.

NYSE:LXU 주식 보고서

시가총액: US$607.3m

LSB Industries 가치 평가

LXU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LXU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LXU ( $8.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LXU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LXU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LXU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LXU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LXU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LXU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$520.11m
시가총액US$607.35m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LXU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LXU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
CC Chemours
0.5x4.8%US$2.9b
HUN Huntsman
0.6x5.7%US$3.3b
UAN CVR Partners
1.5xn/aUS$764.4m
WLKP Westlake Chemical Partners
0.7x6.7%US$791.6m
LXU LSB Industries
1.2x5.7%US$607.3m

Price-To-Sales 대 피어: LXU은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LXU 의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$129.22m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$105.77m
CGA China Green Agriculture
0.3xn/aUS$24.85m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$5.35m
LXU 1.2x업계 평균 1.4xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LXU 은 Price-To-Sales 1.2 US Chemicals 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LXU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LXU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LXU 1.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LXU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.42
US$10.50
+24.7%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Nov ’25US$8.31
US$10.50
+26.4%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$8.12
US$9.79
+20.5%
22.8%US$15.00US$8.00n/a7
Sep ’25US$7.93
US$10.07
+27.0%
22.3%US$15.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$9.36
US$10.11
+8.1%
21.7%US$15.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$7.95
US$10.08
+26.8%
21.9%US$15.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$9.81
US$10.09
+2.9%
20.3%US$15.00US$8.00n/a8
May ’25US$8.47
US$9.66
+14.0%
22.5%US$15.00US$8.00n/a8
Apr ’25US$8.74
US$9.53
+9.1%
23.3%US$15.00US$7.75n/a8
Mar ’25US$7.29
US$11.56
+58.6%
38.6%US$23.00US$8.00n/a8
Feb ’25US$7.76
US$12.00
+54.6%
35.5%US$23.00US$9.00n/a8
Jan ’25US$9.31
US$12.63
+35.6%
31.5%US$23.00US$10.00n/a8
Dec ’24US$9.05
US$12.63
+39.5%
31.5%US$23.00US$10.00n/a8
Nov ’24US$9.18
US$14.19
+54.5%
27.0%US$24.00US$11.00US$8.318
Oct ’24US$10.23
US$14.19
+38.7%
27.0%US$24.00US$11.00US$8.128
Sep ’24US$10.56
US$14.19
+34.4%
27.0%US$24.00US$11.00US$7.938
Aug ’24US$11.04
US$14.31
+29.6%
26.8%US$24.00US$11.00US$9.368
Jul ’24US$9.85
US$14.38
+45.9%
27.6%US$24.00US$10.00US$7.958
Jun ’24US$9.55
US$14.50
+51.8%
27.6%US$24.00US$10.00US$9.818
May ’24US$8.94
US$16.75
+87.4%
24.8%US$24.00US$10.00US$8.478
Apr ’24US$10.33
US$19.25
+86.4%
14.4%US$24.00US$16.00US$8.748
Mar ’24US$13.81
US$19.71
+42.8%
13.5%US$24.00US$16.00US$7.297
Feb ’24US$12.51
US$21.00
+67.9%
14.6%US$26.00US$18.00US$7.767
Jan ’24US$13.30
US$21.67
+62.9%
10.2%US$26.00US$20.00US$9.316
Dec ’23US$14.77
US$22.00
+49.0%
10.0%US$26.00US$20.00US$9.057
Nov ’23US$17.66
US$22.59
+27.9%
10.3%US$26.00US$20.00US$9.185

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$129.2m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-9.7%

1Y

-49.0%

Allied Gold

CA$1.0b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.13

7D

-16.5%

1Y

-29.3%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.55

7D

-3.6%

1Y

-21.6%