Sigma Healthcare Limited

OTCPK:SIGG.F 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

Sigma Healthcare 가치 평가

SIGG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIGG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIGG.F ( $1.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIGG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIGG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIGG.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIGG.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIGG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIGG.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.3x
판매AU$3.48b
시가총액AU$4.54b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIGG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIGG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
PDCO Patterson Companies
0.3x3.0%US$1.9b
AHCO AdaptHealth
0.4x3.4%US$1.3b
OMI Owens & Minor
0.1x4.2%US$1.0b
HSIC Henry Schein
0.8x4.5%US$9.6b
SIGG.F Sigma Healthcare
1.3x21.5%US$4.5b

Price-To-Sales 대 피어: SIGG.F은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SIGG.F 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.78b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$75.32b
COR Cencora
0.2x6.5%US$48.62b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.29b
SIGG.F 1.3x업계 평균 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SIGG.F 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIGG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SIGG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SIGG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIGG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.86
US$1.25
-33.0%
25.3%US$1.67US$0.67n/a7
Nov ’25n/a
US$0.86
0%
20.5%US$1.10US$0.54n/a7
Oct ’25n/a
US$0.86
0%
20.5%US$1.10US$0.54n/a7
Sep ’25n/a
US$0.74
0%
18.4%US$0.91US$0.51n/a8
Aug ’25n/a
US$0.74
0%
18.4%US$0.91US$0.51n/a8
Jul ’25n/a
US$0.73
0%
16.3%US$0.86US$0.51n/a8
Jun ’25n/a
US$0.73
0%
16.3%US$0.86US$0.51n/a8
May ’25n/a
US$0.73
0%
16.9%US$0.85US$0.51n/a8
Apr ’25n/a
US$0.73
0%
16.9%US$0.85US$0.51n/a8
Mar ’25n/a
US$0.58
0%
10.0%US$0.70US$0.51n/a8
Feb ’25n/a
US$0.58
0%
10.0%US$0.70US$0.51n/a8
Jan ’25n/a
US$0.56
0%
6.6%US$0.61US$0.49n/a8
Dec ’24n/a
US$0.54
0%
5.0%US$0.58US$0.49n/a8
Nov ’24n/a
US$0.53
0%
5.4%US$0.58US$0.48n/a7
Oct ’24n/a
US$0.53
0%
5.4%US$0.58US$0.48n/a7
Sep ’24n/a
US$0.55
0%
4.2%US$0.60US$0.54n/a7
Aug ’24n/a
US$0.55
0%
4.2%US$0.60US$0.54n/a7
Jul ’24n/a
US$0.54
0%
11.7%US$0.61US$0.39n/a8
Jun ’24n/a
US$0.37
0%
15.1%US$0.42US$0.25n/a8
May ’24n/a
US$0.39
0%
15.9%US$0.44US$0.25n/a7
Apr ’24n/a
US$0.39
0%
12.7%US$0.43US$0.29n/a8
Mar ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Feb ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Jan ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Dec ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Nov ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Elevance Health

US$94.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$406.96

7D

1.1%

1Y

-15.8%

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.00

7D

-0.6%

1Y

-19.9%

Progyny

US$1.3b

A benefits management company, specializes in fertility and family building benefits solutions in the United States.

PGNY

US$15.57

7D

0.8%

1Y

-55.0%