Assurant, Inc.

NYSE:AIZ 주식 보고서

시가총액: US$11.2b

Assurant 가치 평가

AIZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIZ ( $220.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $457.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AIZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AIZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AIZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AIZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.3x
수익US$741.40m
시가총액US$11.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AIZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.3x
AFG American Financial Group
13.2x8.6%US$11.6b
CNA CNA Financial
10.1x15.9%US$13.2b
AXS AXIS Capital Holdings
11.8x14.6%US$7.1b
ORI Old Republic International
10.1x-6.2%US$9.4b
AIZ Assurant
15.3x14.5%US$11.2b

Price-To-Earnings 대 피어: AIZ은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AIZ 의 PE 비율은 US Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UTGN UTG
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AIZ 15.3x업계 평균 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIZ 은 US Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AIZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.3x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIZ 은 예상 15.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$220.85
US$228.75
+3.6%
5.2%US$240.00US$212.00n/a4
Nov ’25US$191.76
US$218.80
+14.1%
6.3%US$233.00US$194.00n/a5
Oct ’25US$199.22
US$213.20
+7.0%
6.4%US$228.00US$194.00n/a5
Sep ’25US$196.35
US$211.80
+7.9%
6.0%US$228.00US$194.00n/a5
Aug ’25US$174.54
US$208.60
+19.5%
6.2%US$222.00US$186.00n/a5
Jul ’25US$166.89
US$208.80
+25.1%
6.3%US$223.00US$186.00n/a5
Jun ’25US$173.47
US$208.80
+20.4%
6.3%US$223.00US$186.00n/a5
May ’25US$174.65
US$208.60
+19.4%
8.2%US$236.00US$182.00n/a5
Apr ’25US$187.22
US$201.40
+7.6%
5.8%US$215.00US$182.00n/a5
Mar ’25US$180.46
US$201.40
+11.6%
5.8%US$215.00US$182.00n/a5
Feb ’25US$169.30
US$192.60
+13.8%
6.7%US$205.00US$170.00n/a5
Jan ’25US$168.49
US$189.20
+12.3%
6.1%US$205.00US$170.00n/a5
Dec ’24US$168.30
US$189.20
+12.4%
6.1%US$205.00US$170.00n/a5
Nov ’24US$166.48
US$177.80
+6.8%
9.3%US$205.00US$157.00US$191.765
Oct ’24US$143.58
US$170.60
+18.8%
6.1%US$185.00US$157.00US$199.225
Sep ’24US$140.02
US$167.60
+19.7%
7.9%US$185.00US$150.00US$196.355
Aug ’24US$135.04
US$163.40
+21.0%
8.8%US$185.00US$144.00US$174.545
Jul ’24US$125.72
US$159.20
+26.6%
6.1%US$170.00US$144.00US$166.895
Jun ’24US$120.90
US$159.20
+31.7%
6.1%US$170.00US$144.00US$173.475
May ’24US$123.05
US$155.40
+26.3%
9.3%US$170.00US$129.00US$174.655
Apr ’24US$120.07
US$157.80
+31.4%
8.8%US$170.00US$133.00US$187.225
Mar ’24US$126.45
US$157.80
+24.8%
8.8%US$170.00US$133.00US$180.465
Feb ’24US$132.25
US$159.40
+20.5%
9.7%US$175.00US$133.00US$169.305
Jan ’24US$125.06
US$158.80
+27.0%
9.6%US$175.00US$133.00US$168.495
Dec ’23US$128.01
US$164.17
+28.2%
7.8%US$180.00US$144.00US$168.306
Nov ’23US$134.70
US$184.33
+36.8%
10.5%US$215.00US$155.00US$166.486

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.90

7D

-0.2%

1Y

62.1%

Markel Group

US$21.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,694.12

7D

2.3%

1Y

18.5%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CILJ.F

HK$2.00

7D

-0.6%

1Y

46.0%