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Freeport-McMoRan Inc.NYSE:FCX 주식 보고서

시가총액 US$59.0b
주가
US$42.15
해당 없음
1Y-3.7%
7D2.2%
포트폴리오 가치
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Freeport-McMoRan Inc.

NYSE:FCX 주식 리포트

시가총액: US$59.0b

Freeport-McMoRan (FCX) 주식 개요

는 북미, 남미, 인도네시아에서 광물 채굴 사업을 하고 있습니다. 자세히 보기

FCX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 건전성5/6
배당2/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 62% 에서 거래

수익은 매년 18.92% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 FCX에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Freeport-McMoRan

Analyst Commentary Highlights Upgraded Price Targets and Risks for Freeport-McMoRan Amid Recent Events

Key Takeaways The new Indonesian smelter and U.S. innovation initiatives bolster integration, lower costs, increase margins, and position for growth as demand for copper accelerates. Strong U.S. policy support, brownfield expansions, and disciplined capital allocation enhance financial flexibility, shareholder returns, and future revenue growth potential.
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US$47.87
FV
11.9% 저평가 내재 할인율
7.87%
Revenue growth p.a.
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Freeport-McMoRan

US Copper Premium And Global Decarbonization Will Define Future Demand

Key Takeaways Strong U.S. supply position and government support drive premium pricing and multi-year growth opportunities amid energy transition and infrastructure demand. Operational innovations and integrated global assets enable industry-low costs, flexible market targeting, and substantial upside potential from ongoing copper supply constraints.
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US$57
FV
26.1% 저평가 내재 할인율
12.39%
Revenue growth p.a.
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Freeport-McMoRan

Appealing for long-term investors seeking exposure to critical minerals.

Risks Dividend history is unstable Stock underperformed vs. industry and market in the past year Highly cyclical business – earnings depend heavily on commodity prices Catalysts Global demand for copper , especially from EVs, AI, and green infrastructure Grasberg mine in Indonesia and large-scale U.S. operations (e.g., Morenci, Bagdad) U.S. legislation may classify copper as a "critical mineral" , possibly introducing 10% tax credit Assumptions Where do you think revenue will be in 5 years time?
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US$44.08
FV
4.4% 저평가 내재 할인율
4.00%
Revenue growth p.a.
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Freeport-McMoRan

Technological Substitution And Geopolitical Risks Will Undermine Prospects

Key Takeaways Advances in alternative materials, tighter environmental rules, and labor shortages threaten to reduce demand, increase costs, and pressure margins for Freeport-McMoRan. Resource nationalism and regulatory risks in key countries could disrupt operations, increase volatility, and constrain access to critical mineral reserves.
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US$37.62
FV
12.0% 고평가 내재 할인율
4.72%
Revenue growth p.a.
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Freeport-McMoRan Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Freeport-McMoRan 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$42.15
52주 최고가US$49.12
52주 최저가US$27.66
베타1.49
1개월 변동2.55%
3개월 변동-5.00%
1년 변동-3.68%
3년 변동5.90%
5년 변동75.04%
IPO 이후 변동244.08%

최근 뉴스 및 업데이트

Freeport-McMoRan: Grasberg Headwinds Priced In, Recovery Likely Prolonged

Nov 06

Recent updates

Freeport-McMoRan: Grasberg Headwinds Priced In, Recovery Likely Prolonged

Nov 06

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)

Jul 10
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)

Freeport-McMoRan Inc.'s (NYSE:FCX) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Jun 25
Freeport-McMoRan Inc.'s (NYSE:FCX) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) Looks Just Right With A 28% Price Jump

May 09
Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) Looks Just Right With A 28% Price Jump

Freeport-McMoRan: A Quality Copper Miner Somewhat Out Of Favor

Apr 20

Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Has Announced A Dividend Of $0.15

Apr 13
Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Has Announced A Dividend Of $0.15

Freeport-McMoRan: The Market Teaches Copper Bulls A Lesson

Mar 31

Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Is Paying Out A Dividend Of $0.15

Mar 30
Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Is Paying Out A Dividend Of $0.15

Freeport-McMoRan - Undervalued: Copper With A Gold Kicker

Mar 20

These 4 Measures Indicate That Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 17
These 4 Measures Indicate That Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Is Using Debt Reasonably Well

Freeport-McMoRan: The Copper Market Could Plunge As Chinese Stimulus Hopes Fade

Feb 27

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)

Feb 10
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)

Freeport-McMoRan Remains Overvalued Post Earnings

Feb 05

Freeport-McMoRan: Swing Trade Potential Remains - Supply Tightness Likely To Ease

Jan 25

Earnings Tell The Story For Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Jan 07
Earnings Tell The Story For Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Freeport-McMoRan's (NYSE:FCX) Dividend Will Be $0.15

Dec 23
Freeport-McMoRan's (NYSE:FCX) Dividend Will Be $0.15

Freeport-McMoRan: A Good Option To Capitalize On The Future Of Copper

Dec 19

Freeport's Stock Is Likely Fully-Priced At These Levels

Oct 09

Freeport-McMoRan: Exciting And Concerning At The Same Time

Sep 29

Freeport-McMoRan: Revoking Dr. Copper's Honorary Ph.D.? (Technical Analysis)

Sep 03

Freeport-McMoRan: Lowered FY2024 Guidance Implies Minimal Chance For Raised Dividends

Aug 26

Freeport-McMoRan: Don't Get Stuck Focusing On Q2 Results

Jul 22

Freeport-McMoRan: Supply/Demand Imbalance For Copper Already Priced In

Jun 10

Freeport-McMoRan: AI Data Center Winner (Rating Upgrade)

May 11

Freeport-McMoRan: Bold Management Guidance Warrants Taking Some Profits

Apr 27

Freeport-McMoRan Is Overpriced

Apr 07

Freeport-McMoRan: A Large High-Margin Copper-Focused Miner

Apr 01

Freeport-McMoRan's Electrification Story Boosted By Mine Closure & Future's Rally

Mar 19

Freeport-McMoRan: Where Copper Meets Opportunity

Feb 15

Freeport-McMoRan: Brace For More Pain On The Leading Copper Miner (Downgrade)

Jan 14

Copper's Golden Ticket: Unveiling Freeport-McMoRan's Bull Case

Jan 05

Time For Copper To Shine: The Case For Southern Copper And Freeport-McMoRan

Dec 13

주주 수익률

FCXUS Metals and MiningUS 시장
7D2.2%4.8%2.9%
1Y-3.7%47.2%12.5%

수익률 대 산업: FCX은 지난 1년 동안 47.2%의 수익을 기록한 US Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: FCX은 지난 1년 동안 12.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is FCX's price volatile compared to industry and market?
FCX volatility
FCX Average Weekly Movement7.3%
Metals and Mining Industry Average Movement10.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: FCX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: FCX의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198728,500Kathleen Quirkfcx.com

는 북미, 남미, 인도네시아에서 광물 채굴 사업을 하고 있습니다. 주로 구리, 금, 몰리브덴, 은 및 기타 금속을 탐사합니다. 인도네시아의 그라스버그 광구, 애리조나주의 모렌시, 바그다드, 사포드, 시에리타, 마이애미, 뉴멕시코의 치노와 타이론, 북미 콜로라도의 헨더슨과 클라이맥스, 페루의 세로 베르데와 칠레의 엘 아브라 등이 회사의 자산으로 포함되어 있습니다.

Freeport-McMoRan Inc. 기초 지표 요약

Freeport-McMoRan의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
FCX 기초 통계
시가총액US$58.97b
순이익 (TTM)US$2.07b
매출 (TTM)US$26.00b
29.3x
주가수익비율(P/E)
2.3x
주가매출비율(P/S)

FCX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
FCX 손익계산서 (TTM)
매출US$26.00b
매출원가US$15.93b
총이익US$10.07b
기타 비용US$8.00b
순이익US$2.07b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.44
총이익률38.72%
순이익률7.94%
부채/자본 비율30.6%

FCX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.4%
현재 배당 수익률
42%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 11:17
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Freeport-McMoRan Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Alessandro AbateBerenberg