Kenvue Inc.

NYSE:KVUE 주식 리포트

시가총액: US$31.9b

Kenvue 가치 평가

KVUE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KVUE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$28.76
Fair Value
42.1% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: KVUE ( $16.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KVUE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KVUE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KVUE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KVUE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KVUE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KVUE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.3x
이익US$1.43b
시가총액US$31.92b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KVUE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KVUE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.4x
ODD Oddity Tech
20.2x16.84%US$2.2b
BRBR BellRing Brands
14.9x9.88%US$3.4b
IPAR Interparfums
17x6.32%US$2.8b
ELF e.l.f. Beauty
53.6x45.79%US$4.4b
KVUE Kenvue
22.3x11.07%US$31.9b

Price-To-Earnings 대 피어: KVUE은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KVUE의 PE 비율은 US Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HLF Herbalife
3x-15.20%US$953.56m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KVUE 22.3x업계 평균 20.6xNo. of Companies3PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KVUE 은 US Personal Products 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균(21.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KVUE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KVUE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율23.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KVUE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KVUE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$16.66
US$19.33
+16.05%
11.44%US$23.00US$17.00n/a12
Nov ’26US$14.37
US$19.63
+36.63%
13.17%US$24.50US$15.00n/a15
Oct ’26US$15.85
US$21.70
+36.91%
12.59%US$26.00US$17.00n/a15
Sep ’26US$20.71
US$22.80
+10.09%
8.76%US$26.00US$19.00n/a15
Aug ’26US$21.59
US$23.73
+9.93%
9.19%US$29.00US$20.00n/a15
Jul ’26US$20.97
US$24.69
+17.74%
8.33%US$29.00US$22.00n/a16
Jun ’26US$23.87
US$24.75
+3.70%
8.15%US$29.00US$22.00n/a16
May ’26US$23.96
US$24.27
+1.28%
8.47%US$29.00US$22.00n/a17
Apr ’26US$23.88
US$24.25
+1.56%
9.03%US$29.00US$21.00n/a16
Mar ’26US$23.60
US$23.47
-0.55%
8.49%US$27.00US$21.00n/a15
Feb ’26US$21.29
US$24.44
+14.78%
8.30%US$27.00US$21.00n/a15
Jan ’26US$21.35
US$24.64
+15.39%
7.06%US$27.00US$21.00n/a15
Dec ’25US$24.08
US$24.68
+2.50%
7.88%US$27.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$22.73
US$23.99
+5.53%
7.91%US$27.00US$21.00US$14.3714
Oct ’25US$22.78
US$23.05
+1.21%
9.70%US$27.00US$18.00US$15.8515
Sep ’25US$21.95
US$22.49
+2.45%
9.31%US$26.00US$18.00US$20.7114
Aug ’25US$18.63
US$21.88
+17.44%
10.13%US$25.50US$18.00US$21.5914
Jul ’25US$17.95
US$22.54
+25.56%
9.37%US$25.50US$18.00US$20.9714
Jun ’25US$19.30
US$22.54
+16.78%
9.37%US$25.50US$18.00US$23.8714
May ’25US$18.85
US$22.44
+19.02%
9.67%US$25.50US$18.00US$23.9615
Apr ’25US$21.23
US$22.79
+7.34%
8.62%US$25.50US$20.00US$23.8814
Mar ’25US$18.82
US$22.79
+21.07%
8.61%US$25.50US$20.00US$23.6014
Feb ’25US$20.89
US$24.43
+16.94%
7.49%US$27.50US$21.00US$21.2914
Jan ’25US$21.53
US$24.36
+13.13%
8.69%US$27.50US$20.00US$21.3514
Dec ’24US$20.69
US$23.96
+15.81%
10.87%US$27.50US$20.00US$24.0813
Nov ’24US$18.88
US$24.71
+30.87%
10.53%US$28.00US$20.00US$22.7312
US$19.33
Fair Value
13.8% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/16 10:53
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/28
연간 수익2024/12/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kenvue Inc.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Lauren LiebermanBarclays
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