Elemental Altus Royalties 가치 평가
ELEM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ELEM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELEM.F ( $1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELEM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ELEM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ELEM.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ELEM.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 15.2x |
| 판매 | US$16.32m |
| 시가총액 | US$247.85m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 31x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ELEM.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ELEM.F은 Price-To-Sales 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ELEM.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ELEM.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ELEM.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 15.2x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELEM.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$1.00 | US$1.57 +56.47% | 18.82% | US$1.91 | US$1.19 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.03 | US$1.57 +52.65% | 18.82% | US$1.91 | US$1.19 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$0.90 | US$1.37 +52.72% | 12.51% | US$1.57 | US$1.15 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$0.86 | US$1.36 +58.44% | 13.73% | US$1.57 | US$1.12 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$0.80 | US$1.34 +67.91% | 14.98% | US$1.56 | US$1.07 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$0.79 | US$1.46 +84.00% | 15.16% | US$1.68 | US$1.11 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$0.82 | US$1.46 +77.70% | 15.16% | US$1.68 | US$1.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.90 | US$1.47 +62.91% | 15.16% | US$1.69 | US$1.12 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.89 | US$1.52 +70.33% | 3.40% | US$1.59 | US$1.48 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.78 | US$1.48 +89.72% | 3.45% | US$1.55 | US$1.44 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.77 | US$1.48 +92.18% | 3.45% | US$1.55 | US$1.44 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.82 | US$1.47 +79.08% | 5.09% | US$1.57 | US$1.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.85 | US$1.48 +74.34% | 5.09% | US$1.58 | US$1.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.85 | US$1.50 +75.00% | 5.17% | US$1.57 | US$1.39 | US$1.03 | 4 |
| Apr ’25 | US$0.85 | US$1.38 +62.26% | 10.24% | US$1.58 | US$1.21 | US$0.90 | 4 |
| Mar ’25 | US$0.77 | US$1.38 +78.84% | 10.24% | US$1.58 | US$1.22 | US$0.86 | 4 |
| Feb ’25 | US$0.81 | US$1.41 +75.52% | 10.85% | US$1.60 | US$1.23 | US$0.80 | 4 |
| Jan ’25 | US$0.82 | US$1.42 +72.38% | 12.37% | US$1.58 | US$1.18 | US$0.79 | 3 |
| Dec ’24 | US$0.83 | US$1.42 +70.48% | 12.37% | US$1.58 | US$1.18 | US$0.82 | 3 |
| Nov ’24 | US$0.83 | US$1.40 +68.86% | 12.37% | US$1.56 | US$1.16 | US$0.90 | 3 |
| Oct ’24 | US$0.87 | US$1.38 +58.62% | 10.69% | US$1.50 | US$1.17 | US$0.89 | 3 |
| Sep ’24 | US$0.89 | US$1.43 +60.65% | 6.79% | US$1.51 | US$1.29 | US$0.78 | 3 |
| Aug ’24 | US$0.91 | US$1.47 +61.32% | 6.79% | US$1.56 | US$1.33 | US$0.77 | 3 |
| Jul ’24 | US$0.88 | US$1.50 +69.73% | 2.04% | US$1.54 | US$1.46 | US$0.82 | 3 |
| Jun ’24 | US$0.93 | US$1.47 +58.79% | 2.04% | US$1.51 | US$1.43 | US$0.85 | 3 |
| May ’24 | US$1.02 | US$1.48 +44.76% | 2.04% | US$1.51 | US$1.44 | US$0.85 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/18 05:17 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Elemental Altus Royalties Corp. 6 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| Kerry Smith | Haywood Securities Inc. |
| Shane Nagle | National Bank Financial |