e.l.f. Beauty, Inc.

NYSE:ELF 주식 보고서

시가총액: US$7.9b

e.l.f. Beauty 가치 평가

ELF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELF ( $134.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $314.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율70.4x
수익US$107.99m
시가총액US$7.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.1x
BRBR BellRing Brands
40.4x12.0%US$10.0b
COTY Coty
40.4x23.0%US$6.5b
IPAR Interparfums
28.4x7.9%US$4.4b
ODD Oddity Tech
27.3x18.5%US$2.8b
ELF e.l.f. Beauty
70.4x25.0%US$7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ELF은 Price-To-Earnings 비율(70.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELF 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$98.52k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ELF 70.4x업계 평균 28.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELF 은 US Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 70.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 28.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율70.4x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELF 70.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$134.89
US$157.19
+16.5%
13.3%US$200.00US$115.00n/a17
Dec ’25US$129.52
US$157.28
+21.4%
13.1%US$200.00US$115.00n/a15
Nov ’25US$103.12
US$169.07
+64.0%
18.9%US$250.00US$130.00n/a14
Oct ’25US$105.97
US$199.43
+88.2%
17.6%US$250.00US$139.00n/a14
Sep ’25US$149.79
US$221.92
+48.2%
11.6%US$260.00US$161.00n/a13
Aug ’25US$167.62
US$223.62
+33.4%
11.5%US$258.00US$161.00n/a13
Jul ’25US$204.16
US$209.92
+2.8%
11.9%US$250.00US$151.00n/a13
Jun ’25US$186.91
US$202.62
+8.4%
9.7%US$220.00US$151.00n/a13
May ’25US$158.52
US$206.21
+30.1%
8.2%US$230.00US$167.00n/a14
Apr ’25US$191.97
US$208.21
+8.5%
7.9%US$230.00US$167.00n/a14
Mar ’25US$217.40
US$203.08
-6.6%
8.0%US$225.00US$167.00n/a13
Feb ’25US$162.50
US$171.58
+5.6%
9.1%US$190.00US$141.00n/a12
Jan ’25US$144.34
US$143.33
-0.7%
12.4%US$178.00US$119.00n/a12
Dec ’24US$122.44
US$139.92
+14.3%
11.0%US$178.00US$119.00US$129.5212
Nov ’24US$94.54
US$143.25
+51.5%
9.7%US$176.00US$117.00US$103.1212
Oct ’24US$109.83
US$147.25
+34.1%
11.4%US$176.00US$110.00US$105.9712
Sep ’24US$136.97
US$146.91
+7.3%
11.4%US$165.00US$110.00US$149.7911
Aug ’24US$116.50
US$121.09
+3.9%
15.2%US$164.00US$90.00US$167.6211
Jul ’24US$114.23
US$111.82
-2.1%
12.4%US$130.00US$87.00US$204.1611
Jun ’24US$106.54
US$106.82
+0.3%
9.5%US$121.00US$87.00US$186.9111
May ’24US$92.72
US$96.18
+3.7%
13.4%US$114.00US$70.00US$158.5211
Apr ’24US$82.35
US$76.27
-7.4%
15.2%US$94.00US$57.00US$191.9711
Mar ’24US$74.19
US$72.09
-2.8%
10.2%US$82.00US$57.00US$217.4011
Feb ’24US$58.51
US$57.50
-1.7%
15.9%US$65.00US$36.00US$162.5010
Jan ’24US$55.30
US$53.40
-3.4%
16.7%US$65.00US$36.00US$144.3410
Dec ’23US$55.40
US$49.80
-10.1%
13.5%US$63.00US$36.00US$122.4410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 13:14
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

e.l.f. Beauty, Inc. 22 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Shannon CoyneBMO Capital Markets Equity Research