Eagle Materials Inc.

NYSE:EXP 주식 보고서

시가총액: US$10.1b

Eagle Materials 가치 평가

EXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EXP ( $300.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $218.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익US$483.60m
시가총액US$10.11b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36x
SUM Summit Materials
57.8x44.0%US$8.5b
KNF Knife River
27.1x15.4%US$5.3b
USLM United States Lime & Minerals
41.3xn/aUS$4.0b
MLM Martin Marietta Materials
17.9x-13.5%US$35.6b
EXP Eagle Materials
20.8x9.8%US$10.1b

Price-To-Earnings 대 피어: EXP은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EXP 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EXP 20.8x업계 평균 16.3xNo. of Companies48PE01224364860+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXP 은 US Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 24 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXP 20.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$300.20
US$309.78
+3.2%
7.5%US$334.00US$265.00n/a9
Nov ’25US$287.49
US$309.67
+7.7%
7.5%US$333.00US$265.00n/a9
Oct ’25US$283.87
US$290.67
+2.4%
8.3%US$320.00US$243.00n/a9
Sep ’25US$257.75
US$290.67
+12.8%
8.3%US$320.00US$243.00n/a9
Aug ’25US$261.76
US$287.10
+9.7%
10.1%US$320.00US$230.00n/a10
Jul ’25US$214.29
US$273.09
+27.4%
7.6%US$320.00US$245.00n/a11
Jun ’25US$232.39
US$275.55
+18.6%
7.7%US$320.00US$245.00n/a11
May ’25US$252.60
US$277.58
+9.9%
10.1%US$320.00US$230.00n/a12
Apr ’25US$269.82
US$252.64
-6.4%
7.8%US$290.00US$230.00n/a11
Mar ’25US$256.20
US$243.09
-5.1%
8.3%US$290.00US$200.00n/a11
Feb ’25US$233.87
US$238.55
+2.0%
5.8%US$250.00US$200.00n/a11
Jan ’25US$202.84
US$199.36
-1.7%
11.4%US$238.00US$170.00n/a11
Dec ’24US$185.13
US$198.55
+7.2%
10.9%US$230.00US$170.00n/a11
Nov ’24US$158.68
US$198.55
+25.1%
10.9%US$230.00US$170.00US$287.4911
Oct ’24US$166.52
US$208.25
+25.1%
8.3%US$230.00US$175.00US$283.8712
Sep ’24US$194.78
US$207.75
+6.7%
8.7%US$230.00US$175.00US$257.7512
Aug ’24US$187.31
US$206.58
+10.3%
8.9%US$230.00US$175.00US$261.7612
Jul ’24US$186.42
US$184.83
-0.9%
7.2%US$200.00US$155.00US$214.2912
Jun ’24US$163.09
US$184.58
+13.2%
7.4%US$200.00US$155.00US$232.3912
May ’24US$148.95
US$159.46
+7.1%
8.1%US$189.00US$140.00US$252.6012
Apr ’24US$146.75
US$157.38
+7.2%
8.0%US$186.00US$140.00US$269.8212
Mar ’24US$143.29
US$156.13
+9.0%
8.6%US$186.00US$140.00US$256.2012
Feb ’24US$148.08
US$156.13
+5.4%
8.6%US$186.00US$140.00US$233.8712
Jan ’24US$132.85
US$146.38
+10.2%
11.4%US$188.00US$124.50US$202.8412
Dec ’23US$137.03
US$146.38
+6.8%
11.4%US$188.00US$124.50US$185.1312
Nov ’23US$122.07
US$146.50
+20.0%
11.3%US$188.00US$126.00US$158.6812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%