Axalta Coating Systems 가치 평가
AXTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AXTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AXTA ( $28.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AXTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AXTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AXTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AXTA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 이익 | US$446.00m |
| 시가총액 | US$6.11b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AXTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AXTA은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AXTA의 PE 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
FFHL Fuwei Films (Holdings) | 2.8x | n/a | US$27.11m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AXTA 은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AXTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 19x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXTA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$28.23 | US$36.44 +29.10% | 13.48% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$31.26 | US$37.44 +19.78% | 13.94% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$27.82 | US$37.56 +34.99% | 13.53% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$30.50 | US$39.69 +30.13% | 11.58% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$30.80 | US$40.08 +30.13% | 11.04% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$32.33 | US$41.13 +27.22% | 10.92% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$33.38 | US$43.63 +30.71% | 8.51% | US$51.00 | US$34.61 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$36.21 | US$44.13 +21.87% | 8.29% | US$51.00 | US$34.61 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$35.94 | US$42.98 +19.59% | 9.22% | US$51.00 | US$34.61 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$34.22 | US$43.92 +28.36% | 7.38% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$40.46 | US$43.93 +8.57% | 6.51% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$37.98 | US$43.56 +14.68% | 6.39% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$35.64 | US$41.56 +16.60% | 6.75% | US$45.00 | US$35.00 | US$28.08 | 19 |
| Sep ’25 | US$36.50 | US$41.56 +13.85% | 6.75% | US$45.00 | US$35.00 | US$31.26 | 19 |
| Aug ’25 | US$36.64 | US$40.40 +10.26% | 6.92% | US$45.00 | US$35.00 | US$27.82 | 19 |
| Jul ’25 | US$33.70 | US$40.00 +18.69% | 6.87% | US$45.00 | US$33.00 | US$30.50 | 18 |
| Jun ’25 | US$35.59 | US$40.06 +12.55% | 6.89% | US$45.00 | US$33.00 | US$30.80 | 18 |
| May ’25 | US$34.21 | US$37.53 +9.71% | 9.68% | US$45.00 | US$30.00 | US$32.33 | 19 |
| Apr ’25 | US$34.40 | US$36.50 +6.10% | 8.53% | US$42.00 | US$30.00 | US$33.38 | 18 |
| Mar ’25 | US$32.48 | US$36.50 +12.38% | 8.53% | US$42.00 | US$30.00 | US$36.21 | 18 |
| Feb ’25 | US$32.94 | US$36.11 +9.63% | 9.54% | US$42.00 | US$30.00 | US$35.94 | 18 |
| Jan ’25 | US$33.97 | US$35.17 +3.52% | 9.63% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.22 | 18 |
| Dec ’24 | US$32.19 | US$34.44 +7.00% | 7.63% | US$39.00 | US$30.00 | US$40.46 | 18 |
| Nov ’24 | US$28.35 | US$33.78 +19.15% | 7.87% | US$38.00 | US$29.00 | US$37.98 | 18 |
| Oct ’24 | US$26.90 | US$34.35 +27.70% | 7.87% | US$38.00 | US$29.00 | US$35.64 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/03 10:06 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Axalta Coating Systems Ltd.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |