Phreesia, Inc.

NYSE:PHR 주식 리포트

시가총액: US$1.1b

Phreesia 가치 평가

PHR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PHR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$45.13
Fair Value
57.8% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: PHR ( $19.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $45.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PHR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PHR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PHR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PHR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PHR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.5x
매출US$449.67m
시가총액US$1.15b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PHR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PHR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.3x
SDGR Schrödinger
4.7x15.67%US$1.2b
CERT Certara
3.1x7.15%US$1.3b
TDOC Teladoc Health
0.5x1.84%US$1.3b
GDRX GoodRx Holdings
1.1x5.26%US$913.1m
PHR Phreesia
2.5x10.48%US$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: PHR은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PHR의 PS 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TDOC Teladoc Health
0.5x1.84%US$1.25b
EVH Evolent Health
0.2x13.95%US$395.07m
HCAT Health Catalyst
0.5x-0.35%US$149.24m
AMWL American Well
0.2x-0.091%US$64.34m
PHR 2.5x업계 평균 2.5xNo. of Companies9PS0246810+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHR 은 US Healthcare Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균(2.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PHR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PHR 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PHR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$19.05
US$33.56
+76.18%
6.05%US$38.00US$30.00n/a16
Nov ’26US$22.64
US$33.80
+49.29%
5.53%US$38.00US$31.00n/a15
Oct ’26US$22.45
US$34.00
+51.45%
5.37%US$38.00US$31.00n/a15
Sep ’26US$31.66
US$32.47
+2.55%
6.45%US$36.00US$29.00n/a15
Aug ’26US$26.34
US$32.21
+22.30%
6.00%US$35.00US$29.00n/a14
Jul ’26US$28.49
US$31.64
+11.07%
6.28%US$35.00US$28.00n/a14
Jun ’26US$24.49
US$31.43
+28.33%
6.66%US$35.00US$28.00n/a14
May ’26US$25.23
US$31.77
+25.92%
7.00%US$35.00US$28.00n/a13
Apr ’26US$25.46
US$32.31
+26.90%
7.01%US$36.00US$29.00n/a13
Mar ’26US$26.54
US$31.93
+20.30%
7.44%US$36.00US$28.00n/a14
Feb ’26US$28.46
US$31.93
+12.19%
7.44%US$36.00US$28.00n/a14
Jan ’26US$25.16
US$30.21
+20.09%
9.62%US$36.00US$24.00n/a14
Dec ’25US$21.03
US$29.36
+39.60%
10.11%US$34.00US$23.00n/a14
Nov ’25US$18.47
US$29.33
+58.82%
9.78%US$34.00US$23.00US$22.6415
Oct ’25US$22.36
US$29.31
+31.09%
9.48%US$34.00US$23.00US$22.4516
Sep ’25US$25.71
US$28.94
+12.55%
8.59%US$34.00US$23.00US$31.6616
Aug ’25US$24.61
US$28.94
+17.58%
8.59%US$34.00US$23.00US$26.3416
Jul ’25US$20.67
US$29.06
+40.60%
8.02%US$34.00US$23.00US$28.4916
Jun ’25US$18.92
US$29.75
+57.24%
9.17%US$35.00US$23.00US$24.4916
May ’25US$21.01
US$30.13
+43.38%
9.95%US$37.00US$23.00US$25.2316
Apr ’25US$23.08
US$30.13
+30.52%
9.95%US$37.00US$23.00US$25.4616
Mar ’25US$24.98
US$28.38
+13.59%
16.00%US$36.00US$17.00US$26.5416
Feb ’25US$26.04
US$27.53
+5.73%
15.34%US$36.00US$17.00US$28.4615
Jan ’25US$23.15
US$27.29
+17.86%
15.51%US$36.00US$17.00US$25.1614
Dec ’24US$15.89
US$36.07
+127.01%
12.20%US$43.00US$29.00US$21.0314
Nov ’24US$13.79
US$36.07
+161.58%
12.20%US$43.00US$29.00US$18.4714
US$33.56
Fair Value
43.2% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 05:23
종가2025/11/20 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Phreesia, Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Zhilin LongBerenberg
Sean DodgeBMO Capital Markets Equity Research