AXIS Capital Holdings Limited

NYSE:AXS 주식 보고서

시가총액: US$7.4b

AXIS Capital Holdings 가치 평가

AXS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AXS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AXS ( $88.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( $316.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AXS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AXS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AXS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AXS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AXS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AXS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.1x
수익US$615.33m
시가총액US$7.42b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AXS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AXS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.3%US$5.9b
RLI RLI
19.4x-10.9%US$8.2b
SIGI Selective Insurance Group
26.2x41.5%US$5.9b
AIZ Assurant
15.6x14.5%US$11.6b
AXS AXIS Capital Holdings
12.1x14.6%US$7.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AXS은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AXS 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AXS 12.1x업계 평균 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AXS 은 Price-To-Earnings 12.1 US Insurance 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AXS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AXS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.1x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AXS 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AXS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$88.75
US$96.57
+8.8%
11.5%US$118.00US$78.00n/a7
Nov ’25US$79.04
US$95.43
+20.7%
11.7%US$118.00US$78.00n/a7
Oct ’25US$79.72
US$85.50
+7.3%
7.2%US$92.00US$74.00n/a6
Sep ’25US$79.88
US$85.50
+7.0%
7.2%US$92.00US$74.00n/a6
Aug ’25US$74.65
US$82.17
+10.1%
11.0%US$90.00US$63.00n/a6
Jul ’25US$70.00
US$76.33
+9.0%
9.5%US$86.00US$63.00n/a6
Jun ’25US$73.88
US$76.33
+3.3%
9.5%US$86.00US$63.00n/a6
May ’25US$61.94
US$74.00
+19.5%
11.0%US$82.00US$57.00n/a6
Apr ’25US$65.01
US$71.50
+10.0%
9.2%US$80.00US$59.00n/a6
Mar ’25US$60.86
US$70.67
+16.1%
9.0%US$80.00US$59.00n/a6
Feb ’25US$57.16
US$67.14
+17.5%
13.7%US$77.00US$52.00n/a7
Jan ’25US$55.37
US$66.00
+19.2%
13.6%US$77.00US$51.00n/a7
Dec ’24US$57.28
US$66.00
+15.2%
13.6%US$77.00US$51.00n/a7
Nov ’24US$57.92
US$64.86
+12.0%
13.7%US$77.00US$51.00US$79.047
Oct ’24US$56.37
US$65.43
+16.1%
13.7%US$77.00US$51.00US$79.727
Sep ’24US$55.82
US$65.33
+17.0%
14.0%US$77.00US$53.00US$79.886
Aug ’24US$55.13
US$65.17
+18.2%
14.1%US$77.00US$54.00US$74.656
Jul ’24US$53.83
US$68.33
+26.9%
10.7%US$77.00US$58.00US$70.006
Jun ’24US$51.68
US$68.17
+31.9%
10.8%US$77.00US$58.00US$73.886
May ’24US$57.00
US$67.83
+19.0%
11.0%US$77.00US$58.00US$61.946
Apr ’24US$54.52
US$67.00
+22.9%
10.6%US$75.00US$56.00US$65.016
Mar ’24US$60.84
US$65.50
+7.7%
14.1%US$75.00US$49.00US$60.866
Feb ’24US$61.54
US$65.50
+6.4%
14.1%US$75.00US$49.00US$57.166
Jan ’24US$54.17
US$60.33
+11.4%
12.0%US$71.00US$49.00US$55.376
Dec ’23US$56.96
US$60.86
+6.8%
11.1%US$71.00US$49.00US$57.287
Nov ’23US$54.12
US$59.86
+10.6%
10.5%US$71.00US$49.00US$57.927

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%