CareCloud 가치 평가
CCLD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CCLD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CCLD ( $2.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CCLD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CCLD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CCLD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CCLD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.4x |
| 판매 | US$111.01m |
| 시가총액 | US$45.80m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CCLD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CCLD은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CCLD 의 PS 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CCLD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.4x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CCLD 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.82 | US$4.80 +70.2% | 19.2% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.30 | US$5.18 +125.0% | 10.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.55 | US$5.18 +102.9% | 10.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.67 | US$5.18 +93.8% | 10.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.06 | US$4.43 +114.8% | 15.8% | US$5.20 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.95 | US$4.43 +126.9% | 15.8% | US$5.20 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.58 | US$4.43 +71.5% | 15.8% | US$5.20 | US$3.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.11 | US$3.43 +208.6% | 33.8% | US$5.20 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.15 | US$3.43 +197.8% | 33.8% | US$5.20 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$1.35 | US$3.83 +184.0% | 43.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.28 | US$3.83 +199.5% | 43.0% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.52 | US$3.88 +154.9% | 36.9% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.04 | US$4.13 +296.6% | 27.6% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.92 | US$4.98 +444.3% | 40.0% | US$8.40 | US$3.00 | US$2.30 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.15 | US$4.98 +333.0% | 40.0% | US$8.40 | US$3.00 | US$2.55 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.60 | US$4.98 +211.3% | 40.0% | US$8.40 | US$3.00 | US$2.67 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.50 | US$9.20 +162.9% | 32.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.06 | 5 |
| Jul ’24 | US$2.95 | US$9.20 +211.9% | 32.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.85 | US$9.20 +222.8% | 32.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.58 | 5 |
| May ’24 | US$3.27 | US$9.08 +177.8% | 30.2% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.11 | 6 |
| Apr ’24 | US$3.35 | US$9.08 +171.1% | 30.2% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.15 | 6 |
| Mar ’24 | US$3.60 | US$9.00 +150.0% | 30.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$1.35 | 5 |
| Feb ’24 | US$3.52 | US$9.50 +169.9% | 35.9% | US$14.50 | US$5.00 | US$1.28 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.81 | US$9.50 +238.1% | 35.9% | US$14.50 | US$5.00 | US$1.52 | 5 |
| Dec ’23 | US$3.36 | US$8.92 +165.4% | 34.9% | US$14.50 | US$5.00 | US$1.04 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.93 | US$10.75 +173.5% | 30.1% | US$14.50 | US$5.00 | US$0.92 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%