Certara, Inc.

NasdaqGS:CERT 주식 리포트

시가총액: US$1.4b

Certara 가치 평가

CERT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CERT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CERT ( $8.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CERT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CERT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CERT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CERT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CERT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CERT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율128x
이익US$10.88m
시가총액US$1.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CERT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CERT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균50.7x
GDRX GoodRx Holdings
29.4x26.45%US$933.4m
HSTM HealthStream
32.7x10.70%US$676.1m
TBRG TruBridge
86.8x51.50%US$303.8m
WAY Waystar Holding
54x24.44%US$6.0b
CERT Certara
128x52.13%US$1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CERT은 Price-To-Earnings 비율(128x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CERT의 PE 비율은 Global Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CERT 128.0x업계 평균 32.4xNo. of Companies8PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CERT 은 US Healthcare Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(128x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균(51.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CERT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CERT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율128x
공정 PE 비율37.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CERT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(128x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CERT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$8.74
US$12.54
+43.50%
17.79%US$16.00US$9.00n/a12
Dec ’26US$8.85
US$13.21
+49.25%
18.77%US$16.00US$9.00n/a12
Nov ’26US$11.63
US$14.75
+26.83%
10.64%US$16.00US$11.50n/a10
Oct ’26US$13.37
US$14.30
+6.96%
11.62%US$16.00US$11.50n/a10
Sep ’26US$10.84
US$14.11
+30.18%
11.67%US$16.00US$11.50n/a9
Aug ’26US$9.54
US$15.22
+59.56%
11.18%US$18.00US$13.00n/a9
Jul ’26US$11.52
US$15.78
+36.96%
10.78%US$18.00US$13.00n/a9
Jun ’26US$11.36
US$15.78
+38.89%
10.78%US$18.00US$13.00n/a9
May ’26US$13.29
US$15.44
+16.21%
14.43%US$18.00US$11.00n/a9
Apr ’26US$9.87
US$14.44
+46.35%
11.47%US$17.00US$12.00n/a9
Mar ’26US$11.98
US$14.70
+22.70%
11.90%US$17.00US$12.00n/a10
Feb ’26US$14.23
US$14.17
-0.45%
12.23%US$17.00US$12.00n/a9
Jan ’26US$10.65
US$14.28
+34.06%
12.69%US$17.00US$12.00US$8.819
Dec ’25US$11.21
US$14.28
+27.37%
12.69%US$17.00US$12.00US$8.859
Nov ’25US$10.25
US$16.28
+58.81%
12.04%US$20.00US$13.00US$11.639
Oct ’25US$11.35
US$17.17
+51.25%
11.49%US$21.00US$15.00US$13.379
Sep ’25US$12.25
US$17.17
+40.14%
11.49%US$21.00US$15.00US$10.849
Aug ’25US$15.64
US$18.83
+20.42%
11.74%US$21.00US$15.50US$9.549
Jul ’25US$13.64
US$19.50
+42.96%
11.84%US$23.00US$15.50US$11.529
Jun ’25US$16.95
US$19.72
+16.36%
10.36%US$23.00US$15.50US$11.369
May ’25US$17.30
US$19.74
+14.10%
9.82%US$23.00US$15.50US$13.2910
Apr ’25US$18.00
US$19.38
+7.65%
8.73%US$21.00US$15.50US$9.879
Mar ’25US$18.30
US$19.31
+5.53%
9.24%US$21.00US$15.50US$11.988
Feb ’25US$16.57
US$18.57
+12.08%
12.50%US$21.00US$14.00US$14.237
Jan ’25US$17.59
US$18.29
+3.96%
13.62%US$21.00US$14.00US$10.657
US$12.54
Fair Value
30.3% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/04 03:37
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Certara, Inc.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Luke SergottBarclays
Sean DodgeBMO Capital Markets Equity Research