Coty Inc.

NYSE:COTY 주식 보고서

시가총액: US$6.3b

Coty 가치 평가

COTY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COTY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COTY ( $7.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COTY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COTY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COTY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COTY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COTY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COTY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.8x
수익US$157.50m
시가총액US$6.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COTY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COTY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.3x
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
IPAR Interparfums
26.5x7.9%US$4.0b
ELF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%US$6.8b
EPC Edgewell Personal Care
17.2x18.8%US$1.7b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b

Price-To-Earnings 대 피어: COTY은 Price-To-Earnings 비율(39.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COTY 의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
COTY 39.8x업계 평균 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COTY 은 US Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 26.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COTY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COTY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.8x
공정 PE 비율32.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COTY 39.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COTY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.20
US$10.32
+43.3%
19.6%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.48
US$11.58
+54.8%
15.9%US$15.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$9.17
US$12.55
+36.8%
14.9%US$17.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$9.38
US$12.67
+35.1%
13.7%US$17.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$9.66
US$12.82
+32.7%
11.9%US$16.50US$11.00n/a20
Jul ’25US$9.76
US$13.17
+34.9%
12.2%US$16.50US$11.00n/a20
Jun ’25US$10.36
US$13.27
+28.1%
11.3%US$16.50US$11.00n/a20
May ’25US$11.29
US$13.35
+18.3%
11.6%US$17.50US$11.00n/a21
Apr ’25US$11.89
US$13.57
+14.1%
12.2%US$17.50US$11.00n/a20
Mar ’25US$12.67
US$13.53
+6.7%
12.7%US$17.50US$10.50n/a20
Feb ’25US$12.24
US$13.15
+7.4%
11.9%US$17.00US$10.50n/a20
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.7%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Dec ’24US$11.58
US$12.65
+9.2%
13.6%US$17.00US$10.00n/a20
Nov ’24US$9.32
US$12.78
+37.1%
12.2%US$15.00US$10.00US$7.4818
Oct ’24US$10.97
US$13.42
+22.4%
10.5%US$16.00US$11.00US$9.1716
Sep ’24US$11.57
US$13.17
+13.8%
9.7%US$15.00US$11.00US$9.3816
Aug ’24US$11.71
US$13.57
+15.9%
10.0%US$17.00US$11.50US$9.6615
Jul ’24US$12.29
US$13.30
+8.2%
10.8%US$16.00US$11.50US$9.7615
Jun ’24US$10.99
US$13.23
+20.4%
11.1%US$16.00US$11.50US$10.3615
May ’24US$11.81
US$12.62
+6.8%
14.9%US$16.00US$8.25US$11.2915
Apr ’24US$12.06
US$11.95
-0.9%
16.6%US$15.00US$8.25US$11.8915
Mar ’24US$11.31
US$11.88
+5.1%
15.9%US$15.00US$8.25US$12.6715
Feb ’24US$10.25
US$10.84
+5.7%
20.1%US$15.00US$7.00US$12.2414
Jan ’24US$8.56
US$10.27
+20.0%
24.3%US$15.00US$7.00US$12.4215
Dec ’23US$7.94
US$10.20
+28.5%
24.4%US$15.00US$7.00US$11.5815
Nov ’23US$6.89
US$10.34
+50.0%
22.0%US$15.00US$7.00US$9.3215

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ascend Wellness Holdings

US$106.1m

Engages in the cultivation, manufacture, and distribution of cannabis consumer packaged goods in the United States.

AAWH

US$0.47

7D

-22.5%

1Y

-59.2%

Kimberly-Clark

US$44.7b

Manufactures and markets personal care and consumer tissue products in the United States.

KMB

US$134.08

7D

0.4%

1Y

10.6%

Beauty Health

US$222.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells aesthetic technologies and products worldwide.

SKIN

US$1.53

7D

-6.1%

1Y

-32.3%