Aspen Aerogels 가치 평가
ASPN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ASPN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASPN ( $3.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ASPN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ASPN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ASPN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.8x |
| 매출 | US$352.85m |
| 시가총액 | US$292.57m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ASPN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ASPN은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ASPN의 PS 비율은 US Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: ASPN 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 US Chemicals 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ASPN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.8x |
| 공정 PS 비율 | 1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ASPN 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.54 | US$6.83 +93.03% | 23.01% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$3.36 | US$6.83 +103.37% | 23.01% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$8.14 | US$9.58 +17.73% | 24.92% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$7.30 | US$9.58 +31.28% | 24.92% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$6.84 | US$9.58 +40.11% | 24.92% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$7.60 | US$9.17 +20.61% | 14.66% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$6.14 | US$12.43 +102.42% | 65.06% | US$32.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$5.76 | US$12.43 +115.77% | 65.06% | US$32.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$5.55 | US$17.50 +215.32% | 36.25% | US$32.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$6.35 | US$17.50 +175.59% | 36.25% | US$32.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$7.61 | US$18.78 +146.75% | 32.13% | US$32.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$11.69 | US$28.00 +139.52% | 17.03% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$11.88 | US$30.00 +152.53% | 9.64% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$14.80 | US$30.00 +102.70% | 9.64% | US$35.00 | US$25.00 | US$3.36 | 11 |
| Nov ’25 | US$18.05 | US$33.45 +85.34% | 13.81% | US$41.00 | US$25.00 | US$8.14 | 11 |
| Oct ’25 | US$26.06 | US$32.73 +25.58% | 21.45% | US$41.00 | US$14.00 | US$7.30 | 11 |
| Sep ’25 | US$28.69 | US$32.73 +14.07% | 21.45% | US$41.00 | US$14.00 | US$6.84 | 11 |
| Aug ’25 | US$20.82 | US$31.30 +50.34% | 23.44% | US$38.00 | US$14.00 | US$7.60 | 10 |
| Jul ’25 | US$23.51 | US$30.80 +31.01% | 23.49% | US$38.00 | US$14.00 | US$6.14 | 10 |
| Jun ’25 | US$29.92 | US$28.20 -5.75% | 19.79% | US$36.00 | US$14.00 | US$5.76 | 10 |
| May ’25 | US$15.22 | US$20.30 +33.38% | 15.59% | US$24.00 | US$14.00 | US$5.55 | 10 |
| Apr ’25 | US$17.63 | US$20.30 +15.14% | 15.59% | US$24.00 | US$14.00 | US$6.35 | 10 |
| Mar ’25 | US$17.61 | US$20.11 +14.20% | 16.31% | US$24.00 | US$14.00 | US$7.61 | 9 |
| Feb ’25 | US$11.25 | US$19.78 +75.80% | 18.73% | US$26.00 | US$14.00 | US$11.69 | 9 |
| Jan ’25 | US$15.78 | US$20.89 +32.38% | 23.50% | US$30.00 | US$14.00 | US$11.88 | 9 |
| Dec ’24 | US$11.07 | US$20.44 +84.68% | 26.40% | US$30.00 | US$13.00 | US$14.80 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/08 14:32 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aspen Aerogels, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| J. David Anderson | Barclays |
| J. David Anderson | Barclays |