Axalta Coating Systems Ltd.

NYSE:AXTA 주식 리포트

시가총액: US$6.9b

Axalta Coating Systems 가치 평가

AXTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AXTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: AXTA ( $32.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $86.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AXTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AXTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AXTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AXTA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AXTA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AXTA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.6x
이익US$369.00m
시가총액US$6.86b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AXTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AXTA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.5x
NEU NewMarket
16.5xn/aUS$7.0b
EMN Eastman Chemical
19.3x15.85%US$7.7b
SOLS Solstice Advanced Materials
53.5x23.50%US$9.7b
BCPC Balchem
32.7x5.27%US$5.2b
AXTA Axalta Coating Systems
18.6x13.88%US$6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AXTA은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AXTA의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AXTA 18.6x업계 평균 25.2xNo. of Companies12PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AXTA 은 Price-To-Earnings 비율(18.6x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AXTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AXTA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.6x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXTA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AXTA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$32.12
US$36.71
+14.30%
8.88%US$44.00US$30.00n/a14
Jul ’27US$34.20
US$36.21
+5.89%
9.74%US$44.00US$30.00n/a14
Jun ’27US$30.39
US$35.21
+15.87%
10.47%US$42.00US$29.00n/a14
May ’27US$27.73
US$35.57
+28.28%
9.95%US$42.00US$30.00n/a14
Apr ’27US$27.66
US$37.64
+36.09%
8.19%US$42.00US$32.00n/a14
Mar ’27US$33.41
US$38.36
+14.81%
7.98%US$45.00US$33.00n/a14
Feb ’27US$33.58
US$36.71
+9.33%
11.25%US$45.00US$30.00n/a14
Jan ’27US$32.31
US$37.07
+14.72%
11.17%US$43.00US$30.00n/a15
Dec ’26US$29.97
US$36.80
+22.79%
11.58%US$43.00US$30.00n/a15
Nov ’26US$28.47
US$36.33
+27.62%
11.42%US$43.00US$29.00n/a18
Oct ’26US$28.08
US$37.39
+33.15%
14.10%US$47.00US$30.00n/a18
Sep ’26US$31.26
US$37.44
+19.78%
13.94%US$47.00US$30.00n/a18
Aug ’26US$27.82
US$37.56
+34.99%
13.53%US$47.00US$30.00n/a18
Jul ’26US$30.50
US$39.69
+30.13%
11.58%US$51.00US$32.00US$34.2019
Jun ’26US$30.80
US$40.08
+30.13%
11.04%US$51.00US$32.00US$30.3920
May ’26US$32.33
US$41.13
+27.22%
10.92%US$51.00US$32.00US$27.7320
Apr ’26US$33.38
US$43.63
+30.71%
8.51%US$51.00US$34.61US$27.6620
Mar ’26US$36.21
US$44.13
+21.87%
8.29%US$51.00US$34.61US$33.4120
Feb ’26US$35.94
US$42.98
+19.59%
9.22%US$51.00US$34.61US$33.5820
Jan ’26US$34.22
US$43.92
+28.36%
7.38%US$51.00US$39.00US$32.3119
Dec ’25US$40.46
US$43.93
+8.57%
6.51%US$50.00US$39.00US$29.9720
Nov ’25US$37.98
US$43.56
+14.68%
6.39%US$50.00US$39.00US$28.4719
Oct ’25US$35.64
US$41.56
+16.60%
6.75%US$45.00US$35.00US$28.0819
Sep ’25US$36.50
US$41.56
+13.85%
6.75%US$45.00US$35.00US$31.2619
Aug ’25US$36.64
US$40.40
+10.26%
6.92%US$45.00US$35.00US$27.8219
Jul ’25US$33.70
US$40.00
+18.69%
6.87%US$45.00US$33.00US$30.5018
US$36.71
Fair Value
12.5% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/14 03:27
종가2026/07/14 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Axalta Coating Systems Ltd.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ghansham PanjabiBaird
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays