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Kenvue NYSE:KVUE 주식 보고서

최종 가격

US$21.51

시가총액

US$42.3b

7D

-3.2%

1Y

2.7%

업데이트

18 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

Kenvue Inc.

NYSE:KVUE 주식 보고서

시가총액: US$42.3b

KVUE 주식 개요

는 전 세계 소비자 건강 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

KVUE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적1/6
재무 상태2/6
배당금1/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 35.6% 에서 거래

수익은 매년 20.8% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

3.81% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목

이익 마진 (6.9%) 작년보다 낮습니다 (10.9%)


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WA
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Consensus Narrative from 15 Analysts

Vue Forward Will Improve Consumer Engagement And Operational Efficiency

Key Takeaways The implementation of the Kenvue playbook and Vue Forward initiative could drive growth and improve margins through increased consumer engagement and operational efficiencies. Strategic talent acquisition and partnerships are expected to boost product innovation and reinforce brand strength for long-term revenue growth.
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US$24.64
FV
12.7% undervalued intrinsic discount
3.37%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
JU
julio
Community Contributor

J&J spinoff

Bulls With autonomy from its former parent, Kenvue can allocate resources to best fit its needs and grow the business. Macro drivers like an aging population and premiumization of health care will act as tailwinds for all of Kenvue ’ s brands.
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US$25.09
FV
14.3% undervalued intrinsic discount
8.70%
Revenue growth p.a.
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about 2 months ago author updated this narrative

Kenvue Inc. 경쟁사

Estée Lauder Companies

NYSE:EL

US$28.1b

BellRing Brands

NYSE:BRBR

US$9.9b

Coty

NYSE:COTY

US$6.4b

Interparfums

NasdaqGS:IPAR

US$4.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Kenvue
과거 주가
현재 주가US$21.51
52주 최고치US$24.46
52주 최저치US$17.67
베타0
1개월 변경-9.32%
3개월 변경 사항-6.07%
1년 변경 사항2.67%
3년 변화n/a
5년 변화n/a
IPO 이후 변화-20.04%

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주주 수익률

KVUEUS Personal ProductsUS 마켓
7D-3.2%-5.5%-4.0%
1Y2.7%-24.4%24.0%

수익률 대 산업: KVUE 지난 1년 동안 -24.4 %를 반환한 US Personal Products 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: KVUE 지난 1년 동안 24 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is KVUE's price volatile compared to industry and market?
KVUE volatility
KVUE Average Weekly Movement3.1%
Personal Products Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: KVUE 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: KVUE 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
202222,000Thibaut Mongonwww.kenvue.com

는 전 세계 소비자 건강 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 세 가지 부문을 통해 운영됩니다: 셀프 케어, 피부 건강 및 미용, 필수 건강입니다. 셀프 케어 부문은 타이레놀, 모트린, 베나드릴, 니코레트, 자비스, ORSLTM, 라이노코트, 칼폴, 자이르텍 브랜드로 기침, 감기 및 알레르기, 통증 관리, 소화기 건강, 금연, 눈 관리 및 기타 제품을 제공합니다.

Kenvue Inc. 기본 사항 요약

Kenvue 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KVUE 기본 통계
시가총액US$42.26b
수익(TTM)US$1.06b
수익(TTM)US$15.46b

38.8x

P/E 비율

2.7x

P/S 비율

KVUE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KVUE 손익 계산서(TTM)
수익US$15.46b
수익 비용US$6.51b
총 이익US$8.95b
기타 비용US$7.89b
수익US$1.06b

최근 보고된 수익

Sep 29, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)0.55
총 마진57.90%
순이익 마진6.88%
부채/자본 비율80.7%

KVUE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.8%

현재 배당 수익률

145%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 18:08
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kenvue Inc. 20 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays
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