Markel Group 가치 평가
MKL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MKL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MKL ( $2003.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2435.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MKL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MKL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MKL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MKL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.4x |
| 수익 | US$1.76b |
| 시가총액 | US$25.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 9x |
| PEG 비율 | 5.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MKL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MKL은 Price-To-Earnings 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MKL 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MKL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.4x |
| 공정 PE 비율 | 13.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MKL 14.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2,003.45 | US$1,895.20 -5.40% | 7.79% | US$2,010.00 | US$1,630.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$1,994.21 | US$1,879.20 -5.77% | 7.36% | US$2,000.00 | US$1,630.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$1,941.70 | US$1,879.20 -3.22% | 7.36% | US$2,000.00 | US$1,630.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$1,824.53 | US$1,849.20 +1.35% | 6.73% | US$2,000.00 | US$1,630.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$1,859.85 | US$1,878.50 +1.00% | 6.98% | US$2,025.00 | US$1,630.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$1,933.44 | US$1,840.17 -4.82% | 9.71% | US$2,025.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$1,828.78 | US$1,697.67 -7.17% | 6.63% | US$1,836.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$1,726.23 | US$1,697.67 -1.65% | 6.63% | US$1,836.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$1,782.92 | US$1,685.17 -5.48% | 9.18% | US$1,986.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1,545.00 | US$1,685.17 +9.07% | 9.18% | US$1,986.00 | US$1,500.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1,572.72 | US$1,676.00 +6.57% | 10.21% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1,600.68 | US$1,642.29 +2.60% | 10.88% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$1,566.38 | US$1,636.57 +4.48% | 10.61% | US$1,986.00 | US$1,430.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$1,575.34 | US$1,571.67 -0.23% | 7.09% | US$1,750.00 | US$1,430.00 | US$1,994.21 | 6 |
| Jun ’25 | US$1,641.59 | US$1,571.67 -4.26% | 7.09% | US$1,750.00 | US$1,430.00 | US$1,941.70 | 6 |
| May ’25 | US$1,476.34 | US$1,471.67 -0.32% | 5.47% | US$1,600.00 | US$1,375.00 | US$1,824.53 | 6 |
| Apr ’25 | US$1,508.78 | US$1,422.50 -5.72% | 8.28% | US$1,600.00 | US$1,250.00 | US$1,859.85 | 6 |
| Mar ’25 | US$1,493.76 | US$1,414.17 -5.33% | 7.50% | US$1,550.00 | US$1,250.00 | US$1,933.44 | 6 |
| Feb ’25 | US$1,395.13 | US$1,480.71 +6.13% | 9.60% | US$1,680.00 | US$1,300.00 | US$1,828.78 | 7 |
| Jan ’25 | US$1,419.90 | US$1,460.00 +2.82% | 9.27% | US$1,650.00 | US$1,275.00 | US$1,726.23 | 7 |
| Dec ’24 | US$1,425.00 | US$1,460.00 +2.46% | 9.27% | US$1,650.00 | US$1,275.00 | US$1,782.92 | 7 |
| Nov ’24 | US$1,492.68 | US$1,593.33 +6.74% | 8.74% | US$1,750.00 | US$1,310.00 | US$1,545.00 | 6 |
| Oct ’24 | US$1,472.49 | US$1,593.33 +8.21% | 8.74% | US$1,750.00 | US$1,310.00 | US$1,572.72 | 6 |
| Sep ’24 | US$1,490.06 | US$1,562.00 +4.83% | 8.44% | US$1,650.00 | US$1,310.00 | US$1,600.68 | 5 |
| Aug ’24 | US$1,435.10 | US$1,477.50 +2.95% | 8.89% | US$1,650.00 | US$1,310.00 | US$1,566.38 | 4 |
| Jul ’24 | US$1,383.18 | US$1,465.00 +5.92% | 7.91% | US$1,600.00 | US$1,310.00 | US$1,575.34 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/24 06:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/24 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Markel Group Inc. 22 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Robert Farnam | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Jay Cohen | BofA Global Research |