Knife River 가치 평가
KNF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 KNF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KNF ( $72.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KNF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
KNF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: KNF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KNF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.5x |
| 이익 | US$148.32m |
| 시가총액 | US$4.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
KNF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 62.7x | ||
TTAM Titan America | 16.5x | 13.60% | US$3.0b |
USLM United States Lime & Minerals | 26.5x | n/a | US$3.4b |
EXP Eagle Materials | 15.2x | 5.43% | US$6.7b |
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 192.6x | 28.69% | US$1.3b |
KNF Knife River | 27.5x | 18.23% | US$4.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: KNF은 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
KNF의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KNF 은 US Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(24.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
KNF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.5x |
| 공정 PE 비율 | 20.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KNF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$72.09 | US$98.22 +36.25% | 13.50% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$60.46 | US$102.11 +68.89% | 16.85% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$72.63 | US$106.78 +47.02% | 11.42% | US$131.00 | US$93.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$81.00 | US$110.78 +36.76% | 9.79% | US$131.00 | US$97.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$83.37 | US$114.44 +37.27% | 11.23% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$82.25 | US$113.61 +38.13% | 10.50% | US$129.00 | US$81.32 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$94.10 | US$111.64 +18.64% | 11.03% | US$125.00 | US$81.32 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$93.92 | US$112.34 +19.62% | 11.70% | US$125.00 | US$81.32 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$92.36 | US$113.39 +22.77% | 12.05% | US$125.00 | US$82.12 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$95.68 | US$115.64 +20.86% | 11.31% | US$125.00 | US$82.12 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$103.58 | US$114.59 +10.63% | 11.99% | US$125.00 | US$82.12 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$101.64 | US$121.50 +19.54% | 3.14% | US$125.00 | US$115.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$103.50 | US$112.57 +8.76% | 8.07% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$97.47 | US$104.00 +6.70% | 8.12% | US$117.00 | US$90.00 | US$60.46 | 6 |
| Oct ’25 | US$88.49 | US$96.50 +9.05% | 11.41% | US$115.00 | US$85.00 | US$72.63 | 6 |
| Sep ’25 | US$78.87 | US$93.83 +18.97% | 11.25% | US$115.00 | US$85.00 | US$81.00 | 6 |
| Aug ’25 | US$76.84 | US$91.50 +19.08% | 10.70% | US$113.00 | US$85.00 | US$83.37 | 6 |
| Jul ’25 | US$68.61 | US$89.29 +30.14% | 11.83% | US$113.00 | US$76.00 | US$82.25 | 7 |
| Jun ’25 | US$70.71 | US$90.00 +27.28% | 12.51% | US$113.00 | US$76.00 | US$94.10 | 6 |
| May ’25 | US$77.74 | US$83.40 +7.28% | 5.06% | US$89.00 | US$76.00 | US$93.92 | 5 |
| Apr ’25 | US$79.12 | US$81.80 +3.39% | 3.90% | US$85.00 | US$76.00 | US$92.36 | 5 |
| Mar ’25 | US$74.49 | US$79.80 +7.13% | 4.58% | US$84.00 | US$75.00 | US$95.68 | 5 |
| Feb ’25 | US$67.70 | US$78.00 +15.21% | 3.27% | US$81.00 | US$75.00 | US$103.58 | 4 |
| Jan ’25 | US$66.18 | US$77.00 +16.35% | 2.81% | US$80.00 | US$75.00 | US$101.64 | 3 |
| Dec ’24 | US$60.46 | US$66.00 +9.16% | 2.14% | US$68.00 | US$65.00 | US$103.50 | 3 |
| Nov ’24 | US$53.08 | US$62.67 +18.06% | 5.27% | US$65.00 | US$58.00 | US$97.47 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 12:47 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Knife River Corporation는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Sherif El-Sabbahy | BofA Global Research |
| Brent Thielman | D.A. Davidson & Co. |
| Garik Shmois | Loop Capital Markets |