Freeport-McMoRan 가치 평가
FCX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FCX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FCX ( $39.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $55.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FCX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FCX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FCX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FCX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.8x |
| 수익 | US$1.76b |
| 시가총액 | US$56.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FCX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FCX은 Price-To-Earnings 비율(31.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FCX 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FCX 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 20 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FCX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.8x |
| 공정 PE 비율 | 28.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FCX 31.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$39.02 | US$44.17 +13.21% | 15.85% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$36.41 | US$43.91 +20.60% | 16.04% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$38.13 | US$47.44 +24.42% | 17.25% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$36.91 | US$47.39 +28.40% | 17.37% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$35.85 | US$47.19 +31.64% | 18.32% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$38.08 | US$52.92 +38.96% | 15.87% | US$62.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$44.20 | US$53.39 +20.80% | 14.51% | US$62.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$45.59 | US$55.41 +21.54% | 9.52% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$50.38 | US$54.69 +8.56% | 10.61% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$44.28 | US$54.48 +23.04% | 10.00% | US$63.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$43.63 | US$55.21 +26.55% | 8.74% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$48.41 | US$55.21 +14.04% | 9.59% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.73 | US$53.26 +1.01% | 10.29% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$49.91 | US$51.70 +3.59% | 10.94% | US$60.00 | US$41.00 | US$36.41 | 21 |
| Apr ’25 | US$47.33 | US$47.43 +0.20% | 10.77% | US$57.00 | US$39.00 | US$38.13 | 21 |
| Mar ’25 | US$37.93 | US$46.21 +21.84% | 10.96% | US$57.00 | US$37.00 | US$36.91 | 21 |
| Feb ’25 | US$40.18 | US$46.30 +15.24% | 10.96% | US$57.00 | US$37.00 | US$35.85 | 21 |
| Jan ’25 | US$42.57 | US$45.49 +6.86% | 11.94% | US$57.00 | US$37.00 | US$38.08 | 20 |
| Dec ’24 | US$39.24 | US$45.80 +16.72% | 11.17% | US$57.00 | US$37.00 | US$44.20 | 20 |
| Nov ’24 | US$33.71 | US$46.95 +39.27% | 10.47% | US$57.00 | US$41.00 | US$45.59 | 19 |
| Oct ’24 | US$37.29 | US$48.06 +28.87% | 9.57% | US$57.00 | US$42.00 | US$50.38 | 18 |
| Sep ’24 | US$41.49 | US$45.73 +10.21% | 15.26% | US$57.00 | US$29.00 | US$44.28 | 20 |
| Aug ’24 | US$43.75 | US$45.78 +4.63% | 15.29% | US$57.00 | US$29.00 | US$43.63 | 20 |
| Jul ’24 | US$40.00 | US$45.93 +14.83% | 14.98% | US$57.00 | US$29.00 | US$48.41 | 21 |
| Jun ’24 | US$35.47 | US$46.56 +31.25% | 15.81% | US$57.00 | US$29.00 | US$52.73 | 20 |
| May ’24 | US$37.63 | US$45.86 +21.87% | 15.80% | US$60.00 | US$29.00 | US$49.91 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 03:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Freeport-McMoRan Inc. 53 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ward | Barclays |