Element Solutions Inc

NYSE:ESI 주식 리포트

시가총액: US$6.1b

Element Solutions 대차대조표 건전성

재무 건전성 기준 점검 5/6

Element Solutions 의 총 주주 지분은 $2.7B 이고 총 부채는 $1.6B, 이는 부채 대 자기자본 비율을 61.3% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $5.0B 및 $2.4B 입니다. Element Solutions 의 EBIT는 $355.2M 이며 이자보상배율은 6.5 입니다. $594.3M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.

핵심 정보

61.33%

부채/자본 비율

US$1.64b

부채

이자보상배율6.5x
현금US$594.30m
자본US$2.67b
총부채US$2.38b
총자산US$5.05b

최근 재무 건전성 업데이트

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The Returns At Element Solutions (NYSE:ESI) Aren't Growing

Jan 17
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Element Solutions Inc (NYSE:ESI)

Jan 01
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At US$27.29, Is It Time To Put Element Solutions Inc (NYSE:ESI) On Your Watch List?

Dec 15
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Element Solutions: An Improving Story

Sep 04
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Strategic Expansions And High-Value Investments Set To Boost Company’s Market Dominance

Element Solutions' strategic focus on high-margin applications and cost efficiency is set to boost profitability and enhance earnings.

Leverage To More Complex Chip And Circuit Designs Is A Key Driver For Element Solutions

Jun 17

재무 상태 분석

단기부채: ESI 의 단기 자산 ( $1.5B )이 단기 부채( $376.7M ).

장기 부채: ESI의 단기 자산($1.5B)이 장기 부채($2.0B)를 충당하지 못합니다.

부채/자본 비율 추이 및 분석

부채 수준: ESI 의 순부채 대 자기자본 비율( 39.1% )은 satisfactory로 간주됩니다.

부채 감소: ESI의 부채 대비 자본 비율은 지난 5년 동안 70.1%에서 61.3%로 감소했습니다.

부채 범위: ESI 의 부채는 영업 현금 흐름 ( 20.6% )에 의해 잘 충당되었습니다.

이자 보장: ESI 의 부채에 대한 이자 지급은 EBIT(6.5x 적용 범위)로 잘 충당됩니다.

대차대조표

건전한 기업 찾아보기

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 18:11
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Element Solutions Inc는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Waqar SyedATB Capital Markets
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays