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AXIS Capital Holdings LimitedNYSE:AXS 주식 보고서

시가총액 US$7.2b
주가
US$93.66
내 적정 가치
US$115.78
19.1% 저평가 내재 할인율
1Y18.5%
7D2.8%
포트폴리오 가치
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AXIS Capital Holdings Limited

NYSE:AXS 주식 리포트

시가총액: US$7.2b

AXIS Capital Holdings (AXS) 주식 개요

AXIS Capital Holdings Limited는 자회사를 통해 버뮤다, 미국 및 국제적으로 다양한 특수 보험 및 재보험 상품을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

AXS 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가6/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 건전성4/6
배당4/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 46.8% 에서 거래

수익은 매년 4.47% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 59.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

분석가들은 주가가 23.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

1.88% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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AXIS Capital Holdings

Share Buyback and Leadership Transition Will Shape Specialty Insurance Prospects

Key Takeaways Increasing demand for specialty insurance and a shift to higher-margin lines are strengthening AXIS's revenue growth and profitability prospects. Technological investments and rising regulatory barriers are enhancing risk management, operational efficiency, and market stability for AXIS.
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US$115.78
FV
19.1% 저평가 내재 할인율
5.65%
Revenue growth p.a.
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AXIS Capital Holdings Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

AXIS Capital Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$93.66
52주 최고가US$107.19
52주 최저가US$78.52
베타0.74
1개월 변동-0.57%
3개월 변동0.35%
1년 변동18.50%
3년 변동70.91%
5년 변동110.47%
IPO 이후 변동266.58%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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AXIS Capital Holdings (NYSE:AXS) Will Pay A Dividend Of $0.44

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AXIS Capital Holdings (NYSE:AXS) Is Paying Out A Dividend Of $0.44

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AXIS Capital Holdings Limited's (NYSE:AXS) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

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AXIS Capital: A Niche Leader Priced For NOPAT Fall

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Here's Why We Think AXIS Capital Holdings (NYSE:AXS) Might Deserve Your Attention Today

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Decisive Enhancements And Digital Investments Poised To Elevate Profitability And Market Position

Improved underwriting discipline from specialty underwriting focus and strategic portfolio reshaping expected to enhance profitability and earnings stability.

AXIS Capital: Successful Transition To Less Risky Business Model

Aug 15

AXIS Capital: Promising Niche Insurer, But Unclear Growth Driver Warrants Neutral Rating

Mar 01

AXIS Capital: Rising ROE And Book Value Point To More Share-Price Gains

Nov 30

AXIS Capital: Trading At A Discount As The Bottom Line Remains Inconsistent, Sell

Aug 22

주주 수익률

AXSUS InsuranceUS 시장
7D2.8%-2.4%0.5%
1Y18.5%-3.3%20.0%

수익률 대 산업: AXS은 지난 1년 동안 -3.3%의 수익을 기록한 US Insurance 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AXS은 지난 1년 동안 20%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AXS's price volatile compared to industry and market?
AXS volatility
AXS Average Weekly Movement3.3%
Insurance Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: AXS는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AXS의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20011,876Vince Tizziowww.axiscapital.com

AXIS Capital Holdings Limited는 자회사를 통해 버뮤다, 미국 및 국제적으로 다양한 특수 보험 및 재보험 상품을 제공합니다. 이 회사는 보험과 재보험의 두 부문으로 운영됩니다. 보험 부문에서는 영리 기업, 금융 기관, 비영리 단체, 기타 전문 서비스 제공업체를 대상으로 이사 및 임원의 책임, 오류 및 누락, 고용 관행, 신탁, 범죄, 전문직 배상, 의료 과실 및 기타 금융 보험 관련 보장을 보장하는 전문 보험 상품과 상업용 건물, 주거용 건물, 건설 프로젝트, 운송 중인 재산, 육상 재생 에너지 설비, 테러 행위로 인한 물리적 손상 및 업무 중단을 보장하는 재산 보험 상품을 제공합니다.

AXIS Capital Holdings Limited 기초 지표 요약

AXIS Capital Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AXS 기초 통계
시가총액US$7.20b
순이익 (TTM)US$982.67m
매출 (TTM)US$6.30b
7.3x
주가수익비율(P/E)
1.1x
주가매출비율(P/S)

AXS는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AXS 손익계산서 (TTM)
매출US$6.30b
매출원가US$4.36b
총이익US$1.94b
기타 비용US$954.91m
순이익US$982.67m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)12.76
총이익률30.75%
순이익률15.60%
부채/자본 비율21.7%

AXS의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.9%
현재 배당 수익률
14%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 10:36
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AXIS Capital Holdings Limited는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Charles LedererBMO Capital Markets Equity Research
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Joshua ShankerBofA Global Research