Coty Inc.

NYSE:COTY 주식 리포트

시가총액: US$2.7b

Coty 가치 평가

COTY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 COTY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$9.08
Fair Value
65.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: COTY ( $3.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COTY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

COTY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: COTY는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 COTY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 COTY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
COTY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.5x
매출US$5.80b
시가총액US$2.73b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

COTY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 COTY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.3x
IPAR Interparfums
1.8x3.20%US$2.6b
BRBR BellRing Brands
1.5x4.91%US$3.6b
ODD Oddity Tech
2.8x16.41%US$2.3b
ELF e.l.f. Beauty
3x13.06%US$4.1b
COTY Coty
0.5x1.95%US$2.7b

Price-To-Sales 대 피어: COTY은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

COTY의 PS 비율은 US Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

30개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.0x4.5%
COTY Coty
 0.5x1.95%US$2.73b
HLF Herbalife
0.2x3.56%US$995.92m
EPC Edgewell Personal Care
0.4x1.41%US$790.82m
COTY 0.5x업계 평균 1.0xNo. of Companies30PS02.85.68.411.214+
30개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.0x31.7%
COTY Coty
 0.5x58.31%US$2.73b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: COTY 은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 US Personal Products 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

COTY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

COTY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: COTY 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 COTY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$3.16
US$4.94
+56.45%
34.56%US$10.00US$3.50n/a16
Nov ’26US$3.97
US$5.02
+26.34%
33.66%US$10.00US$3.50n/a16
Oct ’26US$3.97
US$5.00
+25.87%
33.97%US$10.00US$3.50n/a16
Sep ’26US$4.28
US$5.23
+22.23%
35.48%US$10.00US$3.50n/a16
Aug ’26US$4.73
US$6.41
+35.56%
31.90%US$12.00US$4.00n/a17
Jul ’26US$4.91
US$6.56
+33.63%
31.72%US$12.00US$4.00n/a18
Jun ’26US$4.93
US$6.93
+40.49%
36.82%US$13.50US$4.00n/a19
May ’26US$5.02
US$7.75
+54.33%
31.73%US$13.50US$4.50n/a19
Apr ’26US$5.52
US$8.28
+49.93%
22.59%US$13.50US$5.00n/a21
Mar ’26US$5.69
US$8.59
+50.89%
23.78%US$13.50US$6.00n/a21
Feb ’26US$7.33
US$9.94
+35.58%
22.39%US$15.00US$6.00n/a21
Jan ’26US$6.96
US$10.16
+46.00%
19.98%US$15.00US$7.00n/a21
Dec ’25US$7.39
US$10.32
+39.65%
19.63%US$15.00US$7.00n/a20
Nov ’25US$7.48
US$11.58
+54.85%
15.91%US$15.00US$8.00US$3.9720
Oct ’25US$9.17
US$12.55
+36.80%
14.93%US$17.00US$10.00US$3.9720
Sep ’25US$9.38
US$12.67
+35.07%
13.66%US$17.00US$10.00US$4.2820
Aug ’25US$9.66
US$12.82
+32.71%
11.88%US$16.50US$11.00US$4.7320
Jul ’25US$9.76
US$13.17
+34.94%
12.18%US$16.50US$11.00US$4.9120
Jun ’25US$10.36
US$13.27
+28.09%
11.25%US$16.50US$11.00US$4.9320
May ’25US$11.29
US$13.35
+18.27%
11.61%US$17.50US$11.00US$5.0221
Apr ’25US$11.89
US$13.57
+14.13%
12.17%US$17.50US$11.00US$5.5220
Mar ’25US$12.67
US$13.53
+6.75%
12.72%US$17.50US$10.50US$5.6920
Feb ’25US$12.24
US$13.15
+7.43%
11.91%US$17.00US$10.50US$7.3320
Jan ’25US$12.42
US$12.75
+2.66%
13.61%US$17.00US$10.00US$6.9620
Dec ’24US$11.58
US$12.65
+9.24%
13.58%US$17.00US$10.00US$7.3920
Nov ’24US$9.32
US$12.78
+37.10%
12.18%US$15.00US$10.00US$7.4818
US$4.94
Fair Value
36.1% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 14:14
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Coty Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays