GoodRx Holdings, Inc.

NasdaqGS:GDRX 주식 리포트

시가총액: US$1.6b

GoodRx Holdings 가치 평가

GDRX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GDRX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$8.43
Fair Value
46.3% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: GDRX ( $4.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GDRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GDRX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GDRX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GDRX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GDRX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GDRX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율45.5x
이익US$34.60m
시가총액US$1.56b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GDRX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GDRX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61x
HSTM HealthStream
39.9x4.96%US$815.7m
WAY Waystar Holding
85.8x25.77%US$7.3b
DOCS Doximity
58.4x7.44%US$13.5b
VEEV Veeva Systems
60x14.82%US$49.3b
GDRX GoodRx Holdings
45.5x26.32%US$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GDRX은 Price-To-Earnings 비율(45.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GDRX의 PE 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GDRX 45.5x업계 평균 38.5xNo. of Companies10PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GDRX 은 US Healthcare Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균(60x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GDRX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GDRX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.5x
공정 PE 비율37.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GDRX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GDRX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$4.53
US$5.37
+18.50%
19.51%US$7.00US$3.40n/a14
Sep ’26US$4.35
US$5.37
+23.40%
19.51%US$7.00US$3.40n/a14
Aug ’26US$4.53
US$6.32
+39.44%
21.36%US$9.00US$4.00n/a15
Jul ’26US$4.96
US$6.32
+27.35%
21.36%US$9.00US$4.00n/a15
Jun ’26US$3.92
US$6.35
+61.99%
21.02%US$9.00US$4.00n/a15
May ’26US$4.64
US$6.56
+41.43%
19.91%US$9.00US$4.75n/a16
Apr ’26US$4.43
US$6.69
+50.96%
19.71%US$9.00US$4.75n/a16
Mar ’26US$4.98
US$6.71
+34.66%
19.11%US$9.00US$4.75n/a17
Feb ’26US$4.77
US$6.88
+44.28%
24.45%US$10.00US$4.25n/a17
Jan ’26US$4.65
US$7.15
+53.70%
23.11%US$10.00US$4.50n/a17
Dec ’25US$4.84
US$7.34
+51.73%
21.49%US$10.00US$4.50n/a16
Nov ’25US$6.19
US$9.47
+53.00%
23.29%US$16.00US$5.00n/a17
Oct ’25US$6.93
US$9.56
+37.89%
22.73%US$16.00US$5.00US$5.0318
Sep ’25US$7.90
US$9.56
+20.96%
22.73%US$16.00US$5.00US$4.3518
Aug ’25US$8.75
US$9.60
+9.68%
22.43%US$16.00US$5.00US$4.5318
Jul ’25US$7.82
US$9.51
+21.65%
22.34%US$16.00US$5.00US$4.9619
Jun ’25US$7.87
US$9.33
+18.54%
23.27%US$16.00US$5.00US$3.9219
May ’25US$6.97
US$8.68
+24.52%
22.55%US$14.00US$5.00US$4.6419
Apr ’25US$7.10
US$8.66
+21.99%
23.19%US$14.00US$5.00US$4.4318
Mar ’25US$8.35
US$8.44
+1.09%
24.62%US$14.00US$5.00US$4.9817
Feb ’25US$6.13
US$7.09
+15.72%
24.57%US$12.00US$4.50US$4.7716
Jan ’25US$6.70
US$6.90
+2.99%
26.49%US$12.00US$5.00US$4.6515
Dec ’24US$6.37
US$6.72
+5.47%
26.70%US$12.00US$5.00US$4.8416
Nov ’24US$5.04
US$8.67
+71.96%
17.58%US$12.00US$7.00US$6.1915
Oct ’24US$5.63
US$8.63
+53.20%
17.21%US$12.00US$7.00US$6.9316
US$5.37
Fair Value
15.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 23:38
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GoodRx Holdings, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vikram KesavabhotlaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Allen LutzBofA Global Research