Herbalife 가치 평가
HLF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HLF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLF ( $5.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HLF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HLF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HLF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.5x |
| 수익 | US$86.60m |
| 시가총액 | US$566.45m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 0.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HLF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.6x | ||
USNA USANA Health Sciences | 11.1x | 7.8% | US$604.0m |
HKHC Horizon Kinetics Holding | 37x | n/a | US$708.1m |
NATR Nature's Sunshine Products | 15.8x | 6.4% | US$268.1m |
OLPX Olaplex Holdings | 22.5x | -0.7% | US$954.6m |
HLF Herbalife | 6.5x | 46.9% | US$566.5m |
Price-To-Earnings 대 피어: HLF은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HLF 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
NEPT.F Neptune Wellness Solutions | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HLF 은 Price-To-Earnings 6.5 US Personal Products 업계 평균( 23.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HLF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.5x |
| 공정 PE 비율 | 43.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLF 은 예상 6.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 43.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$5.62 | US$8.63 +53.5% | 29.4% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$5.46 | US$9.30 +70.3% | 28.4% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$6.69 | US$9.30 +39.0% | 28.4% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$7.77 | US$9.70 +24.8% | 24.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.83 | US$9.70 +23.9% | 24.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.02 | US$13.00 +85.2% | 25.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.16 | US$13.00 +59.3% | 25.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$11.23 | US$13.00 +15.8% | 25.3% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$10.34 | US$12.10 +17.0% | 27.5% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$10.30 | US$11.90 +15.5% | 28.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.68 | US$11.90 +37.1% | 28.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.11 | US$12.50 +37.2% | 33.9% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.75 | US$13.60 +55.4% | 24.9% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.45 | US$17.30 +39.0% | 29.6% | US$24.00 | US$12.00 | US$5.46 | 5 |
| Jan ’25 | US$15.26 | US$17.30 +13.4% | 29.6% | US$24.00 | US$12.00 | US$6.69 | 5 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$17.30 +31.6% | 29.6% | US$24.00 | US$12.00 | US$7.77 | 5 |
| Nov ’24 | US$13.91 | US$20.70 +48.8% | 40.2% | US$33.00 | US$12.00 | US$7.83 | 5 |
| Oct ’24 | US$13.99 | US$20.70 +48.0% | 40.2% | US$33.00 | US$12.00 | US$7.02 | 5 |
| Sep ’24 | US$15.40 | US$22.50 +46.1% | 37.3% | US$33.00 | US$12.00 | US$8.16 | 4 |
| Aug ’24 | US$16.33 | US$21.00 +28.6% | 40.8% | US$31.00 | US$12.00 | US$11.23 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.24 | US$21.00 +58.6% | 40.8% | US$31.00 | US$12.00 | US$10.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.91 | US$23.67 +98.7% | 35.2% | US$31.00 | US$12.00 | US$10.30 | 3 |
| May ’24 | US$15.04 | US$24.33 +61.8% | 30.4% | US$31.00 | US$14.00 | US$8.68 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.10 | US$24.33 +51.1% | 30.4% | US$31.00 | US$14.00 | US$9.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$19.72 | US$24.33 +23.4% | 30.4% | US$31.00 | US$14.00 | US$8.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$18.58 | US$28.50 +53.4% | 8.8% | US$31.00 | US$26.00 | US$12.45 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 15:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Herbalife Ltd. 21 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |