OptimizeRx 가치 평가
OPRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OPRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 OPRX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 OPRX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
OPRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OPRX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| OPRX 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 판매 | US$88.18m |
| 시가총액 | US$81.42m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -28.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OPRX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: OPRX은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
OPRX 의 PS 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
OPRX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: OPRX 은 예상 0.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.49 | US$10.29 +129.1% | 41.5% | US$17.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$5.15 | US$15.36 +198.2% | 18.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$7.20 | US$15.36 +113.3% | 18.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$8.31 | US$15.36 +84.8% | 18.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$10.49 | US$16.64 +58.7% | 12.7% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$9.99 | US$16.33 +63.5% | 13.1% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.06 | US$16.33 +35.4% | 13.1% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$10.42 | US$16.17 +55.2% | 13.6% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.42 | US$16.40 +43.6% | 14.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.95 | US$16.40 +2.8% | 14.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$14.79 | US$16.40 +10.9% | 14.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$14.31 | US$15.25 +6.6% | 18.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$9.96 | US$15.25 +53.1% | 18.2% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.10 | US$15.70 +93.8% | 18.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$5.15 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.78 | US$15.70 +101.8% | 18.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.20 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.67 | US$16.08 +85.5% | 17.6% | US$20.00 | US$13.00 | US$8.31 | 6 |
| Aug ’24 | US$14.09 | US$21.50 +52.6% | 26.8% | US$31.00 | US$16.00 | US$10.49 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.29 | US$21.50 +50.5% | 26.8% | US$31.00 | US$16.00 | US$9.99 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.23 | US$21.50 +51.1% | 26.8% | US$31.00 | US$16.00 | US$12.06 | 6 |
| May ’24 | US$14.98 | US$21.50 +43.5% | 26.8% | US$31.00 | US$16.00 | US$10.42 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.63 | US$21.50 +47.0% | 26.8% | US$31.00 | US$16.00 | US$11.42 | 6 |
| Mar ’24 | US$18.11 | US$26.17 +44.5% | 17.3% | US$31.00 | US$19.00 | US$15.95 | 6 |
| Feb ’24 | US$18.88 | US$25.40 +34.5% | 18.1% | US$31.00 | US$19.00 | US$14.79 | 5 |
| Jan ’24 | US$16.80 | US$25.40 +51.2% | 18.1% | US$31.00 | US$19.00 | US$14.31 | 5 |
| Dec ’23 | US$20.36 | US$27.33 +34.3% | 22.0% | US$37.00 | US$19.00 | US$9.96 | 6 |
| Nov ’23 | US$15.30 | US$27.33 +78.6% | 22.0% | US$37.00 | US$19.00 | US$8.10 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%