First Quantum Minerals Ltd.

OTCPK:FQVL.F 주식 리포트

시가총액: US$18.8b

First Quantum Minerals 가치 평가

FQVL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FQVL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$55.06
Fair Value
58.8% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: FQVL.F ( $22.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $55.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FQVL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FQVL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FQVL.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FQVL.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FQVL.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FQVL.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율93x
이익US$202.00m
시가총액US$18.78b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FQVL.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FQVL.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.5x
FCX Freeport-McMoRan
30.6x14.14%US$58.7b
SCCO Southern Copper
28.1x4.59%US$101.6b
STLD Steel Dynamics
20x25.85%US$20.8b
RS Reliance
19.4x10.37%US$14.3b
FQVL.F First Quantum Minerals
93x48.25%US$26.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FQVL.F은 Price-To-Earnings 비율(93x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FQVL.F의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.3xn/aUS$402.13m
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.49m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
FQVL.F 93.0x업계 평균 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FQVL.F 은 US Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(93x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(24.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FQVL.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FQVL.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율93x
공정 PE 비율53.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FQVL.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(53.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(93x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FQVL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$22.69
US$22.98
+1.28%
15.18%US$29.96US$16.38n/a22
Oct ’26US$22.80
US$19.88
-12.83%
11.72%US$24.44US$14.36n/a22
Sep ’26US$17.55
US$18.65
+6.32%
9.98%US$21.08US$14.51n/a22
Aug ’26US$16.10
US$18.43
+14.50%
9.99%US$20.91US$14.60n/a22
Jul ’26US$17.69
US$16.37
-7.49%
13.91%US$20.50US$12.28n/a22
Jun ’26US$14.80
US$15.63
+5.63%
12.05%US$18.78US$12.28n/a22
May ’26US$13.46
US$15.64
+16.17%
12.10%US$18.78US$12.28n/a22
Apr ’26US$14.18
US$15.18
+7.04%
12.75%US$18.17US$12.00n/a20
Mar ’26US$12.37
US$14.75
+19.22%
12.43%US$18.29US$12.00n/a20
Feb ’26US$12.67
US$14.63
+15.50%
12.50%US$18.06US$11.87n/a20
Jan ’26US$12.92
US$15.40
+19.17%
14.06%US$19.49US$12.02n/a21
Dec ’25US$13.57
US$15.19
+11.93%
13.40%US$19.49US$12.52n/a21
Nov ’25US$13.09
US$15.21
+16.19%
12.87%US$19.49US$12.52n/a21
Oct ’25US$14.08
US$14.99
+6.47%
12.84%US$18.81US$12.21US$22.8021
Sep ’25US$12.60
US$14.99
+18.94%
14.11%US$18.86US$11.91US$17.5521
Aug ’25US$11.52
US$15.18
+31.83%
13.99%US$18.86US$11.91US$16.1022
Jul ’25US$13.35
US$14.71
+10.19%
15.98%US$18.98US$11.69US$17.6922
Jun ’25US$12.84
US$13.86
+7.92%
17.42%US$18.95US$10.14US$14.8024
May ’25US$12.54
US$12.71
+1.37%
14.59%US$18.95US$10.13US$13.4623
Apr ’25US$10.73
US$12.10
+12.81%
18.05%US$18.51US$8.84US$14.1823
Mar ’25US$9.52
US$11.75
+23.44%
19.47%US$18.51US$8.14US$12.3721
Feb ’25US$9.42
US$12.25
+30.07%
33.35%US$27.25US$8.17US$12.6720
Jan ’25US$8.27
US$14.06
+70.03%
37.93%US$27.25US$8.84US$12.9219
Dec ’24US$8.32
US$16.40
+97.18%
34.12%US$28.00US$8.84US$13.5720
Nov ’24US$10.69
US$20.75
+94.13%
21.31%US$27.47US$14.40US$13.0919
Oct ’24US$23.64
US$27.71
+17.20%
13.80%US$34.05US$19.22US$14.0820
US$22.99
Fair Value
1.3% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/13 05:10
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

First Quantum Minerals Ltd.는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays