Health Catalyst 가치 평가
HCAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HCAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HCAT ( $7.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HCAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HCAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HCAT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HCAT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.5x |
| 판매 | US$302.06m |
| 시가총액 | US$458.79m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -13.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HCAT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: HCAT은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HCAT 의 PS 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HCAT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.5x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: HCAT 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$7.36 | US$11.54 +56.8% | 17.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$7.70 | US$11.17 +45.0% | 23.1% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$8.05 | US$11.00 +36.6% | 23.0% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$7.19 | US$10.79 +50.0% | 23.0% | US$16.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$7.11 | US$11.36 +59.7% | 24.4% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$6.07 | US$11.43 +88.3% | 23.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$6.63 | US$11.50 +73.5% | 24.1% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$6.31 | US$12.00 +90.2% | 21.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$7.28 | US$11.93 +63.9% | 20.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$8.06 | US$11.93 +48.1% | 20.9% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$9.88 | US$12.40 +25.5% | 20.6% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$9.26 | US$11.54 +24.6% | 20.6% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$7.61 | US$11.69 +53.6% | 21.1% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$7.23 | US$13.46 +86.2% | 17.4% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.70 | 13 |
| Oct ’24 | US$10.12 | US$14.92 +47.5% | 13.0% | US$20.00 | US$12.00 | US$8.05 | 13 |
| Sep ’24 | US$11.72 | US$15.07 +28.6% | 12.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$7.19 | 14 |
| Aug ’24 | US$14.32 | US$15.00 +4.7% | 14.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$7.11 | 14 |
| Jul ’24 | US$12.50 | US$15.00 +20.0% | 14.6% | US$20.00 | US$11.00 | US$6.07 | 13 |
| Jun ’24 | US$11.27 | US$15.00 +33.1% | 14.6% | US$20.00 | US$11.00 | US$6.63 | 13 |
| May ’24 | US$12.98 | US$15.80 +21.7% | 10.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.31 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.67 | US$15.85 +35.8% | 11.3% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.28 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.32 | US$15.77 +10.1% | 13.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$8.06 | 13 |
| Feb ’24 | US$13.82 | US$13.46 -2.6% | 22.5% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.88 | 13 |
| Jan ’24 | US$10.63 | US$13.47 +26.7% | 22.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.26 | 15 |
| Dec ’23 | US$10.64 | US$13.47 +26.6% | 22.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$7.61 | 15 |
| Nov ’23 | US$9.04 | US$15.93 +76.3% | 23.4% | US$21.00 | US$9.00 | US$7.23 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%