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Freeport-McMoRan NYSE:FCX 주식 보고서

최종 가격

US$38.89

시가총액

US$56.9b

7D

2.3%

1Y

-26.3%

업데이트

28 May, 2025

데이터

회사 재무 +

Freeport-McMoRan Inc.

NYSE:FCX 주식 보고서

시가총액: US$56.9b

FCX 주식 개요

는 북미, 남미, 인도네시아에서 광물 채굴 사업을 하고 있습니다. 자세한 내용

FCX 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적4/6
재무 상태5/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 31.1% 에서 거래

수익은 매년 17.27% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 6.9% 증가했습니다.

위험 분석

위험 검사에서 FCX 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Freeport-McMoRan
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts

US And Indonesian Projects Will Secure 20% Operational Edge

Key Takeaways Strategic expansion in U.S. resource positions and Indonesian smelter progress are set to drive significant long-term revenue growth and margin improvements. Cost reductions through operational innovations could enhance net margins, while potential U.S. tariffs on copper imports may boost EBITDA and cash flow.
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US$43.91
FV
11.4% undervalued intrinsic discount
7.07%
Revenue growth p.a.
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Freeport-McMoRan
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts

Electrification And Decarbonization Will Drive Global Copper Demand

Key Takeaways Rising global copper demand and supportive U.S. policies position the company for revenue growth and premium pricing opportunities. Expanding production capacity and cost reduction initiatives strengthen margins and enable increased capital returns to shareholders.
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US$55.00
FV
29.3% undervalued intrinsic discount
9.97%
Revenue growth p.a.
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Freeport-McMoRan
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts

Operational Challenges And Tariff Risks Will Meet Strong Copper Demand

Key Takeaways Operational and regulatory challenges in Indonesia and potential tariffs could disrupt revenue growth and profit margins. High capital expenditures and aggressive production targets pose risks to cash flow and earnings if revenue growth falters.
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US$29.82
FV
30.4% overvalued intrinsic discount
1.79%
Revenue growth p.a.
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Freeport-McMoRan Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Freeport-McMoRan
과거 주가
현재 주가US$38.89
52주 최고치US$53.29
52주 최저치US$27.66
베타1.65
1개월 변경4.43%
3개월 변경 사항3.93%
1년 변경 사항-26.30%
3년 변화-1.89%
5년 변화283.53%
IPO 이후 변화217.47%

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Earnings Tell The Story For Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Jan 07
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Freeport-McMoRan's (NYSE:FCX) Dividend Will Be $0.15

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Dec 19

Is Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) A Risky Investment?

Nov 07
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Investors Will Want Freeport-McMoRan's (NYSE:FCX) Growth In ROCE To Persist

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Investors Appear Satisfied With Freeport-McMoRan Inc.'s (NYSE:FCX) Prospects As Shares Rocket 26%

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We Think Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Can Stay On Top Of Its Debt

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The Return Trends At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Look Promising

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주주 수익률

FCXUS Metals and MiningUS 마켓
7D2.3%1.1%-0.3%
1Y-26.3%-4.4%11.3%

수익률 대 산업: FCX 지난 1년 동안 -4.4 %를 반환한 US Metals and Mining 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: FCX 지난 1년 동안 11.3 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is FCX's price volatile compared to industry and market?
FCX volatility
FCX Average Weekly Movement9.6%
Metals and Mining Industry Average Movement10.0%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

안정적인 주가: FCX 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: FCX 의 주간 변동성( 10% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
198728,500Kathleen Quirkfcx.com

는 북미, 남미, 인도네시아에서 광물 채굴 사업을 하고 있습니다. 주로 구리, 금, 몰리브덴, 은 및 기타 금속을 탐사합니다. 인도네시아의 그라스버그 광구, 애리조나주의 모렌시, 바그다드, 사포드, 시에리타, 마이애미, 뉴멕시코의 치노와 타이론, 북미 콜로라도의 헨더슨과 클라이맥스, 페루의 세로 베르데와 칠레의 엘 아브라 등이 회사의 자산으로 포함되어 있습니다.

Freeport-McMoRan Inc. 기본 사항 요약

Freeport-McMoRan 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
FCX 기본 통계
시가총액US$56.93b
수익(TTM)US$1.76b
수익(TTM)US$24.86b
31.7x
P/E 비율
2.2x
P/S 비율

FCX 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
FCX 손익 계산서(TTM)
수익US$24.86b
수익 비용US$15.30b
총 이익US$9.56b
기타 비용US$7.80b
수익US$1.76b

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.23
총 마진38.46%
순이익 마진7.08%
부채/자본 비율32.2%

FCX 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

1.5%
현재 배당 수익률
49%
지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/28 01:49
장 마감 주가2025/05/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Freeport-McMoRan Inc. 52 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Ishan MajumdarBaptista Research
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