Martin Marietta Materials 가치 평가
MLM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MLM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MLM ( $504.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $472.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MLM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MLM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MLM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MLM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.3x |
| 수익 | US$2.00b |
| 시가총액 | US$30.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | -1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MLM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MLM은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MLM 의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MLM 은 US Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 16.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MLM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.3x |
| 공정 PE 비율 | 14.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MLM 15.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$504.44 | US$577.02 +14.4% | 12.6% | US$660.00 | US$380.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$484.56 | US$605.48 +25.0% | 13.2% | US$715.00 | US$380.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$483.14 | US$612.75 +26.8% | 12.9% | US$715.00 | US$380.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$544.12 | US$629.64 +15.7% | 14.1% | US$730.00 | US$370.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$516.50 | US$644.04 +24.7% | 14.2% | US$730.00 | US$370.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$600.00 | US$636.55 +6.1% | 14.8% | US$730.00 | US$370.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$580.14 | US$621.13 +7.1% | 15.4% | US$715.00 | US$370.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$534.98 | US$604.67 +13.0% | 14.2% | US$715.00 | US$370.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$534.16 | US$617.42 +15.6% | 11.4% | US$715.00 | US$370.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$584.89 | US$629.02 +7.5% | 10.6% | US$715.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$532.05 | US$642.56 +20.8% | 11.1% | US$715.00 | US$380.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$572.08 | US$644.08 +12.6% | 11.3% | US$737.00 | US$380.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$590.86 | US$631.62 +6.9% | 11.8% | US$737.00 | US$380.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$604.42 | US$587.87 -2.7% | 11.2% | US$670.00 | US$350.00 | US$484.56 | 22 |
| Mar ’25 | US$589.95 | US$577.19 -2.2% | 11.2% | US$642.00 | US$350.00 | US$483.14 | 22 |
| Feb ’25 | US$515.51 | US$534.89 +3.8% | 12.5% | US$605.50 | US$330.00 | US$544.12 | 23 |
| Jan ’25 | US$498.91 | US$513.39 +2.9% | 11.9% | US$605.50 | US$330.00 | US$516.50 | 22 |
| Dec ’24 | US$467.35 | US$505.75 +8.2% | 11.0% | US$572.50 | US$330.00 | US$600.00 | 22 |
| Nov ’24 | US$439.17 | US$496.24 +13.0% | 11.3% | US$565.00 | US$325.00 | US$580.14 | 21 |
| Oct ’24 | US$410.48 | US$496.09 +20.9% | 11.4% | US$565.00 | US$323.00 | US$534.98 | 21 |
| Sep ’24 | US$457.39 | US$502.10 +9.8% | 10.2% | US$565.00 | US$323.00 | US$534.16 | 20 |
| Aug ’24 | US$453.28 | US$500.75 +10.5% | 10.6% | US$565.00 | US$323.00 | US$584.89 | 19 |
| Jul ’24 | US$461.69 | US$439.12 -4.9% | 10.4% | US$500.00 | US$304.00 | US$532.05 | 20 |
| Jun ’24 | US$404.40 | US$438.16 +8.3% | 10.1% | US$497.00 | US$304.00 | US$572.08 | 21 |
| May ’24 | US$367.37 | US$415.50 +13.1% | 10.1% | US$480.00 | US$296.00 | US$590.86 | 20 |
| Apr ’24 | US$355.06 | US$415.35 +17.0% | 9.9% | US$480.00 | US$296.00 | US$604.42 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/28 05:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Martin Marietta Materials, Inc. 41 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Grace | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Seiden | Barclays |