Eagle Materials Inc.

NYSE:EXP 주식 리포트

시가총액: US$7.2b

Eagle Materials 가치 평가

EXP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EXP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$450.86
Fair Value
50.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: EXP ( $223.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $450.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EXP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EXP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EXP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 EXP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EXP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
EXP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.1x
이익US$446.80m
시가총액US$7.17b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

EXP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EXP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.1x
KNF Knife River
28.6x18.23%US$4.2b
TTAM Titan America
17.6x13.60%US$3.1b
USLM United States Lime & Minerals
26.6xn/aUS$3.5b
MLM Martin Marietta Materials
31.7x10.47%US$37.5b
EXP Eagle Materials
16.1x5.43%US$7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: EXP은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

EXP의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
EXP 16.1x업계 평균 15.0xNo. of Companies59PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EXP 은 US Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(25.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

EXP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EXP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율17.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EXP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EXP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$223.72
US$243.90
+9.02%
7.17%US$280.00US$225.00n/a10
Nov ’26US$212.32
US$243.89
+14.87%
7.16%US$280.00US$220.00n/a9
Oct ’26US$230.99
US$249.67
+8.09%
6.70%US$280.00US$220.00n/a9
Sep ’26US$230.90
US$249.67
+8.13%
6.70%US$280.00US$220.00n/a9
Aug ’26US$220.44
US$246.89
+12.00%
7.77%US$280.00US$220.00n/a9
Jul ’26US$209.12
US$246.92
+18.07%
8.38%US$285.00US$220.00n/a11
Jun ’26US$202.21
US$249.64
+23.46%
7.55%US$285.00US$220.00n/a11
May ’26US$227.74
US$265.01
+16.36%
6.38%US$285.00US$235.00n/a11
Apr ’26US$227.48
US$280.00
+23.09%
8.81%US$330.00US$242.00n/a11
Mar ’26US$226.21
US$289.80
+28.11%
7.15%US$330.00US$260.00n/a10
Feb ’26US$256.74
US$289.80
+12.88%
7.15%US$330.00US$260.00n/a10
Jan ’26US$246.76
US$307.88
+24.77%
7.10%US$334.00US$265.00n/a8
Dec ’25US$308.92
US$312.00
+1.00%
7.13%US$334.00US$265.00n/a9
Nov ’25US$287.49
US$309.67
+7.71%
7.49%US$333.00US$265.00US$212.329
Oct ’25US$283.87
US$290.67
+2.39%
8.26%US$320.00US$243.00US$230.999
Sep ’25US$257.75
US$290.67
+12.77%
8.26%US$320.00US$243.00US$230.909
Aug ’25US$261.76
US$287.10
+9.68%
10.05%US$320.00US$230.00US$220.4410
Jul ’25US$214.29
US$273.09
+27.44%
7.63%US$320.00US$245.00US$209.1211
Jun ’25US$232.39
US$275.55
+18.57%
7.68%US$320.00US$245.00US$202.2111
May ’25US$252.60
US$277.58
+9.89%
10.10%US$320.00US$230.00US$227.7412
Apr ’25US$269.82
US$252.64
-6.37%
7.83%US$290.00US$230.00US$227.4811
Mar ’25US$256.20
US$243.09
-5.12%
8.35%US$290.00US$200.00US$226.2111
Feb ’25US$233.87
US$238.55
+2.00%
5.81%US$250.00US$200.00US$256.7411
Jan ’25US$202.84
US$199.36
-1.71%
11.45%US$238.00US$170.00US$246.7611
Dec ’24US$185.13
US$198.55
+7.25%
10.94%US$230.00US$170.00US$308.9211
Nov ’24US$158.68
US$198.55
+25.12%
10.94%US$230.00US$170.00US$287.4911
US$243.9
Fair Value
8.3% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 07:40
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eagle Materials Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas
Anthony PettinariCitigroup Inc