kneat.com, inc.

OTCPK:KSIO.F 주식 보고서

시가총액: US$389.8m

kneat.com 가치 평가

KSIO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KSIO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KSIO.F ( $4.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KSIO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KSIO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KSIO.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KSIO.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KSIO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KSIO.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.2x
판매CA$45.02m
시가총액CA$559.66m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KSIO.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KSIO.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
HCAT Health Catalyst
1.4x10.5%US$430.8m
LFMD LifeMD
1.1x19.1%US$226.1m
SLP Simulations Plus
8x15.0%US$575.1m
DH Definitive Healthcare
1.9x-1.4%US$655.3m
KSIO.F kneat.com
12.2x28.5%US$559.7m

Price-To-Sales 대 피어: KSIO.F은 Price-To-Sales 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KSIO.F 의 PS 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$283.32m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.53m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.14m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.71m
KSIO.F 12.2x업계 평균 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KSIO.F 은 US Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KSIO.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KSIO.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.2x
공정 PS 비율6.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KSIO.F 12.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KSIO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.08
US$4.23
+3.6%
11.0%US$4.86US$3.47n/a6
Dec ’25US$3.99
US$4.22
+6.0%
8.4%US$4.67US$3.59n/a6
Nov ’25US$3.43
US$3.91
+14.1%
7.1%US$4.32US$3.53n/a6
Oct ’25US$3.43
US$3.86
+12.7%
5.7%US$4.18US$3.56n/a6
Sep ’25US$3.77
US$3.86
+2.5%
5.7%US$4.18US$3.56n/a6
Aug ’25US$3.27
US$3.71
+13.4%
7.4%US$4.22US$3.30n/a6
Jul ’25US$3.12
US$3.69
+18.3%
7.4%US$4.20US$3.28n/a6
Jun ’25US$3.14
US$3.60
+14.7%
10.3%US$4.20US$3.03n/a6
May ’25US$2.82
US$3.23
+14.4%
9.3%US$3.70US$2.74n/a6
Apr ’25US$2.70
US$3.23
+19.5%
9.3%US$3.70US$2.74n/a6
Mar ’25US$2.78
US$3.23
+16.1%
9.3%US$3.70US$2.74n/a6
Feb ’25US$2.61
US$2.98
+14.1%
7.8%US$3.26US$2.68n/a6
Jan ’25US$2.30
US$2.98
+29.5%
7.8%US$3.26US$2.68n/a6
Dec ’24US$2.33
US$2.98
+28.0%
7.8%US$3.26US$2.68US$3.996
Nov ’24US$1.93
US$3.09
+60.0%
9.2%US$3.53US$2.75US$3.436
Oct ’24US$2.25
US$3.09
+37.2%
9.2%US$3.53US$2.75US$3.436
Sep ’24US$2.23
US$3.09
+38.4%
9.2%US$3.53US$2.75US$3.776
Aug ’24US$2.38
US$3.14
+31.8%
10.8%US$3.74US$2.77US$3.276
Jun ’24US$1.98
US$3.11
+57.3%
10.8%US$3.71US$2.74US$3.146
May ’24US$1.83
US$3.07
+68.0%
10.8%US$3.67US$2.71US$2.826
Apr ’24US$1.92
US$2.99
+55.7%
6.9%US$3.31US$2.72US$2.706
Mar ’24US$2.04
US$2.99
+46.9%
6.9%US$3.31US$2.72US$2.786
Feb ’24US$2.28
US$3.00
+31.7%
7.3%US$3.39US$2.79US$2.616
Jan ’24US$1.94
US$3.00
+54.8%
7.3%US$3.39US$2.79US$2.306
Dec ’23US$2.01
US$3.00
+49.4%
7.3%US$3.39US$2.79US$2.336

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 13:33
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

kneat.com, inc. 7 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.