Gold Royalty Corp.

NYSEAM:GROY 주식 보고서

시가총액: US$238.1m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Gold Royalty 가치 평가

GROY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GROY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GROY ( $1.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GROY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GROY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GROY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익52x
기업 가치/EBITDA-52.9x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GROY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GROY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
CMCL Caledonia Mining
1.3x0.4%US$186.6m
MUX McEwen Mining
2.7x11.7%US$467.9m
FTCO Fortitude Gold
1.8xn/aUS$104.9m
DRD DRDGOLD
2.3x21.2%US$741.8m
GROY Gold Royalty
46x52.6%US$238.1m

Price-To-Sales 대 피어: GROY은 Price-To-Sales 비율(45.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GROY 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GROY 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 45.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GROY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GROY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율46x
공정 PS 비율38.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GROY 45.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 38.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GROY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.41
US$3.32
+135.2%
34.8%US$5.75US$2.50n/a6
Jun ’25US$1.63
US$3.48
+113.5%
34.5%US$5.75US$2.50n/a5
May ’25US$2.02
US$3.49
+72.6%
31.5%US$5.75US$2.50n/a7
Apr ’25US$1.89
US$3.25
+72.0%
31.6%US$5.50US$2.25n/a7
Mar ’25US$1.75
US$3.46
+98.0%
31.0%US$5.50US$2.25n/a7
Feb ’25US$1.37
US$3.46
+152.9%
31.0%US$5.50US$2.25n/a7
Jan ’25US$1.47
US$3.50
+138.1%
29.6%US$5.50US$2.50n/a7
Dec ’24US$1.60
US$3.57
+123.2%
28.4%US$5.50US$2.50n/a7
Nov ’24US$1.26
US$4.14
+228.8%
47.6%US$8.75US$2.50n/a7
Oct ’24US$1.28
US$4.16
+225.3%
46.7%US$8.75US$2.65n/a7
Sep ’24US$1.44
US$4.23
+193.7%
45.3%US$8.75US$2.85n/a7
Aug ’24US$1.74
US$4.66
+167.7%
40.8%US$8.75US$2.85n/a7
Jul ’24US$1.77
US$4.66
+163.1%
40.8%US$8.75US$2.85n/a7
Jun ’24US$2.02
US$5.45
+169.8%
32.2%US$8.75US$4.00US$1.635
May ’24US$2.10
US$5.40
+157.1%
33.3%US$8.75US$3.75US$2.025
Apr ’24US$2.16
US$5.40
+150.0%
33.3%US$8.75US$3.75US$1.895
Mar ’24US$2.15
US$5.75
+167.4%
31.0%US$9.00US$4.00US$1.755
Feb ’24US$2.43
US$5.55
+128.4%
25.7%US$8.00US$4.00US$1.375
Jan ’24US$2.33
US$5.55
+138.2%
25.7%US$8.00US$4.00US$1.475
Dec ’23US$2.87
US$5.60
+95.1%
24.7%US$8.00US$4.00US$1.605
Nov ’23US$2.47
US$5.60
+126.7%
24.7%US$8.00US$4.00US$1.265
Oct ’23US$2.54
US$6.00
+136.2%
29.2%US$8.00US$3.75US$1.285
Sep ’23US$2.59
US$6.15
+137.5%
27.2%US$8.00US$3.75US$1.445
Aug ’23US$3.02
US$6.25
+107.0%
28.6%US$8.50US$3.75US$1.745
Jul ’23US$2.34
US$6.93
+195.9%
19.8%US$8.25US$5.00US$1.774
Jun ’23US$2.85
US$6.93
+143.0%
19.8%US$8.25US$5.00US$2.024

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

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