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Aspen Aerogels NYSE:ASPN 주식 보고서

최종 가격

US$5.96

시가총액

US$527.6m

7D

-7.2%

1Y

-79.8%

업데이트

29 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Aspen Aerogels, Inc.

NYSE:ASPN 주식 보고서

시가총액: US$527.6m

ASPN 주식 개요

에어로젤 기술 회사인 아스펜 에어로젤은 주로 미국, 캐나다, 아시아, 유럽 및 라틴 아메리카의 에너지 산업, 지속 가능한 단열재 및 전기 자동차(EV) 시장에서 사용되는 에어로젤 소재를 설계, 개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세한 내용

ASPN 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 상태4/6
배당금0/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 85.7% 에서 거래

수익은 매년 78.26% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안의 주가 변동성은 US 시장과 비교했을 때


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Aspen Aerogels
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts

New Contracts With GM And Volvo Trucks Will Expand Future EV Thermal Barrier Market Presence

Key Takeaways Strategic decision to utilize existing facilities and external manufacturing minimizes capital expenditures, enhancing scalability and net margins by reducing fixed costs. Increased capacity and demand from key clients like General Motors suggests potential earnings growth, boosting EBITDA and long-term profitability.
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US$17.50
FV
65.9% undervalued intrinsic discount
16.50%
Revenue growth p.a.
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Aspen Aerogels
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts

Policy Reversals And EV Shifts Will Pressure Future Margins

Key Takeaways Heavy reliance on decarbonization mandates and concentrated contracts leaves future revenue and earnings vulnerable to policy shifts, customer volumes, and competitor pricing. Rising medium-term demand is challenged by near-term EV production headwinds, battery content changes, and potential margin pressure from cost competition and operational risks.
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US$8.00
FV
25.5% undervalued intrinsic discount
1.25%
Revenue growth p.a.
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Aspen Aerogels
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts

Flexible Manufacturing And Electrification Will Shape Advanced Insulation Markets

Key Takeaways Accelerating demand from global OEMs and energy infrastructure, alongside expanded manufacturing capabilities, drive strong, recurring growth and reduced concentration risk. Structural cost reductions and automation lower fixed costs, increasing margin resilience and protecting profitability even during periods of market instability.
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US$30.19
FV
80.3% undervalued intrinsic discount
24.71%
Revenue growth p.a.
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Aspen Aerogels, Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Aspen Aerogels
과거 주가
현재 주가US$5.96
52주 최고치US$33.15
52주 최저치US$4.16
베타2.72
1개월 변경10.37%
3개월 변경 사항-21.68%
1년 변경 사항-79.80%
3년 변화-68.45%
5년 변화-9.70%
IPO 이후 변화-44.56%

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Expansion of production capacity and strategic financial management shows promise for significant revenue growth and improved net income through cost efficiency.

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주주 수익률

ASPNUS ChemicalsUS 마켓
7D-7.2%0.7%0.8%
1Y-79.8%-5.7%11.5%

수익률 대 산업: ASPN 지난 1년 동안 -5.7 %를 반환한 US Chemicals 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ASPN 지난 1년 동안 11.5 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is ASPN's price volatile compared to industry and market?
ASPN volatility
ASPN Average Weekly Movement13.1%
Chemicals Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

안정적인 주가: ASPN 의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장과 비교해 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: ASPN 의 주간 변동성( 13% )은 지난 1년 동안 안정적이었지만 여전히 US 의 75%보다 높습니다. 주식.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
2001554Don Youngwww.aerogel.com

에어로젤 기술 회사인 아스펜 에어로젤은 주로 미국, 캐나다, 아시아, 유럽 및 라틴 아메리카의 에너지 산업, 지속 가능한 단열재 및 전기 자동차(EV) 시장에서 사용되는 에어로젤 소재를 설계, 개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 에너지 산업과 열 차단이라는 두 가지 부문으로 운영되고 있습니다. 이 회사는 전기차의 배터리 팩에 사용되는 파이로씬 에어로젤 단열재, 정유소 및 석유화학 시설용 파이로젤 XTE, 정유 및 화학 처리 시스템의 고온 및 까다로운 열 애플리케이션용 파이로젤 HPS, 화재 방지용 파이로젤 XTF, 대기권 이하 및 극저온 애플리케이션용 Cryogel Z, 해양 석유 생산의 파이프 인 파이프 애플리케이션용 스페이스로프트 서브시, 저온 시스템 설계용 크라이오겔 X201을 공급합니다.

Aspen Aerogels, Inc. 기본 사항 요약

Aspen Aerogels 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ASPN 기본 통계
시가총액US$527.56m
수익(TTM)-US$286.04m
수익(TTM)US$436.92m
1.1x
P/S 비율
-1.7x
P/E 비율

ASPN 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ASPN 손익 계산서(TTM)
수익US$436.92m
수익 비용US$265.55m
총 이익US$171.37m
기타 비용US$457.41m
수익-US$286.04m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)-3.48
총 마진39.22%
순이익 마진-65.47%
부채/자본 비율43.8%

ASPN 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 02:53
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aspen Aerogels, Inc. 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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