James Hardie Industries plc

OTCPK:JHIU.F 주식 리포트

시가총액: US$12.5b

James Hardie Industries 가치 평가

JHIU.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JHIU.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$33.49
Fair Value
33.5% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: JHIU.F ( $22.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JHIU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JHIU.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JHIU.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JHIU.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JHIU.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JHIU.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율37.6x
이익US$331.30m
시가총액US$12.45b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JHIU.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JHIU.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.8x
EXP Eagle Materials
15.4x7.57%US$7.6b
VMC Vulcan Materials
40x11.08%US$39.0b
MLM Martin Marietta Materials
33.6x11.52%US$37.2b
KNF Knife River
22.2x15.62%US$3.4b
JHIU.F James Hardie Industries
37.6x26.49%US$19.0b

Price-To-Earnings 대 피어: JHIU.F은 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

JHIU.F의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JHIU.F 37.6x업계 평균 15.3xNo. of Companies57PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JHIU.F 은 US Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(23.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JHIU.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JHIU.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JHIU.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JHIU.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$22.26
US$23.73
+6.60%
13.96%US$29.88US$18.23n/a17
Oct ’26US$17.86
US$22.48
+25.88%
17.09%US$30.19US$16.48n/a16
Sep ’26US$20.66
US$22.34
+8.14%
17.52%US$30.15US$16.09n/a16
Aug ’26US$27.36
US$28.18
+2.98%
12.45%US$34.68US$21.00n/a15
Jul ’26n/a
US$28.11
0%
11.08%US$34.26US$22.62n/a14
Jun ’26US$23.00
US$28.04
+21.90%
11.15%US$34.26US$22.62n/a14
May ’26n/a
US$31.06
0%
12.69%US$38.06US$25.31n/a14
Apr ’26n/a
US$31.22
0%
12.09%US$38.06US$25.31n/a14
Mar ’26n/a
US$35.49
0%
10.12%US$41.55US$27.68n/a17
Feb ’26n/a
US$35.68
0%
11.57%US$42.54US$27.58n/a18
Jan ’26n/a
US$35.66
0%
10.66%US$42.26US$28.67n/a18
Dec ’25n/a
US$35.92
0%
9.44%US$42.26US$29.21n/a16
Nov ’25US$32.00
US$34.95
+9.21%
10.12%US$44.21US$28.57n/a16
Oct ’25n/a
US$35.04
0%
9.58%US$42.32US$29.03US$17.8616
Sep ’25n/a
US$34.84
0%
9.48%US$42.32US$28.84US$20.6616
Aug ’25n/a
US$35.47
0%
10.15%US$44.28US$29.50US$27.3616
Jul ’25US$29.80
US$35.39
+18.75%
10.23%US$44.28US$30.41n/a15
Jun ’25n/a
US$34.85
0%
7.92%US$39.98US$30.41US$23.0015
May ’25US$34.50
US$37.70
+9.29%
10.78%US$42.91US$28.95n/a15
Apr ’25US$33.47
US$38.25
+14.29%
11.09%US$44.99US$28.95n/a15
Mar ’25US$36.52
US$37.84
+3.61%
10.12%US$42.91US$28.95n/a15
Feb ’25US$37.60
US$37.27
-0.89%
10.48%US$43.33US$30.25n/a14
Jan ’25US$38.00
US$34.54
-9.11%
7.18%US$37.48US$29.20n/a14
Dec ’24n/a
US$33.15
0%
12.12%US$37.48US$20.98n/a15
Nov ’24n/a
US$31.24
0%
11.27%US$35.33US$20.98US$32.0015
Oct ’24n/a
US$32.11
0%
11.80%US$36.07US$20.98n/a15
US$24.57
Fair Value
9.4% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 10:38
종가2025/10/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

James Hardie Industries plc는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Timothy WojsBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited