Element Solutions 가치 평가
ESI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ESI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ESI ( $22.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ESI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ESI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ESI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ESI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.2x |
| 이익 | US$239.40m |
| 시가총액 | US$5.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 13.6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ESI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ESI은 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ESI의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ESI 은 US Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(21.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ESI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.2x |
| 공정 PE 비율 | 21.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$22.99 | US$32.10 +39.63% | 5.82% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$26.72 | US$31.30 +17.14% | 5.36% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$25.62 | US$29.10 +13.58% | 4.47% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$25.72 | US$29.10 +13.14% | 4.47% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$23.17 | US$29.10 +25.59% | 4.47% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$23.13 | US$26.60 +15.00% | 9.54% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$21.38 | US$26.55 +24.16% | 9.55% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$20.64 | US$26.67 +29.20% | 9.23% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$22.57 | US$31.12 +37.88% | 5.64% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$26.11 | US$31.12 +19.19% | 5.64% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$25.81 | US$30.95 +19.93% | 6.13% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$25.43 | US$32.04 +25.99% | 4.13% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$28.68 | US$31.86 +11.08% | 3.68% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$27.20 | US$31.86 +17.13% | 3.68% | US$34.00 | US$30.00 | US$26.72 | 11 |
| Oct ’25 | US$26.77 | US$31.10 +16.19% | 4.41% | US$34.00 | US$30.00 | US$25.62 | 9 |
| Sep ’25 | US$26.74 | US$31.10 +16.32% | 4.41% | US$34.00 | US$30.00 | US$25.72 | 9 |
| Aug ’25 | US$26.15 | US$31.13 +19.02% | 4.67% | US$34.00 | US$30.00 | US$23.17 | 8 |
| Jul ’25 | US$26.84 | US$29.63 +10.38% | 7.54% | US$33.00 | US$26.00 | US$23.13 | 8 |
| Jun ’25 | US$24.03 | US$27.63 +14.96% | 5.10% | US$30.00 | US$26.00 | US$21.38 | 8 |
| May ’25 | US$23.32 | US$27.71 +18.83% | 5.82% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.64 | 10 |
| Apr ’25 | US$24.99 | US$26.89 +7.60% | 5.93% | US$30.00 | US$25.00 | US$22.57 | 9 |
| Mar ’25 | US$23.63 | US$26.44 +11.91% | 8.38% | US$30.00 | US$22.00 | US$26.11 | 9 |
| Feb ’25 | US$22.44 | US$26.22 +16.85% | 8.58% | US$30.00 | US$22.00 | US$25.81 | 9 |
| Jan ’25 | US$23.14 | US$24.11 +4.20% | 4.56% | US$26.00 | US$22.00 | US$25.43 | 9 |
| Dec ’24 | US$21.25 | US$23.56 +10.85% | 4.52% | US$25.00 | US$21.00 | US$28.68 | 9 |
| Nov ’24 | US$18.11 | US$23.33 +28.84% | 4.95% | US$25.00 | US$21.00 | US$27.20 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 07:30 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Element Solutions Inc는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Michael Leithead | Barclays |