Herbalife Ltd.

NYSE:HLF 주식 보고서

시가총액: US$545.3m

Herbalife 가치 평가

HLF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.53
Fair Value
83.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: HLF ( $5.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

HLF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.3x
수익US$86.60m
시가총액US$545.28m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.3x
USNA USANA Health Sciences
10.9x7.8%US$600.2m
HKHC Horizon Kinetics Holding
38xn/aUS$726.8m
LFVN LifeVantage
32.5x34.1%US$238.3m
OLPX Olaplex Holdings
23.9x-0.7%US$994.4m
HLF Herbalife
6.3x49.9%US$545.3m

Price-To-Earnings 대 피어: HLF은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

HLF 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HLF 6.3x업계 평균 26.9xNo. of Companies4PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLF 은 Price-To-Earnings 6.3 US Personal Products 업계 평균( 26.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율47.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLF 은 예상 6.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 47.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.37
US$9.30
+73.2%
28.4%US$13.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$6.69
US$9.30
+39.0%
28.4%US$13.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$7.77
US$9.70
+24.8%
24.7%US$13.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.83
US$9.70
+23.9%
24.7%US$13.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$7.02
US$13.00
+85.2%
25.3%US$17.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$8.16
US$13.00
+59.3%
25.3%US$17.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$11.23
US$13.00
+15.8%
25.3%US$17.00US$8.00n/a5
Jul ’25US$10.34
US$12.10
+17.0%
27.5%US$16.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$10.30
US$11.90
+15.5%
28.7%US$16.00US$8.00n/a5
May ’25US$8.68
US$11.90
+37.1%
28.7%US$16.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$9.11
US$12.50
+37.2%
33.9%US$19.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$8.75
US$13.60
+55.4%
24.9%US$19.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$12.45
US$17.30
+39.0%
29.6%US$24.00US$12.00US$5.465
Jan ’25US$15.26
US$17.30
+13.4%
29.6%US$24.00US$12.00US$6.695
Dec ’24US$13.15
US$17.30
+31.6%
29.6%US$24.00US$12.00US$7.775
Nov ’24US$13.91
US$20.70
+48.8%
40.2%US$33.00US$12.00US$7.835
Oct ’24US$13.99
US$20.70
+48.0%
40.2%US$33.00US$12.00US$7.025
Sep ’24US$15.40
US$22.50
+46.1%
37.3%US$33.00US$12.00US$8.164
Aug ’24US$16.33
US$21.00
+28.6%
40.8%US$31.00US$12.00US$11.234
Jul ’24US$13.24
US$21.00
+58.6%
40.8%US$31.00US$12.00US$10.344
Jun ’24US$11.91
US$23.67
+98.7%
35.2%US$31.00US$12.00US$10.303
May ’24US$15.04
US$24.33
+61.8%
30.4%US$31.00US$14.00US$8.683
Apr ’24US$16.10
US$24.33
+51.1%
30.4%US$31.00US$14.00US$9.113
Mar ’24US$19.72
US$24.33
+23.4%
30.4%US$31.00US$14.00US$8.753
Feb ’24US$18.58
US$28.50
+53.4%
8.8%US$31.00US$26.00US$12.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.30
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 10:28
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Herbalife Ltd. 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Anand VankawalaAvondale Partners
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research