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BellRing Brands, Inc.NYSE:BRBR 주식 보고서

시가총액 US$3.6b
주가
US$30.16
해당 없음
1Y-60.3%
7D3.9%
포트폴리오 가치
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BellRing Brands, Inc.

NYSE:BRBR 주식 리포트

시가총액: US$3.6b

BellRing Brands (BRBR) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국에서 다양한 영양 제품을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

BRBR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성2/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 49.6% 에서 거래

수익은 매년 6.5% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


BRBR Community Fair Values

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BellRing Brands

Consumer Demand And Execution Trends Will Shape Future Market Opportunities

Key Takeaways Category leadership and expanded retail presence drive sustained revenue growth and margin gains through greater scale and distribution. Innovation, supply chain optimization, and targeted marketing strengthen brand equity, address evolving consumer trends, and support long-term earnings growth.
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US$38
FV
20.6% 저평가 내재 할인율
5.54%
Revenue growth p.a.
155
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BellRing Brands

Rising Health Trends And E-Commerce Will Expand Nutrition Markets

Key Takeaways Premier Protein's leadership is accelerating growth and retailer dominance, which could drive BellRing's revenue and household reach significantly higher than current market expectations. BellRing's expanded distribution, operational efficiencies, and strategic omni-channel initiatives uniquely position it for sustained growth, stronger margins, and increased market share.
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US$71.44
FV
57.8% 저평가 내재 할인율
10.41%
Revenue growth p.a.
11
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BellRing Brands

Rising Regulatory Burdens And Consumer Skepticism Will Erode Margins

Key Takeaways Rising consumer preference for natural products and sustainability concerns threaten BellRing's core offerings, potentially constraining revenue growth and compressing margins. Heavy brand concentration and growing private label competition could erode market share and pricing power, increasing pressure on profitability and innovation.
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US$40
FV
24.6% 저평가 내재 할인율
7.40%
Revenue growth p.a.
9
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BellRing Brands, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

BellRing Brands 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$30.16
52주 최고가US$80.67
52주 최저가US$22.45
베타0.75
1개월 변동-1.41%
3개월 변동-18.04%
1년 변동-60.34%
3년 변동17.63%
5년 변동24.06%
IPO 이후 변동82.79%

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BellRing Brands: Half-Time Adjustments To Secure The Lead

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Premier Protein's Critical Innovations And Market Expansion Fuel Optimistic Revenue And Earnings Growth Outlook

Leveraging underutilized manufacturing and strategic partnerships is expected to significantly boost future revenue by meeting rising demand.

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주주 수익률

BRBRUS Personal ProductsUS 시장
7D3.9%0.05%1.2%
1Y-60.3%-8.1%15.8%

수익률 대 산업: BRBR은 지난 1년 동안 -8.1%의 수익을 기록한 US Personal Products 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BRBR은 지난 1년 동안 15.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BRBR's price volatile compared to industry and market?
BRBR volatility
BRBR Average Weekly Movement6.2%
Personal Products Industry Average Movement10.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: BRBR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BRBR의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2019530Darcy Davenportbellring.com

는 자회사와 함께 미국에서 다양한 영양 제품을 제공합니다. 이 회사는 프리미어 프로틴과 다이마타이즈 브랜드를 중심으로 바로 마실 수 있는 단백질 쉐이크, 기타 RTD 음료, 단백질 파우더, 영양 바 및 기타 제품을 제공합니다. 클럽 스토어, 식품, 의약품 및 대량 소매업체, 이커머스, 온라인 및 전문 소매업체, 편의점 채널을 통해 제품을 유통합니다.

BellRing Brands, Inc. 기초 지표 요약

BellRing Brands의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BRBR 기초 통계
시가총액US$3.61b
순이익 (TTM)US$216.20m
매출 (TTM)US$2.32b
16.7x
주가수익비율(P/E)
1.6x
주가매출비율(P/S)

BRBR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BRBR 손익계산서 (TTM)
매출US$2.32b
매출원가US$1.55b
총이익US$770.40m
기타 비용US$554.20m
순이익US$216.20m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.81
총이익률33.26%
순이익률9.33%
부채/자본 비율-238.9%

BRBR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 15:13
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BellRing Brands, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew LazarBarclays
Alexia HowardBernstein
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research