kneat.com 가치 평가
KSIO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KSIO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KSIO.F ( $4.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KSIO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KSIO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KSIO.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KSIO.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 10.8x |
| 판매 | CA$52.92m |
| 시가총액 | CA$573.51m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10x |
| 기업 가치/EBITDA | -109x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KSIO.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KSIO.F은 Price-To-Sales 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KSIO.F 의 PS 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: KSIO.F 은 US Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 2.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KSIO.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 10.8x |
| 공정 PS 비율 | 4.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KSIO.F 10.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.42 | US$5.87 +32.69% | 5.91% | US$6.26 | US$5.36 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$4.68 | US$5.87 +25.32% | 5.91% | US$6.26 | US$5.36 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$4.49 | US$5.85 +30.21% | 5.87% | US$6.30 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$4.27 | US$5.85 +36.92% | 5.87% | US$6.30 | US$5.25 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$4.79 | US$5.77 +20.51% | 5.87% | US$6.22 | US$5.18 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$4.66 | US$4.24 -9.10% | 12.05% | US$4.86 | US$3.47 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$4.09 | US$4.23 +3.25% | 11.04% | US$4.86 | US$3.47 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$3.99 | US$4.21 +5.76% | 8.42% | US$4.66 | US$3.59 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.43 | US$3.91 +14.13% | 7.13% | US$4.32 | US$3.53 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$3.43 | US$3.86 +12.74% | 5.66% | US$4.18 | US$3.56 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$3.77 | US$3.86 +2.51% | 5.66% | US$4.18 | US$3.56 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.27 | US$3.71 +13.41% | 7.41% | US$4.22 | US$3.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.12 | US$3.69 +18.34% | 7.41% | US$4.20 | US$3.28 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.14 | US$3.60 +14.65% | 10.30% | US$4.20 | US$3.03 | US$4.68 | 6 |
| May ’25 | US$2.82 | US$3.23 +14.42% | 9.31% | US$3.70 | US$2.74 | US$4.49 | 6 |
| Apr ’25 | US$2.70 | US$3.23 +19.46% | 9.31% | US$3.70 | US$2.74 | US$4.27 | 6 |
| Mar ’25 | US$2.78 | US$3.23 +16.11% | 9.31% | US$3.70 | US$2.74 | US$4.79 | 6 |
| Feb ’25 | US$2.61 | US$2.98 +14.08% | 7.84% | US$3.26 | US$2.68 | US$4.66 | 6 |
| Jan ’25 | US$2.30 | US$2.98 +29.46% | 7.84% | US$3.26 | US$2.68 | US$4.09 | 6 |
| Dec ’24 | US$2.33 | US$2.98 +28.03% | 7.84% | US$3.26 | US$2.68 | US$3.99 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.93 | US$3.09 +59.97% | 9.18% | US$3.53 | US$2.75 | US$3.43 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.25 | US$3.09 +37.22% | 9.18% | US$3.53 | US$2.75 | US$3.43 | 6 |
| Sep ’24 | US$2.23 | US$3.09 +38.45% | 9.18% | US$3.53 | US$2.75 | US$3.77 | 6 |
| Aug ’24 | US$2.38 | US$3.14 +31.76% | 10.77% | US$3.74 | US$2.77 | US$3.27 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.98 | US$3.11 +57.31% | 10.77% | US$3.71 | US$2.74 | US$3.14 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 06:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
kneat.com, inc. 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |
| Scott Fletcher | CIBC Capital Markets |
| Gavin Fairweather | Cormark Securities Inc. |