USANA Health Sciences, Inc.

NYSE:USNA 주식 보고서

시가총액: US$760.5m

USANA Health Sciences 가치 평가

USNA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 USNA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: USNA ( $39.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: USNA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

USNA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: USNA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 USNA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 USNA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
USNA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익US$54.34m
시가총액US$760.48m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 USNA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 USNA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.8x
HLF Herbalife
9.8x50.6%US$848.7m
HKHC Horizon Kinetics Holding
37.6xn/aUS$720.3m
THRN Thorne HealthTech
27.1x57.2%US$550.6m
OLPX Olaplex Holdings
32.5x3.7%US$1.4b
USNA USANA Health Sciences
14x-0.7%US$760.5m

Price-To-Earnings 대 피어: USNA은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

USNA 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
USNA 14.0x업계 평균 28.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: USNA 은 Price-To-Earnings 14 US Personal Products 업계 평균( 28.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

USNA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

USNA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: USNA 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 USNA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$39.90
US$46.50
+16.5%
24.7%US$58.00US$35.00n/a2
Nov ’25US$37.29
US$46.50
+24.7%
24.7%US$58.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$37.22
US$48.00
+29.0%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Sep ’25US$40.82
US$48.00
+17.6%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Aug ’25US$43.35
US$48.00
+10.7%
20.8%US$58.00US$38.00n/a2
Jul ’25US$44.84
US$55.50
+23.8%
17.1%US$65.00US$46.00n/a2
Jun ’25US$47.60
US$55.50
+16.6%
17.1%US$65.00US$46.00n/a2
May ’25US$45.55
US$56.50
+24.0%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Apr ’25US$47.96
US$56.50
+17.8%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Mar ’25US$48.32
US$56.50
+16.9%
15.0%US$65.00US$48.00n/a2
Oct ’24US$58.61
US$68.00
+16.0%
8.8%US$74.00US$62.00US$37.222
Sep ’24US$64.72
US$68.00
+5.1%
8.8%US$74.00US$62.00US$40.822
Aug ’24US$63.91
US$68.00
+6.4%
8.8%US$74.00US$62.00US$43.352
Jul ’24US$63.04
US$64.00
+1.5%
12.5%US$72.00US$56.00US$44.842

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.6b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.F

Mex$1.37

7D

-5.8%

1Y

n/a

Beauty Health

US$176.3m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.42

7D

-9.3%

1Y

-42.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.76

7D

1.1%

1Y

6.5%