BellRing Brands, Inc.

NYSE:BRBR 주식 리포트

시가총액: US$3.1b

BellRing Brands 가치 평가

BRBR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BRBR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRBR ( $26.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $59.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRBR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BRBR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BRBR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BRBR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BRBR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BRBR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.3x
이익US$216.20m
시가총액US$3.09b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BRBR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BRBR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24.5x
IPAR Interparfums
16.7x6.15%US$2.7b
ODD Oddity Tech
20.6x17.32%US$2.3b
ELF e.l.f. Beauty
56.7x44.44%US$4.6b
HLF Herbalife
4.1x-2.51%US$1.3b
BRBR BellRing Brands
14.3x6.50%US$3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BRBR은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BRBR의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
UPXI Upexi
2.2xn/aUS$120.73m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BRBR 14.3x업계 평균 21.4xNo. of Companies3PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRBR 은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 US Personal Products 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BRBR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRBR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율14.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRBR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BRBR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$26.09
US$38.00
+45.65%
16.97%US$50.00US$30.00n/a15
Dec ’26US$30.89
US$37.73
+22.15%
17.93%US$50.00US$28.00n/a15
Nov ’26US$30.13
US$50.00
+65.95%
18.88%US$72.00US$38.00n/a15
Oct ’26US$36.23
US$52.43
+44.71%
18.18%US$72.00US$40.00n/a14
Sep ’26US$41.05
US$52.50
+27.89%
18.04%US$72.00US$40.00n/a14
Aug ’26US$54.11
US$78.33
+44.77%
11.16%US$90.00US$60.00n/a15
Jul ’26US$58.78
US$79.00
+34.40%
8.61%US$90.00US$65.00n/a16
Jun ’26US$62.95
US$79.06
+25.59%
8.35%US$90.00US$65.00n/a17
May ’26US$76.97
US$84.76
+10.12%
6.35%US$94.00US$72.96n/a17
Apr ’26US$75.14
US$85.80
+14.19%
5.78%US$94.00US$75.00n/a15
Mar ’26US$73.28
US$85.93
+17.26%
5.94%US$94.00US$75.00n/a14
Feb ’26US$77.35
US$84.64
+9.43%
6.53%US$92.00US$75.00n/a14
Jan ’26US$75.34
US$83.21
+10.45%
6.47%US$92.00US$75.00US$26.7314
Dec ’25US$78.46
US$81.00
+3.24%
4.96%US$90.00US$75.00US$30.8914
Nov ’25US$66.69
US$67.93
+1.86%
8.24%US$75.00US$57.00US$30.1314
Oct ’25US$61.61
US$64.62
+4.88%
8.66%US$72.00US$50.00US$36.2313
Sep ’25US$55.93
US$64.54
+15.39%
8.65%US$72.00US$50.00US$41.0513
Aug ’25US$51.23
US$64.00
+24.93%
8.35%US$70.00US$50.00US$54.1115
Jul ’25US$57.96
US$65.14
+12.39%
7.78%US$70.00US$50.00US$58.7814
Jun ’25US$58.17
US$65.53
+12.66%
7.80%US$71.00US$50.00US$62.9515
May ’25US$55.50
US$61.88
+11.50%
7.09%US$67.00US$50.00US$76.9716
Apr ’25US$59.61
US$61.50
+3.17%
7.42%US$67.00US$50.00US$75.1414
Mar ’25US$59.73
US$61.21
+2.48%
7.28%US$67.00US$50.00US$73.2814
Feb ’25US$56.41
US$58.13
+3.06%
8.35%US$67.00US$50.00US$77.3515
Jan ’25US$55.43
US$55.73
+0.55%
8.90%US$65.00US$46.00US$75.3415
US$38
Fair Value
31.3% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 18:55
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BellRing Brands, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew LazarBarclays
Alexia HowardBernstein
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research