Anglo American 가치 평가
AAUK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AAUK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AAUK.F ( $31.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AAUK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AAUK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AAUK.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AAUK.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 판매 | US$29.44b |
| 시가총액 | US$38.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AAUK.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AAUK.F은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AAUK.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AAUK.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AAUK.F 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$31.72 | US$31.80 +0.3% | 13.7% | US$38.15 | US$25.16 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$29.00 | US$32.57 +12.3% | 13.9% | US$38.24 | US$25.26 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$30.05 | US$31.80 +5.8% | 12.5% | US$38.24 | US$25.45 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$31.64 | US$31.93 +0.9% | 11.1% | US$37.59 | US$26.17 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$32.17 | US$32.63 +1.4% | 10.9% | US$38.73 | US$26.54 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$28.95 | US$33.04 +14.1% | 11.4% | US$39.85 | US$26.98 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$29.82 | US$33.47 +12.2% | 10.5% | US$39.85 | US$26.99 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$31.46 | US$33.49 +6.4% | 11.3% | US$39.18 | US$25.29 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$31.35 | US$34.17 +9.0% | 12.2% | US$40.66 | US$25.68 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$33.36 | US$30.69 -8.0% | 18.1% | US$38.91 | US$19.89 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$24.77 | US$27.48 +10.9% | 14.3% | US$34.13 | US$20.20 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$22.67 | US$27.46 +21.1% | 14.1% | US$34.13 | US$20.22 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$24.59 | US$29.01 +18.0% | 17.2% | US$42.52 | US$20.33 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$25.02 | US$29.40 +17.5% | 18.8% | US$42.52 | US$18.82 | US$29.00 | 18 |
| Dec ’24 | US$27.00 | US$33.15 +22.8% | 11.0% | US$42.52 | US$27.76 | US$30.05 | 18 |
| Nov ’24 | US$24.77 | US$32.78 +32.3% | 12.1% | US$42.52 | US$25.18 | US$31.64 | 18 |
| Oct ’24 | US$27.83 | US$33.54 +20.5% | 12.9% | US$43.60 | US$27.30 | US$32.17 | 18 |
| Sep ’24 | US$26.95 | US$33.96 +26.0% | 12.1% | US$43.60 | US$27.65 | US$28.95 | 19 |
| Aug ’24 | US$29.95 | US$34.43 +14.9% | 12.2% | US$43.60 | US$27.65 | US$29.82 | 19 |
| Jul ’24 | US$28.19 | US$36.70 +30.2% | 13.7% | US$43.60 | US$28.34 | US$31.46 | 19 |
| Jun ’24 | US$27.76 | US$39.39 +41.9% | 16.1% | US$53.34 | US$27.93 | US$31.35 | 20 |
| May ’24 | US$30.20 | US$39.65 +31.3% | 16.4% | US$53.34 | US$27.80 | US$33.36 | 19 |
| Apr ’24 | US$32.82 | US$39.18 +19.4% | 17.4% | US$51.70 | US$27.59 | US$24.77 | 19 |
| Mar ’24 | US$35.48 | US$40.66 +14.6% | 16.2% | US$51.70 | US$30.93 | US$22.67 | 20 |
| Feb ’24 | US$42.08 | US$41.77 -0.7% | 16.3% | US$52.93 | US$30.93 | US$24.59 | 20 |
| Jan ’24 | US$39.39 | US$40.06 +1.7% | 14.6% | US$49.88 | US$30.93 | US$25.02 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/27 06:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/24 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Anglo American plc 57 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Varun Sikka | AlphaValue |
| Johann Pretorius | Auerbach Grayson |
| Wade Napier | Avior Capital Markets |