Shiseido Company, Limited

OTCPK:SSDO.F 주식 보고서

시가총액: US$7.0b

Shiseido Company 가치 평가

SSDO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SSDO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SSDO.F ( $19.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SSDO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SSDO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SSDO.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SSDO.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SSDO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SSDO.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매JP¥973.38b
시가총액JP¥1.09t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SSDO.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SSDO.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
COTY Coty
1x4.4%US$6.3b
BRBR BellRing Brands
5.1x9.6%US$9.9b
IPAR Interparfums
3x5.0%US$4.2b
ELF e.l.f. Beauty
5.8x15.2%US$6.9b
SSDO.F Shiseido Company
1.1x5.6%US$1.1t

Price-To-Sales 대 피어: SSDO.F은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SSDO.F 의 PS 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HLF Herbalife
0.2x1.8%US$856.73m
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%US$362.89m
MED Medifast
0.3x-13.4%US$194.93m
SKIN Beauty Health
0.5x5.7%US$172.53m
SSDO.F 1.1x업계 평균 1.5xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SSDO.F 은 Price-To-Sales 1.1 US Personal Products 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SSDO.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SSDO.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SSDO.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SSDO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$23.91
0%
12.7%US$30.16US$19.67n/a14
Nov ’25n/a
US$28.00
0%
19.2%US$37.50US$20.09n/a14
Oct ’25n/a
US$28.90
0%
19.2%US$38.71US$20.74n/a14
Sep ’25n/a
US$32.57
0%
17.6%US$42.41US$21.62n/a13
Aug ’25US$31.75
US$32.76
+3.2%
15.6%US$39.04US$22.67n/a12
Jul ’25n/a
US$32.35
0%
15.8%US$38.55US$22.39n/a12
Jun ’25US$32.10
US$33.11
+3.2%
16.6%US$39.32US$22.20n/a11
May ’25US$27.20
US$30.30
+11.4%
18.9%US$37.05US$21.03n/a11
Apr ’25n/a
US$32.06
0%
18.9%US$39.21US$22.25n/a11
Mar ’25n/a
US$32.33
0%
18.3%US$39.02US$22.15n/a11
Feb ’25n/a
US$36.56
0%
23.3%US$51.49US$23.71n/a13
Jan ’25n/a
US$38.51
0%
22.6%US$53.18US$24.49n/a12
Dec ’24US$28.38
US$41.76
+47.2%
23.2%US$55.83US$23.83n/a14
Nov ’24US$31.15
US$48.24
+54.9%
14.4%US$60.05US$33.36n/a15
Oct ’24n/a
US$49.74
0%
13.8%US$61.44US$34.13n/a15
Sep ’24n/a
US$50.09
0%
13.8%US$61.87US$34.37n/a15
Aug ’24n/a
US$51.96
0%
12.7%US$64.24US$36.40US$31.7515
Jul ’24n/a
US$51.28
0%
12.6%US$63.63US$36.06n/a15
Jun ’24n/a
US$51.12
0%
11.1%US$57.81US$36.49US$32.1016
May ’24n/a
US$52.11
0%
10.1%US$60.44US$38.15US$27.2016
Apr ’24n/a
US$53.36
0%
10.1%US$61.89US$39.06n/a16
Mar ’24US$45.34
US$51.23
+13.0%
13.8%US$63.81US$34.51n/a16
Feb ’24n/a
US$52.85
0%
14.9%US$67.45US$36.48n/a16
Jan ’24n/a
US$47.04
0%
14.9%US$61.45US$34.38n/a16
Dec ’23n/a
US$45.95
0%
15.1%US$62.08US$34.73US$28.3817
Nov ’23US$35.20
US$40.89
+16.2%
15.9%US$56.98US$31.88US$31.1518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.6b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.9%

1Y

6.4%

Unicharm

JP¥2.2t

Engages in the manufacturing and sale of wellness, feminine, baby and children, kirei, and pet care products in Japan and internationally.

UNCH.F

JP¥23.64

7D

-10.8%

1Y

-28.9%