Eagle Materials Inc.

NYSE:EXP 주식 보고서

시가총액: US$6.6b

Eagle Materials 가치 평가

EXP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EXP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$119.32
Fair Value
69.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: EXP ( $202.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $119.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EXP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EXP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EXP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EXP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EXP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익US$463.42m
시가총액US$6.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EXP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EXP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
KNF Knife River
29.5x17.91%US$5.3b
USLM United States Lime & Minerals
24.4x10.86%US$2.9b
TTAM Titan America
15.5x13.89%US$2.6b
MLM Martin Marietta Materials
31x10.95%US$33.0b
EXP Eagle Materials
14.3x4.65%US$6.6b

Price-To-Earnings 대 피어: EXP은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EXP 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EXP 14.3x업계 평균 16.0xNo. of Companies56PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXP 은 Price-To-Earnings 14.3 US Basic Materials 업계 평균( 19.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EXP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXP 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EXP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$202.21
US$249.64
+23.46%
7.55%US$285.00US$220.00n/a11
May ’26US$227.74
US$265.01
+16.36%
6.38%US$285.00US$235.00n/a11
Apr ’26US$227.48
US$280.00
+23.09%
8.81%US$330.00US$242.00n/a11
Mar ’26US$226.21
US$289.80
+28.11%
7.15%US$330.00US$260.00n/a10
Feb ’26US$256.74
US$289.80
+12.88%
7.15%US$330.00US$260.00n/a10
Jan ’26US$246.76
US$307.88
+24.77%
7.10%US$334.00US$265.00n/a8
Dec ’25US$308.92
US$312.00
+1.00%
7.13%US$334.00US$265.00n/a9
Nov ’25US$287.49
US$309.67
+7.71%
7.49%US$333.00US$265.00n/a9
Oct ’25US$283.87
US$290.67
+2.39%
8.26%US$320.00US$243.00n/a9
Sep ’25US$257.75
US$290.67
+12.77%
8.26%US$320.00US$243.00n/a9
Aug ’25US$261.76
US$287.10
+9.68%
10.05%US$320.00US$230.00n/a10
Jul ’25US$214.29
US$273.09
+27.44%
7.63%US$320.00US$245.00n/a11
Jun ’25US$232.39
US$275.55
+18.57%
7.68%US$320.00US$245.00US$202.2111
May ’25US$252.60
US$277.58
+9.89%
10.10%US$320.00US$230.00US$227.7412
Apr ’25US$269.82
US$252.64
-6.37%
7.83%US$290.00US$230.00US$227.4811
Mar ’25US$256.20
US$243.09
-5.12%
8.35%US$290.00US$200.00US$226.2111
Feb ’25US$233.87
US$238.55
+2.00%
5.81%US$250.00US$200.00US$256.7411
Jan ’25US$202.84
US$199.36
-1.71%
11.45%US$238.00US$170.00US$246.7611
Dec ’24US$185.13
US$198.55
+7.25%
10.94%US$230.00US$170.00US$308.9211
Nov ’24US$158.68
US$198.55
+25.12%
10.94%US$230.00US$170.00US$287.4911
Oct ’24US$166.52
US$208.25
+25.06%
8.34%US$230.00US$175.00US$283.8712
Sep ’24US$194.78
US$207.75
+6.66%
8.68%US$230.00US$175.00US$257.7512
Aug ’24US$187.31
US$206.58
+10.29%
8.92%US$230.00US$175.00US$261.7612
Jul ’24US$186.42
US$184.83
-0.85%
7.21%US$200.00US$155.00US$214.2912
Jun ’24US$163.09
US$184.58
+13.18%
7.40%US$200.00US$155.00US$232.3912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$249.64
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/01 13:08
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Eagle Materials Inc. 25 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas Exane
Devyn DeLangeCFRA Equity Research