Edgewell Personal Care Company

NYSE:EPC 주식 보고서

시가총액: US$1.7b

Edgewell Personal Care 가치 평가

EPC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EPC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EPC ( $34.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EPC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EPC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EPC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EPC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EPC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EPC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.2x
수익US$98.60m
시가총액US$1.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EPC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EPC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.2x
OLPX Olaplex Holdings
27.3x3.7%US$1.2b
HKHC Horizon Kinetics Holding
37.7xn/aUS$722.1m
HLF Herbalife
9.2x50.6%US$799.3m
ODD Oddity Tech
22.4x18.5%US$2.3b
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EPC은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EPC 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EPC 17.2x업계 평균 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EPC 은 Price-To-Earnings 17.2 US Personal Products 업계 평균( 26.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EPC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EPC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율25.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EPC 은 예상 17.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 25.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EPC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$34.73
US$41.88
+20.6%
13.4%US$53.00US$35.00n/a8
Nov ’25US$35.07
US$42.00
+19.8%
15.7%US$53.00US$35.00n/a8
Oct ’25US$35.98
US$44.13
+22.6%
14.5%US$53.00US$35.00n/a8
Sep ’25US$40.22
US$44.50
+10.6%
14.1%US$53.00US$35.00n/a8
Aug ’25US$39.26
US$44.88
+14.3%
13.4%US$53.00US$35.00n/a8
Jul ’25US$40.02
US$44.75
+11.8%
13.7%US$53.00US$35.00n/a8
Jun ’25US$38.58
US$44.63
+15.7%
13.9%US$53.00US$35.00n/a8
May ’25US$37.53
US$43.88
+16.9%
15.1%US$53.00US$34.00n/a8
Apr ’25US$37.83
US$44.25
+17.0%
14.3%US$53.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$38.05
US$44.25
+16.3%
14.3%US$53.00US$34.00n/a8
Feb ’25US$37.64
US$43.11
+14.5%
15.3%US$53.00US$33.00n/a9
Jan ’25US$36.63
US$42.56
+16.2%
16.9%US$53.00US$32.00n/a9
Dec ’24US$35.07
US$43.00
+22.6%
16.7%US$53.00US$32.00n/a9
Nov ’24US$34.95
US$43.78
+25.3%
15.4%US$53.00US$32.00US$35.079
Oct ’24US$36.96
US$46.22
+25.1%
11.7%US$53.00US$37.00US$35.989
Sep ’24US$39.12
US$46.78
+19.6%
11.7%US$53.00US$37.00US$40.229
Aug ’24US$39.46
US$46.44
+17.7%
12.4%US$53.00US$36.00US$39.269
Jul ’24US$41.31
US$47.56
+15.1%
10.6%US$53.00US$38.00US$40.029
Jun ’24US$40.08
US$47.90
+19.5%
10.2%US$53.00US$38.00US$38.5810
May ’24US$43.57
US$46.30
+6.3%
12.5%US$53.00US$35.00US$37.5310
Apr ’24US$42.42
US$46.22
+9.0%
13.2%US$53.00US$35.00US$37.839
Mar ’24US$42.62
US$46.22
+8.5%
13.2%US$53.00US$35.00US$38.059
Feb ’24US$43.53
US$44.33
+1.8%
12.6%US$53.00US$35.00US$37.649
Jan ’24US$38.54
US$44.00
+14.2%
13.6%US$53.00US$35.00US$36.639
Dec ’23US$42.35
US$43.89
+3.6%
13.5%US$53.00US$35.00US$35.079
Nov ’23US$39.39
US$42.75
+8.5%
15.6%US$53.00US$31.00US$34.958

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-0.8%

1Y

2.3%

Energizer Holdings

US$2.4b

Manufactures, markets, and distributes household batteries, specialty batteries, and lighting products worldwide.

ENR

US$33.92

7D

1.1%

1Y

5.4%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-1.3%

1Y

-28.6%