SOPHiA GENETICS 가치 평가
SOPH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SOPH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOPH ( $3.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOPH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SOPH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SOPH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SOPH 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.3x |
| 판매 | US$64.49m |
| 시가총액 | US$212.60m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -2.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SOPH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SOPH은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SOPH 의 PS 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: SOPH 은 US Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 2.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SOPH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.3x |
| 공정 PS 비율 | 2.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SOPH 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.20 | US$6.00 +87.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.64 | US$6.00 +64.8% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.60 | US$6.00 +66.7% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.84 | US$6.00 +56.3% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$4.49 | US$8.00 +78.2% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$4.64 | US$8.00 +72.4% | 17.7% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.99 | US$8.67 +73.7% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.04 | US$8.67 +72.0% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.82 | US$8.67 +79.8% | 10.9% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$4.84 | US$8.33 +72.2% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.66 | US$8.33 +78.8% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$4.71 | US$8.33 +76.9% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.09 | US$8.33 +103.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.82 | US$8.00 +109.4% | 25.0% | US$10.00 | US$6.00 | US$3.64 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.55 | US$8.00 +214.3% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$3.60 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.43 | US$7.25 +198.4% | 26.5% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.84 | 4 |
| Aug ’24 | US$3.63 | US$7.75 +113.5% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.49 | 4 |
| Jul ’24 | US$4.48 | US$7.75 +73.0% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.64 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.44 | US$7.75 +74.5% | 29.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.99 | 4 |
| May ’24 | US$5.06 | US$7.81 +54.4% | 50.4% | US$12.00 | US$2.25 | US$5.04 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.97 | US$7.81 +57.2% | 50.4% | US$12.00 | US$2.25 | US$4.82 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.62 | US$8.00 +205.3% | 53.0% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.84 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.00 | US$8.00 +166.7% | 53.0% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.66 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.06 | US$8.67 +320.7% | 54.4% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.71 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.27 | US$8.67 +281.8% | 54.4% | US$12.00 | US$2.00 | US$4.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.21 | US$12.50 +465.6% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$3.82 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%