Doximity 가치 평가
DOCS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DOCS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DOCS ( $58.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $43.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOCS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DOCS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DOCS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DOCS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 63.2x |
| 수익 | US$174.11m |
| 시가총액 | US$10.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 19.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 48x |
| PEG 비율 | 7.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DOCS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DOCS은 Price-To-Earnings 비율(63.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(79x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DOCS 의 PE 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DOCS 은 North American Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 63.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DOCS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 63.2x |
| 공정 PE 비율 | 30.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOCS 63.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$58.97 | US$55.24 -6.3% | 15.9% | US$65.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$53.39 | US$55.24 +3.5% | 16.9% | US$70.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$53.00 | US$55.27 +4.3% | 18.0% | US$70.00 | US$31.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$42.35 | US$37.71 -10.9% | 21.1% | US$52.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$43.20 | US$34.29 -20.6% | 18.8% | US$45.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.78 | US$34.00 -7.6% | 17.8% | US$43.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$27.39 | US$29.54 +7.8% | 13.9% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$27.47 | US$30.15 +9.8% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$27.73 | US$30.00 +8.2% | 10.4% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$24.01 | US$29.77 +24.0% | 10.4% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.41 | US$29.92 +13.3% | 10.2% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$28.05 | US$29.69 +5.9% | 11.8% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$27.50 | US$28.17 +2.4% | 12.5% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$28.04 | US$26.27 -6.3% | 12.7% | US$31.00 | US$21.00 | US$53.39 | 11 |
| Dec ’24 | US$24.35 | US$27.00 +10.9% | 11.8% | US$31.00 | US$21.00 | US$53.00 | 11 |
| Nov ’24 | US$20.33 | US$26.27 +29.2% | 14.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$42.35 | 11 |
| Oct ’24 | US$21.22 | US$26.91 +26.8% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$43.20 | 11 |
| Sep ’24 | US$24.36 | US$29.42 +20.8% | 23.7% | US$47.00 | US$21.00 | US$36.78 | 12 |
| Aug ’24 | US$34.79 | US$36.71 +5.5% | 15.0% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.39 | 14 |
| Jul ’24 | US$34.02 | US$36.57 +7.5% | 15.4% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.47 | 14 |
| Jun ’24 | US$31.55 | US$36.79 +16.6% | 15.0% | US$47.00 | US$28.00 | US$27.73 | 14 |
| May ’24 | US$35.80 | US$37.00 +3.4% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$24.01 | 14 |
| Apr ’24 | US$32.38 | US$37.14 +14.7% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$26.41 | 14 |
| Mar ’24 | US$32.99 | US$37.14 +12.6% | 14.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$28.05 | 14 |
| Feb ’24 | US$37.28 | US$40.79 +9.4% | 22.4% | US$60.00 | US$27.00 | US$27.50 | 14 |
| Jan ’24 | US$33.56 | US$41.61 +24.0% | 20.3% | US$60.00 | US$27.00 | US$28.04 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/30 18:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Doximity, Inc. 26 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Nisala Weerasuriya | Berenberg |
| Allen Lutz | BofA Global Research |