Freeport-McMoRan Inc.

NYSE:FCX 주식 보고서

시가총액: US$63.4b

Freeport-McMoRan 가치 평가

FCX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FCX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FCX ( $43.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $100.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FCX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FCX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FCX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FCX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FCX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FCX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.5x
수익US$2.00b
시가총액US$63.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FCX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FCX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.1x
SCCO Southern Copper
26.9x6.2%US$82.0b
NUE Nucor
13.8x10.1%US$34.0b
APD Air Products and Chemicals
19x1.4%US$72.9b
AEM Agnico Eagle Mines
40.9x9.9%US$41.2b
FCX Freeport-McMoRan
31.5x19.1%US$63.4b

Price-To-Earnings 대 피어: FCX은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FCX 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
FCX 31.5x업계 평균 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FCX 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FCX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FCX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율29.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FCX 31.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FCX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$43.70
US$55.41
+26.8%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Nov ’25US$45.59
US$55.41
+21.5%
9.5%US$67.00US$43.08n/a20
Oct ’25US$50.38
US$54.69
+8.6%
10.6%US$67.00US$43.08n/a19
Sep ’25US$44.28
US$54.48
+23.0%
10.0%US$63.00US$43.08n/a19
Aug ’25US$43.63
US$55.21
+26.6%
8.7%US$63.00US$44.00n/a19
Jul ’25US$48.41
US$55.21
+14.0%
9.6%US$65.00US$45.00n/a19
Jun ’25US$52.73
US$53.26
+1.0%
10.3%US$60.00US$45.00n/a20
May ’25US$49.91
US$51.70
+3.6%
10.9%US$60.00US$41.00n/a21
Apr ’25US$47.33
US$47.43
+0.2%
10.8%US$57.00US$39.00n/a21
Mar ’25US$37.93
US$46.21
+21.8%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Feb ’25US$40.18
US$46.30
+15.2%
11.0%US$57.00US$37.00n/a21
Jan ’25US$42.57
US$45.49
+6.9%
11.9%US$57.00US$37.00n/a20
Dec ’24US$39.24
US$45.80
+16.7%
11.2%US$57.00US$37.00n/a20
Nov ’24US$33.71
US$46.95
+39.3%
10.5%US$57.00US$41.00US$45.5919
Oct ’24US$37.29
US$48.06
+28.9%
9.6%US$57.00US$42.00US$50.3818
Sep ’24US$41.49
US$45.73
+10.2%
15.3%US$57.00US$29.00US$44.2820
Aug ’24US$43.75
US$45.78
+4.6%
15.3%US$57.00US$29.00US$43.6320
Jul ’24US$40.00
US$45.93
+14.8%
15.0%US$57.00US$29.00US$48.4121
Jun ’24US$35.47
US$46.56
+31.3%
15.8%US$57.00US$29.00US$52.7320
May ’24US$37.63
US$45.86
+21.9%
15.8%US$60.00US$29.00US$49.9119
Apr ’24US$40.91
US$45.26
+10.6%
16.9%US$60.00US$24.00US$47.3318
Mar ’24US$43.00
US$44.87
+4.3%
17.4%US$60.00US$24.00US$37.9318
Feb ’24US$44.81
US$43.22
-3.5%
20.6%US$60.00US$24.00US$40.1818
Jan ’24US$38.00
US$37.27
-1.9%
20.2%US$55.00US$23.00US$42.5718
Dec ’23US$39.57
US$35.49
-10.3%
19.6%US$55.00US$23.00US$39.2418
Nov ’23US$32.90
US$34.81
+5.8%
20.5%US$55.00US$23.00US$33.7118

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.85

7D

10.4%

1Y

-22.7%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

4.0%

1Y

30.0%