Knife River Corporation

NYSE:KNF 주식 리포트

시가총액: US$4.4b

Knife River 가치 평가

KNF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KNF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: KNF ( $79.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KNF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KNF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KNF의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KNF의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KNF의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.5x
이익US$148.32m
시가총액US$4.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KNF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KNF의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.1x
TTAM Titan America
19.1x13.70%US$3.4b
USLM United States Lime & Minerals
28.5xn/aUS$3.6b
EXP Eagle Materials
16.9x4.83%US$7.1b
MCEM Monarch Cement
16xn/aUS$919.6m
KNF Knife River
30.5x16.77%US$4.4b

Price-To-Earnings 대 피어: KNF은 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KNF의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
KNF 30.5x업계 평균 15.3xNo. of Companies59PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNF 은 US Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(27.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KNF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNF PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.5x
공정 PE 비율20.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KNF 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(30.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KNF에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$79.85
US$96.80
+21.23%
13.90%US$120.00US$75.00n/a10
Jan ’27US$70.35
US$96.80
+37.60%
13.90%US$120.00US$75.00n/a10
Dec ’26US$73.81
US$98.22
+33.07%
13.50%US$120.00US$75.00n/a9
Nov ’26US$60.46
US$102.11
+68.89%
16.85%US$130.00US$75.00n/a9
Oct ’26US$72.63
US$106.78
+47.02%
11.42%US$131.00US$93.00n/a9
Sep ’26US$81.00
US$110.78
+36.76%
9.79%US$131.00US$97.00n/a9
Aug ’26US$83.37
US$114.44
+37.27%
11.23%US$130.00US$90.00n/a9
Jul ’26US$82.25
US$113.61
+38.13%
10.50%US$129.00US$81.32n/a10
Jun ’26US$94.10
US$111.64
+18.64%
11.03%US$125.00US$81.32n/a8
May ’26US$93.92
US$112.34
+19.62%
11.70%US$125.00US$81.32n/a9
Apr ’26US$92.36
US$113.39
+22.77%
12.05%US$125.00US$82.12n/a8
Mar ’26US$95.68
US$115.64
+20.86%
11.31%US$125.00US$82.12n/a8
Feb ’26US$103.58
US$114.59
+10.63%
11.99%US$125.00US$82.12n/a7
Jan ’26US$101.64
US$121.50
+19.54%
3.14%US$125.00US$115.00US$70.356
Dec ’25US$103.50
US$112.57
+8.76%
8.07%US$125.00US$100.00US$73.817
Nov ’25US$97.47
US$104.00
+6.70%
8.12%US$117.00US$90.00US$60.466
Oct ’25US$88.49
US$96.50
+9.05%
11.41%US$115.00US$85.00US$72.636
Sep ’25US$78.87
US$93.83
+18.97%
11.25%US$115.00US$85.00US$81.006
Aug ’25US$76.84
US$91.50
+19.08%
10.70%US$113.00US$85.00US$83.376
Jul ’25US$68.61
US$89.29
+30.14%
11.83%US$113.00US$76.00US$82.257
Jun ’25US$70.71
US$90.00
+27.28%
12.51%US$113.00US$76.00US$94.106
May ’25US$77.74
US$83.40
+7.28%
5.06%US$89.00US$76.00US$93.925
Apr ’25US$79.12
US$81.80
+3.39%
3.90%US$85.00US$76.00US$92.365
Mar ’25US$74.49
US$79.80
+7.13%
4.58%US$84.00US$75.00US$95.685
Feb ’25US$67.70
US$78.00
+15.21%
3.27%US$81.00US$75.00US$103.584
Jan ’25US$66.18
US$77.00
+16.35%
2.81%US$80.00US$75.00US$101.643
US$96.8
Fair Value
17.5% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/09 10:21
종가2026/01/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Knife River Corporation는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.
Adrian HuertaJ.P. Morgan