Evolent Health, Inc.

NYSE:EVH 주식 리포트

시가총액: US$915.0m

Evolent Health 가치 평가

EVH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 EVH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$31.22
Fair Value
73.6% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: EVH ( $8.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

EVH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: EVH는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 EVH의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 EVH의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
EVH의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출US$2.20b
시가총액US$915.01m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

EVH의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 EVH의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.2x
PHR Phreesia
3.1x10.69%US$1.4b
SDGR Schrödinger
6.4x16.47%US$1.6b
HSTM HealthStream
2.7x4.21%US$815.7m
TDOC Teladoc Health
0.6x1.88%US$1.5b
EVH Evolent Health
0.4x12.29%US$915.0m

Price-To-Sales 대 피어: EVH은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

EVH의 PS 비율은 US Healthcare Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균3.1x10.3%
EVH Evolent Health
 0.4x12.29%US$915.01m
AMWL American Well
0.4x1.53%US$98.85m
JRSS JRSIS Health Care
0.3xn/aUS$1.10m
EVH 0.4x업계 평균 3.1xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
8개 기업예상 성장시가총액
업계 평균3.1x18.9%
EVH Evolent Health
 0.4x68.60%US$915.01m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EVH 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Healthcare Services 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

EVH의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EVH PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EVH 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 EVH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$8.23
US$15.46
+87.87%
19.09%US$20.00US$9.00n/a13
Sep ’26US$9.65
US$15.46
+60.22%
19.09%US$20.00US$9.00n/a13
Aug ’26US$9.98
US$15.31
+53.38%
18.72%US$20.00US$9.00n/a13
Jul ’26US$11.63
US$15.08
+29.64%
19.37%US$20.00US$9.00n/a13
Jun ’26US$7.45
US$15.31
+105.47%
16.48%US$20.00US$12.00n/a13
May ’26US$9.95
US$15.15
+52.30%
17.33%US$20.00US$12.00n/a13
Apr ’26US$9.68
US$15.23
+57.34%
17.11%US$20.00US$12.00n/a13
Mar ’26US$8.99
US$15.43
+71.62%
16.01%US$20.00US$12.00n/a14
Feb ’26US$10.45
US$18.31
+75.25%
47.29%US$47.21US$12.00n/a15
Jan ’26US$11.25
US$25.52
+126.80%
33.40%US$47.21US$15.00n/a14
Dec ’25US$12.92
US$26.02
+101.35%
34.24%US$47.21US$15.00n/a14
Nov ’25US$23.46
US$41.75
+77.95%
17.35%US$63.00US$33.00n/a15
Oct ’25US$27.05
US$42.35
+56.55%
16.19%US$63.00US$33.00US$8.0315
Sep ’25US$31.98
US$41.35
+29.29%
18.37%US$63.00US$31.00US$9.6515
Aug ’25US$22.44
US$41.36
+84.30%
18.09%US$63.00US$28.00US$9.9814
Jul ’25US$18.41
US$41.36
+124.64%
18.09%US$63.00US$28.00US$11.6314
Jun ’25US$21.19
US$41.36
+95.17%
18.09%US$63.00US$28.00US$7.4514
May ’25US$27.27
US$44.86
+64.49%
15.35%US$63.00US$34.00US$9.9514
Apr ’25US$31.93
US$45.23
+41.66%
15.49%US$63.00US$34.00US$9.6813
Mar ’25US$34.41
US$45.75
+32.96%
14.75%US$63.00US$38.00US$8.9912
Feb ’25US$29.73
US$44.92
+51.08%
16.92%US$63.00US$34.00US$10.4512
Jan ’25US$33.03
US$44.55
+34.86%
18.10%US$63.00US$34.00US$11.2511
Dec ’24US$28.93
US$45.30
+56.58%
17.83%US$63.00US$34.00US$12.9210
Nov ’24US$24.02
US$47.10
+96.09%
14.10%US$63.00US$36.00US$23.4610
Oct ’24US$27.23
US$47.22
+73.42%
14.80%US$63.00US$36.00US$27.059
US$15.46
Fair Value
46.8% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 15:15
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Evolent Health, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew GillmorBaird
David LarsenBTIG
Richard CloseCanaccord Genuity