Glencore plc

OTCPK:GLCN.F 주식 리포트

시가총액: US$64.2b

Glencore 가치 평가

GLCN.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GLCN.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GLCN.F ( $5.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GLCN.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GLCN.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GLCN.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 GLCN.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GLCN.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
GLCN.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.3x
매출US$231.25b
시가총액US$64.19b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

GLCN.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GLCN.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
MP MP Materials
38.4x34.91%US$9.2b
MTRN Materion
1.5x8.42%US$2.6b
NEXA Nexa Resources
0.4x0.48%US$1.2b
FCX Freeport-McMoRan
2.8x6.70%US$73.9b
GLCN.F Glencore
0.3x0.95%US$47.7b

Price-To-Sales 대 피어: GLCN.F은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

GLCN.F의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

30개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균2.2x8.2%
GLCN.F Glencore
 0.3x0.95%US$64.19b
CLF Cleveland-Cliffs
0.5x6.41%US$8.70b
TX Ternium
0.5x5.34%US$7.50b
GLCN.F 0.3x업계 평균 2.2xNo. of Companies29PS02.44.87.29.612+
30개 기업예상 성장시가총액
업계 평균2.2x19.3%
GLCN.F Glencore
 0.3x43.82%US$64.19b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GLCN.F 은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 US Metals and Mining 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

GLCN.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GLCN.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GLCN.F 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GLCN.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$5.47
US$5.74
+5.00%
10.71%US$6.45US$4.32n/a18
Dec ’26US$4.82
US$5.37
+11.47%
11.46%US$6.20US$4.19n/a18
Nov ’26US$4.78
US$5.25
+9.90%
10.25%US$6.20US$4.39n/a17
Oct ’26US$4.59
US$5.07
+10.39%
10.16%US$6.17US$4.16n/a17
Sep ’26US$3.96
US$4.98
+25.87%
9.27%US$6.17US$4.16n/a17
Aug ’26US$3.97
US$5.06
+27.50%
9.41%US$6.16US$4.36n/a17
Jul ’26US$4.03
US$5.25
+30.28%
10.78%US$6.39US$4.00n/a16
Jun ’26US$3.84
US$5.16
+34.47%
11.65%US$6.29US$4.00n/a16
May ’26US$3.26
US$5.17
+58.60%
11.53%US$6.29US$4.00n/a16
Apr ’26US$3.66
US$5.61
+53.43%
6.98%US$6.19US$4.74n/a16
Mar ’26US$4.00
US$5.75
+43.72%
4.34%US$6.19US$5.31n/a15
Feb ’26US$4.36
US$6.03
+38.36%
6.71%US$6.97US$5.41n/a15
Jan ’26US$4.41
US$6.36
+44.11%
6.76%US$7.15US$5.47n/a15
Dec ’25US$4.83
US$6.42
+32.86%
7.59%US$7.15US$5.51US$4.8215
Nov ’25US$5.21
US$6.46
+24.02%
7.53%US$7.15US$5.53US$4.7815
Oct ’25US$5.68
US$6.51
+14.57%
8.58%US$7.96US$5.62US$4.5915
Sep ’25US$5.26
US$6.60
+25.42%
7.74%US$7.63US$5.62US$3.9615
Aug ’25US$5.24
US$6.69
+27.64%
7.98%US$7.70US$5.62US$3.9714
Jul ’25US$5.85
US$6.52
+11.45%
7.31%US$7.26US$5.77US$4.0313
Jun ’25US$6.14
US$6.36
+3.53%
9.30%US$7.10US$5.21US$3.8413
May ’25US$5.86
US$6.24
+6.41%
10.73%US$7.08US$4.61US$3.2613
Apr ’25US$5.54
US$6.16
+11.26%
11.20%US$7.39US$4.61US$3.6613
Mar ’25US$4.82
US$6.11
+26.77%
10.35%US$7.39US$4.92US$4.0013
Feb ’25US$5.48
US$6.63
+21.03%
11.37%US$7.92US$5.09US$4.3614
Jan ’25US$6.00
US$6.68
+11.32%
9.07%US$7.88US$5.76US$4.4113
Dec ’24US$5.78
US$6.77
+17.21%
8.46%US$7.88US$5.76US$4.8312
US$5.74
Fair Value
4.8% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/31 10:26
종가2025/12/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Glencore plc는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Wade NapierAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays