Vulcan Materials Company

NYSE:VMC 주식 보고서

시가총액: US$34.4b

Vulcan Materials 가치 평가

VMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$256.35
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: VMC ( $261.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $256.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VMC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VMC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VMC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.5x
수익US$944.90m
시가총액US$34.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
MLM Martin Marietta Materials
30.7x10.96%US$32.7b
CRH CRH
18.8x10.71%US$60.7b
EXP Eagle Materials
13.9x4.56%US$6.4b
KNF Knife River
25.9x18.01%US$4.6b
VMC Vulcan Materials
36.5x13.23%US$34.4b

Price-To-Earnings 대 피어: VMC은 Price-To-Earnings 비율(36.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VMC 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VMC 36.5x업계 평균 15.6xNo. of Companies56PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VMC 은 US Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 19.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.5x
공정 PE 비율24.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VMC 36.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$261.18
US$294.39
+12.71%
11.81%US$325.00US$188.00n/a24
Jun ’26US$265.07
US$294.39
+11.06%
11.81%US$325.00US$188.00n/a24
May ’26US$263.63
US$288.99
+9.62%
12.70%US$325.00US$184.78n/a24
Apr ’26US$237.27
US$297.94
+25.57%
13.45%US$343.00US$184.78n/a22
Mar ’26US$247.31
US$298.64
+20.76%
13.64%US$343.00US$172.75n/a23
Feb ’26US$274.15
US$292.47
+6.68%
14.99%US$349.00US$169.00n/a22
Jan ’26US$257.23
US$293.24
+14.00%
15.22%US$349.00US$169.00n/a22
Dec ’25US$288.13
US$289.87
+0.60%
15.62%US$349.00US$169.00n/a22
Nov ’25US$270.39
US$280.82
+3.86%
15.50%US$325.00US$169.00n/a21
Oct ’25US$247.49
US$269.51
+8.90%
14.19%US$310.00US$166.00n/a21
Sep ’25US$245.21
US$275.51
+12.36%
11.69%US$310.00US$166.00n/a20
Aug ’25US$271.13
US$283.97
+4.73%
11.43%US$320.00US$164.00n/a22
Jul ’25US$243.72
US$289.56
+18.81%
11.10%US$322.00US$164.00n/a22
Jun ’25US$255.77
US$289.31
+13.11%
11.38%US$322.00US$164.00US$265.0722
May ’25US$259.73
US$284.49
+9.53%
11.58%US$322.00US$162.00US$263.6323
Apr ’25US$269.69
US$268.97
-0.27%
11.71%US$300.00US$162.00US$237.2722
Mar ’25US$267.43
US$268.19
+0.28%
11.59%US$300.00US$162.00US$247.3123
Feb ’25US$230.36
US$244.73
+6.24%
10.87%US$279.00US$154.00US$274.1522
Jan ’25US$227.01
US$239.33
+5.43%
10.27%US$279.00US$154.00US$257.2321
Dec ’24US$215.63
US$238.19
+10.46%
9.82%US$264.00US$154.00US$288.1321
Nov ’24US$203.80
US$238.88
+17.21%
9.84%US$264.00US$154.00US$270.3921
Oct ’24US$202.02
US$245.73
+21.63%
9.73%US$270.00US$154.00US$247.4921
Sep ’24US$222.92
US$244.27
+9.58%
10.06%US$270.00US$154.00US$245.2121
Aug ’24US$223.97
US$230.65
+2.98%
10.90%US$265.00US$146.00US$271.1320
Jul ’24US$225.44
US$220.24
-2.31%
9.90%US$250.00US$146.00US$243.7221
Jun ’24US$198.80
US$217.41
+9.36%
9.86%US$250.00US$146.00US$255.7722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$294.39
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/16 15:42
장 마감 주가2025/06/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vulcan Materials Company 46 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research