Doximity, Inc.

NYSE:DOCS 주식 보고서

시가총액: US$10.8b

Doximity 가치 평가

DOCS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOCS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOCS ( $53.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $44.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DOCS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOCS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOCS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOCS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOCS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.3x
수익US$174.11m
시가총액US$10.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOCS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOCS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균67.9x
VEEV Veeva Systems
51.6x14.1%US$34.7b
HSTM HealthStream
49.1x5.8%US$965.7m
SLP Simulations Plus
56.3x29.3%US$575.1m
MASI Masimo
114.8x30.0%US$9.2b
DOCS Doximity
57.3x9.4%US$10.8b

Price-To-Earnings 대 피어: DOCS은 Price-To-Earnings 비율(57.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOCS 의 PE 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DOCS 57.3x업계 평균 35.3xNo. of Companies8PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOCS 은 North American Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 55.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOCS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOCS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.3x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOCS 57.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOCS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$53.46
US$55.24
+3.3%
16.9%US$70.00US$31.00n/a17
Dec ’25US$53.00
US$55.27
+4.3%
18.0%US$70.00US$31.00n/a15
Nov ’25US$42.35
US$37.71
-10.9%
21.1%US$52.00US$19.00n/a14
Oct ’25US$43.20
US$34.29
-20.6%
18.8%US$45.00US$19.00n/a14
Sep ’25US$36.78
US$34.00
-7.6%
17.8%US$43.00US$19.00n/a14
Aug ’25US$27.39
US$29.54
+7.8%
13.9%US$35.00US$19.00n/a13
Jul ’25US$27.47
US$30.15
+9.8%
9.6%US$35.00US$25.00n/a13
Jun ’25US$27.73
US$30.00
+8.2%
10.4%US$35.00US$25.00n/a13
May ’25US$24.01
US$29.77
+24.0%
10.4%US$35.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$26.41
US$29.92
+13.3%
10.2%US$35.00US$25.00n/a13
Mar ’25US$28.05
US$29.69
+5.9%
11.8%US$35.00US$22.00n/a13
Feb ’25US$27.50
US$28.17
+2.4%
12.5%US$34.00US$22.00n/a12
Jan ’25US$28.04
US$26.27
-6.3%
12.7%US$31.00US$21.00n/a11
Dec ’24US$24.35
US$27.00
+10.9%
11.8%US$31.00US$21.00US$53.0011
Nov ’24US$20.33
US$26.27
+29.2%
14.3%US$30.00US$20.00US$42.3511
Oct ’24US$21.22
US$26.91
+26.8%
10.9%US$30.00US$21.00US$43.2011
Sep ’24US$24.36
US$29.42
+20.8%
23.7%US$47.00US$21.00US$36.7812
Aug ’24US$34.79
US$36.71
+5.5%
15.0%US$47.00US$28.00US$27.3914
Jul ’24US$34.02
US$36.57
+7.5%
15.4%US$47.00US$28.00US$27.4714
Jun ’24US$31.55
US$36.79
+16.6%
15.0%US$47.00US$28.00US$27.7314
May ’24US$35.80
US$37.00
+3.4%
14.6%US$47.00US$28.00US$24.0114
Apr ’24US$32.38
US$37.14
+14.7%
14.6%US$47.00US$28.00US$26.4114
Mar ’24US$32.99
US$37.14
+12.6%
14.6%US$47.00US$28.00US$28.0514
Feb ’24US$37.28
US$40.79
+9.4%
22.4%US$60.00US$27.00US$27.5014
Jan ’24US$33.56
US$41.61
+24.0%
20.3%US$60.00US$27.00US$28.0417
Dec ’23US$34.78
US$41.61
+19.6%
20.3%US$60.00US$27.00US$24.3517

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 14:06
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Doximity, Inc. 25 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vikram KesavabhotlaBaird
Nisala WeerasuriyaBerenberg
Allen LutzBofA Global Research