Glencore 가치 평가
GLCN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GLCN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GLCN.F ( $3.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GLCN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GLCN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GLCN.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GLCN.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | US$230.94b |
| 시가총액 | US$45.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GLCN.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GLCN.F은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GLCN.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GLCN.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GLCN.F 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.85 | US$5.24 +36.08% | 10.67% | US$6.39 | US$4.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$3.84 | US$5.17 +34.57% | 11.71% | US$6.29 | US$4.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$3.26 | US$5.17 +58.65% | 11.54% | US$6.29 | US$4.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$3.66 | US$5.61 +53.43% | 6.98% | US$6.19 | US$4.74 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$4.00 | US$5.75 +43.72% | 4.34% | US$6.19 | US$5.31 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$4.36 | US$6.03 +38.36% | 6.71% | US$6.97 | US$5.41 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$4.41 | US$6.36 +44.11% | 6.76% | US$7.15 | US$5.47 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$4.83 | US$6.42 +32.86% | 7.59% | US$7.15 | US$5.51 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$5.21 | US$6.46 +24.02% | 7.53% | US$7.15 | US$5.53 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$5.68 | US$6.51 +14.57% | 8.58% | US$7.96 | US$5.62 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$5.26 | US$6.60 +25.42% | 7.74% | US$7.63 | US$5.62 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$5.24 | US$6.69 +27.64% | 7.98% | US$7.70 | US$5.62 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$5.85 | US$6.52 +11.45% | 7.31% | US$7.26 | US$5.77 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$6.14 | US$6.36 +3.53% | 9.30% | US$7.10 | US$5.21 | US$3.84 | 13 |
| May ’25 | US$5.86 | US$6.24 +6.41% | 10.73% | US$7.08 | US$4.61 | US$3.26 | 13 |
| Apr ’25 | US$5.54 | US$6.16 +11.26% | 11.20% | US$7.39 | US$4.61 | US$3.66 | 13 |
| Mar ’25 | US$4.82 | US$6.11 +26.77% | 10.35% | US$7.39 | US$4.92 | US$4.00 | 13 |
| Feb ’25 | US$5.48 | US$6.63 +21.03% | 11.37% | US$7.92 | US$5.09 | US$4.36 | 14 |
| Jan ’25 | US$6.00 | US$6.68 +11.32% | 9.07% | US$7.88 | US$5.76 | US$4.41 | 13 |
| Dec ’24 | US$5.78 | US$6.77 +17.21% | 8.46% | US$7.88 | US$5.76 | US$4.83 | 12 |
| Nov ’24 | US$5.21 | US$6.73 +29.22% | 8.96% | US$7.88 | US$5.91 | US$5.21 | 11 |
| Oct ’24 | US$5.69 | US$6.96 +22.25% | 7.79% | US$8.03 | US$6.36 | US$5.68 | 11 |
| Sep ’24 | US$5.40 | US$7.02 +30.04% | 8.83% | US$8.36 | US$6.36 | US$5.26 | 12 |
| Aug ’24 | US$6.02 | US$7.15 +18.73% | 8.41% | US$8.53 | US$6.56 | US$5.24 | 12 |
| Jul ’24 | US$5.66 | US$7.22 +27.52% | 7.36% | US$8.26 | US$6.58 | US$5.85 | 12 |
| Jun ’24 | US$5.23 | US$7.39 +41.52% | 9.22% | US$8.69 | US$6.33 | US$6.14 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/17 07:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/17 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Glencore plc 39 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Teun Teeuwisse | ABN AMRO Bank N.V. |
| Wade Napier | Avior Capital Markets |
| David Simon Butler | Barclays |