MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

OTCPK:MSAD.F 주식 리포트

시가총액: US$40.9b

MS&AD Insurance Group Holdings 가치 평가

MSAD.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MSAD.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MSAD.F ( $29.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $57.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MSAD.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MSAD.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MSAD.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MSAD.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MSAD.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MSAD.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.4x
이익JP¥787.34b
시가총액JP¥6.60t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MSAD.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MSAD.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9x
HIG Hartford Insurance Group
8.7x-0.12%US$35.2b
ALL Allstate
4.7x-29.20%US$56.9b
TRV Travelers Companies
8.7x-11.02%US$65.5b
WRB W. R. Berkley
13.9x0.91%US$26.2b
MSAD.F MS&AD Insurance Group Holdings
8.4x-0.82%US$6.6t

Price-To-Earnings 대 피어: MSAD.F은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MSAD.F의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MSAD.F 8.4x업계 평균 11.3xNo. of Companies12PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MSAD.F 은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 US Insurance 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MSAD.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MSAD.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSAD.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MSAD.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$29.91
US$28.84
-3.56%
17.57%US$37.17US$20.26n/a11
Jun ’27US$25.60
US$27.82
+8.66%
16.60%US$37.66US$20.52n/a11
May ’27US$24.37
US$28.22
+15.78%
16.60%US$38.20US$20.82n/a11
Apr ’27US$24.38
US$28.03
+14.97%
12.28%US$33.72US$23.73n/a10
Mar ’27US$28.07
US$27.61
-1.63%
12.02%US$34.82US$24.18n/a9
Feb ’27US$26.35
US$27.03
+2.57%
12.02%US$34.08US$23.67n/a9
Jan ’27US$22.70
US$26.47
+16.60%
14.26%US$34.55US$20.92n/a10
Dec ’26US$22.77
US$25.65
+12.62%
11.56%US$30.74US$20.94n/a10
Nov ’26US$20.00
US$27.10
+35.48%
11.38%US$32.52US$22.16n/a10
Oct ’26US$23.24
US$27.10
+16.59%
11.38%US$32.52US$22.16n/a10
Sep ’26US$25.39
US$26.82
+5.62%
12.23%US$32.47US$22.12n/a10
Aug ’26US$22.89
US$26.65
+16.42%
12.23%US$32.27US$21.98n/a10
Jul ’26US$23.12
US$27.33
+18.22%
11.82%US$32.84US$22.37n/a11
Jun ’26US$24.78
US$26.69
+7.73%
12.63%US$31.61US$22.08US$25.6011
May ’26US$23.46
US$26.32
+12.17%
11.84%US$31.34US$22.28US$24.3711
Apr ’26US$22.32
US$25.20
+12.91%
11.84%US$30.01US$21.34US$24.3811
Mar ’26US$21.49
US$25.26
+17.56%
14.29%US$32.89US$21.05US$28.0712
Feb ’26US$21.15
US$24.53
+16.00%
14.29%US$31.94US$20.44US$26.3512
Jan ’26US$21.16
US$24.84
+17.39%
13.67%US$32.57US$20.84US$22.7012
Dec ’25US$22.86
US$24.93
+9.05%
14.79%US$33.01US$21.13US$22.7712
Nov ’25US$21.51
US$25.23
+17.28%
15.69%US$33.72US$20.77US$20.0012
Oct ’25US$22.87
US$26.35
+15.21%
15.46%US$35.10US$21.62US$23.2412
Sep ’25US$22.18
US$23.49
+5.90%
21.32%US$32.52US$13.01US$25.3911
Aug ’25US$22.93
US$23.49
+2.44%
21.32%US$32.52US$13.01US$22.8911
Jul ’25US$22.84
US$20.75
-9.17%
26.35%US$31.67US$12.67US$23.1211
Jun ’25US$20.91
US$17.49
-16.37%
20.63%US$25.43US$12.72US$24.7811
US$30.6
Fair Value
2.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/20 10:37
종가2026/06/16 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2026/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc