Martin Marietta Materials 가치 평가
MLM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MLM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MLM ( $632.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $469.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MLM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MLM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MLM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MLM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.7x |
| 이익 | US$1.10b |
| 시가총액 | US$37.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.5x |
| 기업가치/EBITDA | 20x |
| PEG 비율 | 3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MLM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MLM은 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MLM의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MLM 은 US Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(24.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MLM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.7x |
| 공정 PE 비율 | 22.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MLM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$632.03 | US$663.65 +5.00% | 10.27% | US$756.00 | US$440.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | US$620.06 | US$648.23 +4.54% | 10.11% | US$725.00 | US$440.00 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | US$616.40 | US$646.18 +4.83% | 10.43% | US$706.00 | US$420.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$577.86 | US$600.39 +3.90% | 9.04% | US$660.00 | US$400.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$557.68 | US$592.54 +6.25% | 10.92% | US$660.00 | US$400.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$547.55 | US$592.40 +8.19% | 10.73% | US$660.00 | US$400.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$522.88 | US$582.93 +11.48% | 12.07% | US$660.00 | US$381.98 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$484.56 | US$605.48 +24.95% | 13.22% | US$715.00 | US$380.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$483.14 | US$612.75 +26.83% | 12.94% | US$715.00 | US$380.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$544.12 | US$629.64 +15.72% | 14.08% | US$730.00 | US$370.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$516.50 | US$644.04 +24.69% | 14.18% | US$730.00 | US$370.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$600.00 | US$636.55 +6.09% | 14.77% | US$730.00 | US$370.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$580.14 | US$621.13 +7.07% | 15.41% | US$715.00 | US$370.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$534.98 | US$604.67 +13.03% | 14.20% | US$715.00 | US$370.00 | US$620.06 | 21 |
| Sep ’25 | US$534.16 | US$617.42 +15.59% | 11.39% | US$715.00 | US$370.00 | US$616.40 | 21 |
| Aug ’25 | US$584.89 | US$629.02 +7.54% | 10.65% | US$715.00 | US$380.00 | US$577.86 | 22 |
| Jul ’25 | US$532.05 | US$642.56 +20.77% | 11.10% | US$715.00 | US$380.00 | US$557.68 | 22 |
| Jun ’25 | US$572.08 | US$644.08 +12.59% | 11.31% | US$737.00 | US$380.00 | US$547.55 | 23 |
| May ’25 | US$590.86 | US$631.62 +6.90% | 11.77% | US$737.00 | US$380.00 | US$522.88 | 23 |
| Apr ’25 | US$604.42 | US$587.87 -2.74% | 11.16% | US$670.00 | US$350.00 | US$484.56 | 22 |
| Mar ’25 | US$589.95 | US$577.19 -2.16% | 11.19% | US$642.00 | US$350.00 | US$483.14 | 22 |
| Feb ’25 | US$515.51 | US$534.89 +3.76% | 12.48% | US$605.50 | US$330.00 | US$544.12 | 23 |
| Jan ’25 | US$498.91 | US$513.39 +2.90% | 11.92% | US$605.50 | US$330.00 | US$516.50 | 22 |
| Dec ’24 | US$467.35 | US$505.75 +8.22% | 11.03% | US$572.50 | US$330.00 | US$600.00 | 22 |
| Nov ’24 | US$439.17 | US$496.24 +12.99% | 11.31% | US$565.00 | US$325.00 | US$580.14 | 21 |
| Oct ’24 | US$410.48 | US$496.09 +20.86% | 11.41% | US$565.00 | US$323.00 | US$534.98 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/21 19:29 |
| 종가 | 2025/10/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Martin Marietta Materials, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adam Seiden | Barclays |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Paul Roger | BNP Paribas Exane |