Guanajuato Silver Company Ltd.

OTCPK:GSVR.F 주식 리포트

시가총액: US$240.0m

Guanajuato Silver 가치 평가

GSVR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GSVR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: GSVR.F ( $0.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GSVR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GSVR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GSVR.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 GSVR.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GSVR.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
GSVR.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.5x
매출US$100.51m
시가총액US$239.98m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

GSVR.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GSVR.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.3x
TG Tredegar
0.4xn/aUS$273.0m
AP Ampco-Pittsburgh
0.5xn/aUS$216.1m
MSB Mesabi Trust
17.9xn/aUS$315.5m
YDDL One and one Green Technologies
2.3x21.20%US$140.1m
GSVR.F Guanajuato Silver
2.5x28.31%US$334.7m

Price-To-Sales 대 피어: GSVR.F은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

GSVR.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

33개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
X United States Steel
0.8x5.01%US$12.42b
NVL Novelis
0.7xn/aUS$11.70b
TX Ternium
0.6x5.29%US$9.36b
CLF Cleveland-Cliffs
0.4x4.82%US$7.23b
GSVR.F 2.5x업계 평균 2.6xNo. of Companies33PS03.67.210.814.418+
33개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GSVR.F 은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

GSVR.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GSVR.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GSVR.F 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GSVR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.33
US$0.49
+48.36%
3.70%US$0.51US$0.47n/a2
Jun ’27US$0.42
US$0.49
+17.19%
3.70%US$0.51US$0.47n/a2
May ’27US$0.47
US$0.52
+10.43%
7.14%US$0.55US$0.48n/a2
Apr ’27US$0.45
US$0.64
+44.18%
25.71%US$0.81US$0.48n/a2
Mar ’27US$0.58
US$0.64
+10.28%
25.71%US$0.81US$0.48n/a2
Feb ’27US$0.61
US$0.64
+5.52%
25.71%US$0.81US$0.48n/a2
Jan ’27US$0.49
US$0.49
+0.86%
3.70%US$0.51US$0.47n/a2
Nov ’26US$0.25
US$0.45
+78.41%
4.00%US$0.46US$0.43n/a2
Oct ’26US$0.33
US$0.31
-8.34%
5.88%US$0.32US$0.29n/a2
Sep ’26US$0.20
US$0.27
+35.00%
20.00%US$0.33US$0.22n/a2
Aug ’26US$0.20
US$0.27
+36.04%
20.00%US$0.33US$0.22n/a2
Jul ’26US$0.20
US$0.27
+39.14%
20.00%US$0.33US$0.22n/a2
May ’26US$0.12
US$0.20
+66.25%
9.09%US$0.22US$0.18US$0.472
Apr ’26US$0.12
US$0.23
+100.64%
7.69%US$0.25US$0.21US$0.452
Mar ’26US$0.12
US$0.23
+93.11%
7.69%US$0.25US$0.21US$0.582
Feb ’26US$0.13
US$0.23
+72.94%
7.69%US$0.25US$0.21US$0.612
Jan ’26US$0.12
US$0.23
+95.48%
7.69%US$0.25US$0.21US$0.492
Dec ’25US$0.14
US$0.23
+70.27%
7.69%US$0.25US$0.21US$0.372
Nov ’25US$0.18
US$0.24
+30.18%
7.69%US$0.26US$0.22US$0.252
Oct ’25US$0.17
US$0.24
+40.87%
7.69%US$0.26US$0.22US$0.332
Sep ’25US$0.17
US$0.28
+65.06%
6.67%US$0.29US$0.26US$0.202
Aug ’25US$0.20
US$0.28
+40.55%
6.67%US$0.29US$0.26US$0.202
Jul ’25US$0.19
US$0.27
+42.30%
6.67%US$0.29US$0.26US$0.202
Jun ’25US$0.23
US$0.60
+165.13%
45.08%US$0.91US$0.26US$0.153
US$0.48
Fair Value
31.1% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/09 19:18
종가2026/06/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Guanajuato Silver Company Ltd.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stuart McDougallResearch Capital Corporation
Joseph ReagorRoth Capital Partners