Chartwell Retirement Residences

OTCPK:CWSR.F 주식 보고서

시가총액: US$3.1b

Chartwell Retirement Residences 가치 평가

CWSR.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CWSR.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CWSR.F ( $11.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CWSR.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CWSR.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CWSR.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CWSR.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CWSR.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CWSR.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매CA$818.59m
시가총액CA$4.31b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CWSR.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CWSR.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
CON Concentra Group Holdings Parent
1.5x5.6%US$2.8b
SGRY Surgery Partners
1x9.3%US$2.9b
ACHC Acadia Healthcare Company
1.1x8.5%US$3.6b
PACS PACS Group
0.7x14.1%US$2.6b
CWSR.F Chartwell Retirement Residences
5.2x12.2%US$4.3b

Price-To-Sales 대 피어: CWSR.F은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CWSR.F 의 PS 비율은 US Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

30 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.11b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$73.00b
COR Cencora
0.2x6.5%US$48.03b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.48b
CWSR.F 5.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies30PS012345+
30 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CWSR.F 은 US Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CWSR.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CWSR.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CWSR.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CWSR.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.33
US$13.02
+14.9%
3.5%US$13.61US$12.35n/a7
Nov ’25US$11.14
US$12.25
+9.9%
6.6%US$13.35US$11.01n/a7
Oct ’25US$11.40
US$11.95
+4.8%
5.9%US$13.27US$10.69n/a7
Sep ’25US$10.82
US$11.62
+7.4%
4.6%US$12.40US$10.58n/a7
Aug ’25US$9.91
US$10.88
+9.8%
3.7%US$11.55US$10.11n/a7
Jul ’25US$9.38
US$11.17
+19.1%
2.6%US$11.68US$10.95n/a5
Jun ’25US$9.00
US$11.09
+23.2%
4.4%US$11.75US$10.28n/a5
May ’25US$9.06
US$10.67
+17.8%
3.4%US$10.97US$10.24n/a5
Apr ’25US$9.04
US$10.75
+19.0%
3.4%US$11.13US$10.38n/a4
Jan ’25n/a
US$10.22
0%
4.8%US$10.50US$9.37n/a4
Dec ’24US$8.25
US$9.68
+17.4%
5.7%US$10.23US$9.14n/a4
Nov ’24US$7.20
US$9.13
+26.8%
3.3%US$9.40US$8.68US$11.144
Oct ’24US$7.61
US$9.19
+20.8%
4.7%US$9.64US$8.52US$11.405
Sep ’24US$7.60
US$9.06
+19.2%
5.6%US$9.66US$8.54US$10.825
Aug ’24US$7.58
US$8.64
+14.0%
5.1%US$9.10US$7.96US$9.915
Jul ’24US$7.14
US$8.67
+21.4%
3.2%US$8.96US$8.22US$9.385
Jun ’24US$6.67
US$8.67
+29.9%
3.2%US$8.96US$8.22US$9.005
May ’24US$6.51
US$8.46
+30.0%
3.3%US$8.90US$8.16US$9.065
Apr ’24US$6.39
US$8.30
+29.9%
3.5%US$8.81US$8.08US$9.045
Mar ’24US$6.67
US$8.52
+27.7%
4.3%US$8.96US$8.22n/a5
Feb ’24US$7.50
US$8.52
+13.5%
4.3%US$8.96US$8.22US$9.035
Jan ’24US$6.10
US$8.51
+39.6%
6.6%US$9.01US$7.51n/a6
Dec ’23US$6.30
US$8.51
+35.1%
6.6%US$9.01US$7.51US$8.256
Nov ’23US$5.79
US$8.88
+53.4%
12.0%US$10.51US$7.37US$7.206

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%