Hartford Financial Services Group 가치 평가
HIG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HIG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HIG ( $110.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $290.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HIG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HIG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HIG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HIG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.6x |
| 수익 | US$3.01b |
| 시가총액 | US$32.17b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HIG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 16.7x | ||
WRB W. R. Berkley | 14.2x | 5.0% | US$22.6b |
CINF Cincinnati Financial | 7.3x | -38.3% | US$22.7b |
ACGL Arch Capital Group | 6.1x | -11.2% | US$34.8b |
ERIE Erie Indemnity | 39.2x | 23.8% | US$22.2b |
HIG Hartford Financial Services Group | 10.6x | 7.5% | US$32.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: HIG은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HIG 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HIG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HIG 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$110.11 | US$129.00 +17.2% | 5.9% | US$144.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$123.31 | US$129.29 +4.9% | 5.8% | US$144.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$110.09 | US$127.12 +15.5% | 7.1% | US$144.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$117.96 | US$120.06 +1.8% | 8.6% | US$144.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$116.10 | US$118.76 +2.3% | 8.2% | US$144.00 | US$104.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$109.62 | US$118.41 +8.0% | 8.6% | US$144.00 | US$101.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$99.89 | US$110.94 +11.1% | 9.4% | US$144.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$103.45 | US$109.39 +5.7% | 10.7% | US$144.00 | US$85.50 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$97.22 | US$108.97 +12.1% | 10.6% | US$144.00 | US$85.50 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$102.49 | US$101.92 -0.6% | 12.7% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$94.45 | US$100.55 +6.5% | 11.9% | US$135.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$87.07 | US$92.55 +6.3% | 13.4% | US$132.00 | US$77.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$80.38 | US$86.81 +8.0% | 8.8% | US$100.00 | US$77.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$77.82 | US$86.78 +11.5% | 8.8% | US$100.00 | US$77.00 | US$123.31 | 18 |
| Nov ’24 | US$73.86 | US$86.44 +17.0% | 8.4% | US$100.00 | US$77.00 | US$110.09 | 18 |
| Oct ’24 | US$70.91 | US$85.71 +20.9% | 9.1% | US$100.00 | US$75.00 | US$117.96 | 17 |
| Sep ’24 | US$72.43 | US$85.71 +18.3% | 9.1% | US$100.00 | US$75.00 | US$116.10 | 17 |
| Aug ’24 | US$71.99 | US$85.59 +18.9% | 8.9% | US$100.00 | US$75.00 | US$109.62 | 17 |
| Jul ’24 | US$72.02 | US$85.71 +19.0% | 10.9% | US$101.00 | US$70.00 | US$99.89 | 17 |
| Jun ’24 | US$68.89 | US$86.63 +25.7% | 10.3% | US$101.00 | US$70.00 | US$103.45 | 16 |
| May ’24 | US$71.28 | US$87.59 +22.9% | 10.8% | US$104.00 | US$70.00 | US$97.22 | 17 |
| Apr ’24 | US$69.69 | US$87.24 +25.2% | 9.6% | US$104.00 | US$70.00 | US$102.49 | 17 |
| Mar ’24 | US$77.54 | US$87.65 +13.0% | 9.7% | US$104.00 | US$70.00 | US$94.45 | 17 |
| Feb ’24 | US$76.03 | US$86.94 +14.4% | 9.5% | US$104.00 | US$70.00 | US$87.07 | 17 |
| Jan ’24 | US$75.83 | US$85.44 +12.7% | 9.5% | US$104.00 | US$70.00 | US$80.38 | 16 |
| Dec ’23 | US$75.63 | US$85.12 +12.5% | 9.4% | US$104.00 | US$70.00 | US$77.82 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 10:00 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Hartford Financial Services Group, Inc. 42 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| John Heagerty | Atlantic Equities LLP |
| Jay Gelb | Barclays |