Sigma Healthcare Limited

OTCPK:SIGG.F 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

Sigma Healthcare 가치 평가

SIGG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIGG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIGG.F ( $0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIGG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIGG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SIGG.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.8x
기업 가치/EBITDA99.8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIGG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIGG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.4x
PDCO Patterson Companies
0.3x3.0%US$1.9b
AHCO AdaptHealth
0.4x4.8%US$1.4b
OMI Owens & Minor
0.1x4.3%US$991.5m
PETQ PetIQ
0.8x4.9%US$926.6m
SIGG.F Sigma Healthcare
0.9x17.7%US$3.0b

Price-To-Sales 대 피어: SIGG.F은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIGG.F 의 PE 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SIGG.F 은 Price-To-Sales 0.9 US Healthcare 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIGG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SIGG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SIGG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIGG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.86
0%
20.5%US$1.10US$0.54n/a7
Oct ’25n/a
US$0.86
0%
20.5%US$1.10US$0.54n/a7
Sep ’25n/a
US$0.74
0%
18.4%US$0.91US$0.51n/a8
Aug ’25n/a
US$0.74
0%
18.4%US$0.91US$0.51n/a8
Jul ’25n/a
US$0.73
0%
16.3%US$0.86US$0.51n/a8
Jun ’25n/a
US$0.73
0%
16.3%US$0.86US$0.51n/a8
May ’25n/a
US$0.73
0%
16.9%US$0.85US$0.51n/a8
Apr ’25n/a
US$0.73
0%
16.9%US$0.85US$0.51n/a8
Mar ’25n/a
US$0.58
0%
10.0%US$0.70US$0.51n/a8
Feb ’25n/a
US$0.58
0%
10.0%US$0.70US$0.51n/a8
Jan ’25n/a
US$0.56
0%
6.6%US$0.61US$0.49n/a8
Dec ’24n/a
US$0.54
0%
5.0%US$0.58US$0.49n/a8
Nov ’24n/a
US$0.53
0%
5.4%US$0.58US$0.48n/a7
Oct ’24n/a
US$0.53
0%
5.4%US$0.58US$0.48n/a7
Sep ’24n/a
US$0.55
0%
4.2%US$0.60US$0.54n/a7
Aug ’24n/a
US$0.55
0%
4.2%US$0.60US$0.54n/a7
Jul ’24n/a
US$0.54
0%
11.7%US$0.61US$0.39n/a8
Jun ’24n/a
US$0.37
0%
15.1%US$0.42US$0.25n/a8
May ’24n/a
US$0.39
0%
15.9%US$0.44US$0.25n/a7
Apr ’24n/a
US$0.39
0%
12.7%US$0.43US$0.29n/a8
Mar ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Feb ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Jan ’24n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Dec ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Nov ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8
Oct ’23n/a
US$0.38
0%
14.3%US$0.45US$0.28n/a8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y