Aluminum Corporation of China Limited

OTCPK:ALMM.F 주식 보고서

시가총액: US$16.7b

Aluminum Corporation of China 가치 평가

ALMM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALMM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ALMM.F ( $0.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALMM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALMM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALMM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALMM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALMM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALMM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익CN¥10.32b
시가총액CN¥120.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALMM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALMM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
CENX Century Aluminum
6.7x-7.4%US$2.1b
CSTM Constellium
16.4x52.9%US$1.7b
KALU Kaiser Aluminum
27.1x46.5%US$1.3b
RS Reliance
16.1x-3.1%US$16.8b
ALMM.F Aluminum Corporation of China
7.6x7.0%US$130.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ALMM.F은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALMM.F 의 PE 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.14m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ALMM.F 7.6x업계 평균 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALMM.F 은 Price-To-Earnings 7.6 US Metals and Mining 업계 평균( 19.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALMM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALMM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율31.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALMM.F 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALMM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.63
US$0.83
+30.9%
18.0%US$1.13US$0.56n/a12
Nov ’25US$0.63
US$0.85
+34.2%
18.0%US$1.14US$0.56n/a12
Oct ’25US$0.79
US$0.82
+3.9%
16.8%US$1.06US$0.57n/a12
Sep ’25US$0.62
US$0.80
+28.7%
18.5%US$1.05US$0.56n/a13
Aug ’25US$0.53
US$0.80
+52.4%
18.2%US$1.02US$0.55n/a11
Jul ’25US$0.64
US$0.78
+21.8%
16.5%US$1.00US$0.55n/a11
Jun ’25US$0.75
US$0.76
+1.0%
18.7%US$1.00US$0.46n/a12
May ’25US$0.63
US$0.74
+16.5%
17.9%US$1.00US$0.46n/a11
Apr ’25US$0.59
US$0.65
+9.8%
12.8%US$0.75US$0.46n/a11
Mar ’25US$0.50
US$0.62
+24.7%
12.3%US$0.72US$0.42n/a11
Feb ’25US$0.48
US$0.62
+29.9%
12.3%US$0.72US$0.42n/a11
Jan ’25US$0.48
US$0.64
+31.7%
12.0%US$0.73US$0.43n/a10
Dec ’24US$0.47
US$0.63
+34.0%
13.3%US$0.76US$0.42n/a10
Nov ’24US$0.56
US$0.62
+11.2%
15.3%US$0.76US$0.38US$0.6310
Oct ’24US$0.54
US$0.60
+12.0%
19.0%US$0.88US$0.38US$0.7912
Sep ’24US$0.49
US$0.57
+17.0%
21.5%US$0.89US$0.38US$0.6213
Aug ’24n/a
US$0.57
0%
22.0%US$0.90US$0.42US$0.5313
Jul ’24US$0.43
US$0.58
+33.4%
22.9%US$0.90US$0.42US$0.6412
Jun ’24n/a
US$0.62
0%
24.8%US$0.91US$0.41US$0.7513
May ’24n/a
US$0.65
0%
27.3%US$0.93US$0.41US$0.6313
Apr ’24US$0.49
US$0.61
+25.5%
28.5%US$0.94US$0.42US$0.5913
Mar ’24US$0.53
US$0.57
+8.0%
31.0%US$0.97US$0.31US$0.5012
Feb ’24US$0.54
US$0.58
+8.2%
31.6%US$0.99US$0.31US$0.4812
Jan ’24US$0.42
US$0.53
+25.2%
37.3%US$0.96US$0.30US$0.4812
Dec ’23US$0.42
US$0.51
+21.0%
37.0%US$0.93US$0.30US$0.4712
Nov ’23US$0.30
US$0.51
+72.0%
33.2%US$0.87US$0.30US$0.5613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.40

7D

-7.9%

1Y

-50.1%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.47

7D

-2.6%

1Y

-21.8%

CMOC Group

HK$162.2b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.81

7D

-8.0%

1Y

41.7%